Chiffre d'affaires
55.37 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
7.72 M €
2024
Profitabilité
4 %
2024
EBITDA
4.71 M €
2024
Résultat net
2.22 M €
2024
Trésorerie
449.74 K €
2024
BFR
20.56 M €
2024
Dettes +1 an
9.7 M €
2024
Endettement
15.87 M €
2024
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
62
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 379180235
SIREN
379180235
SIRET
37918023500028
N° TVA
FR86379180235
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300 K €
Date de création
01/08/1990
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4672Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Extrait Kbis
Disponible
À propos de TW METALS
La fiche juridique de TW METALS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1990 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-AY, avec le code postal 45130, TW METALS est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux » sous le code 4672Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 55.37 M € cinquante-cinq millions trois cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-onze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.22 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TW METALS mentionnent une trésorerie de 449.74 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TW METALS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Gail Mayo apparaît comme Gérant de TW METALS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55.37 M | 34.79 M | 25.2 M | 14.38 M |
| Marge brute (€) | 7.72 M | 4.53 M | 3.04 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.56 M | 2.06 M | 1.23 M | 222.97 K |
| EBITDA (€) | 4.71 M | 1.96 M | 1.05 M | 309.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -147.9 K | 104.6 K | 182.42 K | -86.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.56 M | 1.84 M | 966.26 K | 234.46 K |
| Résultat net (€) | 2.22 M | 1.33 M | 622.71 K | 114.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.01 | 3.83 | 2.47 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.66 | 13.78 | 7.47 | 1.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.86 | 4.33 | 3.29 | 0.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.92 M | 5.3 M | 3.74 M | 2.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.12 | 15.24 | 14.85 | 15.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.95 | 13.03 | 12.07 | 11.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.5 | 5.62 | 4.16 | 2.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.24 | 5.92 | 4.88 | 1.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.56 M | 20.16 M | 13.98 M | 11.3 M |
| BFRE (€) | 18.35 M | 15.9 M | 13.03 M | 7.73 M |
| BFRHE (€) | 1.77 M | 4.03 M | 562.7 K | 2.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 135.52 | 211.46 | 202.44 | 286.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 120.98 | 166.75 | 188.72 | 196.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 268.72 Md | 384.38 Md | 38.85 Md | 103.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.62 | 104.09 | 67.43 | 138.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.55 | 83.02 | 45.07 | 62.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.56 | 0.53 | 0.52 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.81 M | 2.55 M | 1.73 M | 1 M |
| Dette nette (€) | -15.42 M | -20.78 M | -9.95 M | -5.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.08 | 7.32 | 6.84 | 6.96 |
| Font de roulement (€) | 20.29 M | 19.58 M | 13.28 M | 10.7 M |
| Couverture du BFR | 98.7 | 97.14 | 95.02 | 94.64 |
| Trésorerie (€) | 449.74 K | 110.03 K | 88.39 K | 803.09 K |
| Dettes financières (€) | 9.57 M | 11 M | 5.46 M | 3.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.49 | -8.16 | -5.77 | -5.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.73 | -214.9 | -119.32 | -70.56 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 0.88 | 1.53 | 2.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.18 M | 9.48 M | 4.2 M | 2.56 M |
| Liquidité générale | 63.2 | 49.03 | 48.66 | 102.17 |
| Liquidité réduite | 63.2 | 49.03 | 48.66 | 102.17 |
| Couverture de la dette | 1.65 | 1.22 | 0.92 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.99 M | 2.34 M | 1.76 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.65 | 4.52 | 4.8 | 6.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 807.66 K | 329.32 K | 386.44 K | 84.13 K |
Dirigeants de TW METALS
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TW METALS
37918023500028
ZA LES VARIGOINS
RUE JEAN MONNET
45130
SAINT-AY
4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
TW METALS
37918023500036
122 ROUTE DE BLOIS
45740
LAILLY-EN-VAL
4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
TW METALS
37918023500044
7 RUE ROBERT SCHUMANN
45130
SAINT-AY
4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
TW METALS
37918023500010
BOULEVARD DES APPRENTIS
44550
MONTOIR-DE-BRETAGNE
-
Entreprises similaires
10 Boulevard De Grenelle
- 75015
- Paris
125 Avenue De Paris
- 92320
- Chatillon
12 Rue D'ORadour Sur Glane
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
16 Avenue De La Malle
- 51370
- Saint-Brice-Courcelles
1 Rue Emile Druart
- 51100
- Reims
Tour Saint-Gobain, 12 Place De L'IRis
- 92400
- Courbevoie
270 Rue Leon Joulin
- 31100
- Toulouse
Zone Industrielle De Pariwest, 6 Avenue Gutenberg
- 78310
- Maurepas
1 Mail De La Petite Espagne
- 93210
- Saint-Denis
Rte De Toulouse, Route De Toulouse
- 81100
- Castres
Le Cezanne, 6 Rue Andre Campra
- 93210
- Saint-Denis
2 Avenue De La Carelle
- 94290
- Villeneuve-Le-Roi
45 Rue Pasteur
- 59520
- Marquette-Lez-Lille
21 Avenue De Nimes
- 34000
- Montpellier
Rue Pierre Loti
- 62330
- Isbergues
Num Voie 5-7 Zi Des Bethu, 5 Rue De Bretagne
- 95310
- Saint-Ouen-L'AUmone
Bellitourne, Zone Industrielle
- 53200
- Chateau-Gontier-Sur-Mayenne
29 Rue Du Bois Briand
- 44300
- Nantes
4 Rue De L'ILe Mace
- 44400
- Reze
Zac De Chesnes Nord, 16 Rue Des Combes
- 38290
- Satolas-Et-Bonce
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TW METALS ?
Sur la fiche de TW METALS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TW METALS ?
Gail Mayo apparaît en qualité de Gérant chez TW METALS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TW METALS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TW METALS s’élève à 55.37 M €.
Quelle activité administrative caractérise TW METALS ?
TW METALS est référencée avec le code d’activité 4672Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TW METALS ?
Concernant TW METALS, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.22 M € en 2024, une trésorerie de 449.74 K € et une rentabilité de 4.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TW METALS ?
Pour TW METALS, le repère fournisseurs ressort à 33 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TW METALS ?
Sur la fiche de TW METALS, le repère clients ressort à 62 jours.