Chiffre d'affaires
292.99 K €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
-784.41 K €
2018
Profitabilité
-1.6 %
2018
EBITDA
-110.77 K €
2021
Résultat net
36.06 K €
2021
Trésorerie
31.2 K €
2021
BFR
157.1 K €
2021
Dettes +1 an
709.75 K €
2021
Endettement
1.03 M €
2021
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
55
client
Informations légales et juridiques
RCS
REIMS 379364060
SIREN
379364060
SIRET
37936406000051
N° TVA
FR19379364060
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
1.73 M €
Date de création
01/06/1990
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4110A
Type d'activité
Promotion immobilière de logements
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de SA LE ROC
La fiche juridique de SA LE ROC rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1990 forme son point de départ officiel.
Implantée à BEZANNES, avec le code postal 51430, SA LE ROC est rattachée à « promotion immobilière de logements » sous le code 4110A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 292.99 K € deux cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-douze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 36.06 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de SA LE ROC mentionnent une trésorerie de 31.2 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Laurent Trau apparaît comme Président du conseil d’administration et directeur général de SA LE ROC, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 292.99 K | - |
| Marge brute (€) | - | -784.41 K | - |
| EBITDA (€) | -110.77 K | 44.29 K | -105.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -110.77 K | 44.08 K | -2.21 M |
| Résultat net (€) | 36.06 K | -4.64 K | -2.23 M |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.58 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.59 | 0.98 | -493.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.33 | -2.47 | -32.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | -55.89 K | -747.54 K | -2.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -255.14 | - |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | -267.72 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 15.12 | - |
| BFR (€) | 157.1 K | -31.57 K | 4.65 M |
| BFRE (€) | -164.74 K | -154.44 K | 3.88 M |
| BFRHE (€) | 197.67 K | 34.67 K | 766.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -39.33 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -192.39 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 27.83 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 54.09 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 29.63 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.2 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2016 |
| Dette nette (€) | -1 M | -575.11 K | -6.47 M |
| Font de roulement (€) | - | - | 4.64 M |
| Couverture du BFR | - | - | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 31.2 K | 83.41 K | 117 |
| Dettes financières (€) | 709.75 K | 434.74 K | 4.19 M |
| Ratio d'endettement (%) | 155.02 | 122.08 | -1.43 K |
| Autonomie financière (%) | -0.91 | -1.08 | 0.11 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 229.3 K | 219.01 K | 2.27 M |
| Liquidité générale | 31.63 | 19.35 | 11.9 |
| Liquidité réduite | 31.63 | 19.35 | 11.9 |
| Couverture de la dette | 0.2 | -0.02 | -32.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 43.36 K | 46.38 K | 48.13 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.7 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 151.11 K | - | - |
Dirigeants de SA LE ROC
Président du conseil d’administration et directeur général
Directeur général délégué
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
SA LE ROC
37936406000051
8 RUE JULES MELINE
51430
BEZANNES
4110A - Promotion immobilière de logements
SA LE ROC
37936406000044
ZAC LA ROUVIERE RD 7
104 ZAC DES PLANES
83520
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
4110A - Promotion immobilière de logements
SA LE ROC
37936406000036
MAS D ESQUIERES
104 AVENUE DE LA VALLEE
83380
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
-
SA LE ROC
37936406000028
1100 RTE DE ST TROPEZ
83580
GASSIN
-
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1 Rue Charles Marq
- 51100
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8 Rue Paul Bouton
- 51140
- Courcelles-Sapicourt
6 Allee Margaret Schuppel
- 51430
- Tinqueux
Reims, 13 Rue Ceres
- 51100
- Reims
27 Rue Landouzy
- 51100
- Reims
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de SA LE ROC ?
Laurent Trau apparaît en qualité de Président du conseil d’administration et directeur général pour SA LE ROC.
À combien se situe l’activité déclarée de SA LE ROC ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SA LE ROC ressort à 292.99 K €.
Quelle activité administrative caractérise SA LE ROC ?
SA LE ROC est référencée avec le code d’activité 4110A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SA LE ROC ?
Pour SA LE ROC, les données financières font apparaître un résultat net de 36.06 K € en 2021, une trésorerie de 31.2 K € et une rentabilité de -1.58 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SA LE ROC ?
Pour SA LE ROC, la valeur fournisseurs affichée est de 263 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SA LE ROC ?
Pour SA LE ROC, la valeur clients affichée est de 54 jours.