Chiffre d'affaires
985.06 K €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
376.21 K €
2023
Profitabilité
0.6 %
2023
EBITDA
45.17 K €
2023
Résultat net
5.85 K €
2023
Trésorerie
278.24 K €
2024
BFR
294.77 K €
2024
Dettes +1 an
38 K €
2024
Endettement
154.29 K €
2024
Délai paiement
85
fournisseur
Délai paiement
33
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 378941421
SIREN
378941421
SIRET
37894142100034
N° TVA
FR86378941421
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
25/07/1990
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG)
SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1990.
À TEYRAN (34820), SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 985.06 K €, soit neuf cent quatre-vingt-cinq mille soixante-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 5.85 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) affiche une trésorerie de 278.24 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) est associé à Olivier Orejuela, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 985.06 K | 943.12 K | 1.25 M |
| Marge brute (€) | - | 376.21 K | 463.35 K | 493.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 40.19 K | 72.31 K | 149.82 K |
| EBITDA (€) | - | 45.17 K | 82.17 K | 151.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.98 K | -9.87 K | -2.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 8.23 K | 46.43 K | 119.96 K |
| Résultat net (€) | - | 5.85 K | 39.23 K | 118.36 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.59 | 4.16 | 9.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 1.75 | 11.95 | 33.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.96 | 6.44 | 17.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 280.75 K | 362.6 K | 396.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 28.5 | 38.45 | 31.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 38.19 | 49.13 | 39.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.59 | 8.71 | 12.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.08 | 7.67 | 12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 294.77 K | 315.54 K | 308.07 K | 366.15 K |
| BFRE (€) | - | -130.4 K | -39.38 K | -87.94 K |
| BFRHE (€) | 4.54 K | 39.65 K | -4.36 K | 10.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 116.92 | 119.23 | 107.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -48.32 | -15.24 | -25.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 107 M | -11.27 M | 37.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 32.08 | 55.11 | 38.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 84.78 | 91.5 | 69.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 42.8 K | 80.64 K | 150.37 K |
| Dette nette (€) | 123.95 K | 114.47 K | 65.21 K | 113.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.34 | 8.55 | 12.05 |
| Font de roulement (€) | 278.63 K | 297.32 K | 296.96 K | 366.15 K |
| Couverture du BFR | 94.53 | 94.23 | 96.39 | 100 |
| Trésorerie (€) | 278.24 K | 388.67 K | 346.25 K | 449.22 K |
| Dettes financières (€) | 31.61 K | 52.68 K | 81.65 K | 113.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.67 | 0.81 | 0.75 |
| Ratio d'endettement (%) | 35.88 | 34.26 | 19.86 | 32.48 |
| Autonomie financière (%) | 10.93 | 6.34 | 4.02 | 3.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 106.55 K | 203.3 K | 188.28 K | 222.69 K |
| Liquidité générale | - | 184.91 | 174.64 | 173.55 |
| Liquidité réduite | - | 184.91 | 174.64 | 173.55 |
| Couverture de la dette | - | 0.1 | 0.59 | 1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 338 K | 386.41 K | 335.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.73 | 26.72 | 17.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.03 K | 9.67 K | 6.16 K |
Dirigeants de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG)
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG)
37894142100034
1600 AVENUE DE MONTPELLIER
34820
TEYRAN
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG)
37894142100026
ROUTE D'ASSAS
CARRIERE CAVINOUS
34820
TEYRAN
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG)
37894142100018
38 LOT ZONE INNOVATION
34820
TEYRAN
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) ?
Sur la fiche de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG), la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) ?
Olivier Orejuela apparaît en qualité de Président de SAS pour SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) ressort à 985.06 K €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) ?
SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) présente le code NAF/APE 4312A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) ?
Concernant SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG), les données financières font apparaître un résultat net de 5.85 K € en 2023, une trésorerie de 278.24 K € et une rentabilité de 0.59 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) ?
Pour SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 85 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG) ?
Sur la fiche de SOCIETE TEYRANAISE D'AMENAGEMENTS GENERAUX (STAG), la valeur clients affichée est de 32 jours.