Chiffre d'affaires
23.15 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.43 M €
2021
Profitabilité
4.2 %
2021
EBITDA
1.7 M €
2021
Résultat net
965.18 K €
2021
Trésorerie
3.36 M €
2021
BFR
8.56 M €
2021
Dettes +1 an
1.34 M €
2021
Endettement
7.18 M €
2021
Délai paiement
94
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
BERNAY 379383821
SIREN
379383821
SIRET
37938382100020
N° TVA
FR35379383821
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/09/1990
Clôture exercice
31/08/2021
Taille entreprise
ETI
Code APE
1610A
Type d'activité
Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Extrait Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS GASTEBOIS
La fiche juridique de ETABLISSEMENTS GASTEBOIS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-MACLOU, avec le code postal 27210, ETABLISSEMENTS GASTEBOIS est rattachée à « sciage et rabotage du bois, hors imprégnation » sous le code 1610A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 23.15 M € vingt-trois millions cent quarante-sept mille neuf cent quarante €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 965.18 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de ETABLISSEMENTS GASTEBOIS mentionnent une trésorerie de 3.36 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ETABLISSEMENTS GASTEBOIS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
HOLDING SOFIGA apparaît comme Président de SAS de ETABLISSEMENTS GASTEBOIS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.15 M | 18.83 M | 21.55 M | 19.23 M |
| Marge brute (€) | 3.43 M | 2.86 M | 2.77 M | 2.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.65 M | 1.27 M | 1.52 M | 1.31 M |
| EBITDA (€) | 1.7 M | 1.25 M | 1.05 M | 1.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | -47.29 K | 16.14 K | 468.28 K | -50.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.57 M | 1.14 M | 857.86 K | 1.11 M |
| Résultat net (€) | 965.18 K | 1.29 M | 510.55 K | 629.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.17 | 6.85 | 2.37 | 3.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.38 | 18.53 | 8.15 | 11.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.37 | 8.78 | 3.9 | 5.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.36 M | 3.25 M | 2.93 M | 2.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.51 | 17.25 | 13.6 | 14.24 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 14.84 | 15.18 | 12.86 | 13.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.33 | 6.65 | 4.86 | 7.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.12 | 6.74 | 7.04 | 6.79 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 8.56 M | 8.87 M | 7.49 M | 7.16 M |
| BFRE (€) | 4.46 M | 4.57 M | 5.18 M | 4.56 M |
| BFRHE (€) | 456.12 K | 336.69 K | 412.49 K | 635.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.93 | 171.9 | 126.85 | 135.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.31 | 88.59 | 87.81 | 86.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.93 Md | 17.37 Md | 24.35 Md | 33.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.41 | 85.27 | 73.28 | 79.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.37 | 97.07 | 81.75 | 92.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | 1.47 M | 1.19 M | 889.77 K |
| Dette nette (€) | -3.82 M | -3.72 M | -4.9 M | -4.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.77 | 7.8 | 5.52 | 4.63 |
| Font de roulement (€) | 8.1 M | 8.58 M | 7.26 M | 7.01 M |
| Couverture du BFR | 94.71 | 96.73 | 96.89 | 97.89 |
| Trésorerie (€) | 3.36 M | 3.84 M | 1.79 M | 1.87 M |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 2.57 M | 1.8 M | 1.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.46 | -2.53 | -4.12 | -5.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.01 | -53.49 | -78.21 | -88.86 |
| Autonomie financière (%) | 5.87 | 2.71 | 3.47 | 2.88 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.57 M | 4.86 M | 4.79 M | 4.8 M |
| Liquidité générale | 117.37 | 111.22 | 92.76 | 89.28 |
| Liquidité réduite | 117.37 | 111.22 | 92.76 | 89.28 |
| Couverture de la dette | 3.39 | 1.83 | 0.99 | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.26 M | 1.31 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 4.58 | 5.13 | 4.53 | 4.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 371.09 K | 544.35 K | 186.04 K | 263.09 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS GASTEBOIS
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS GASTEBOIS
37938382100020
93 RUE VANNEE
27210
SAINT-MACLOU
1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
ETABLISSEMENTS GASTEBOIS
37938382100012
27210
BOULLEVILLE
0220Z - Exploitation forestière
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ETABLISSEMENTS GASTEBOIS ?
Pour ETABLISSEMENTS GASTEBOIS, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ETABLISSEMENTS GASTEBOIS ?
HOLDING SOFIGA figure comme Président de SAS pour ETABLISSEMENTS GASTEBOIS.
À combien se situe l’activité déclarée de ETABLISSEMENTS GASTEBOIS ?
Le montant d’activité publié concernant ETABLISSEMENTS GASTEBOIS est indiqué à 23.15 M €.
Quelle activité administrative caractérise ETABLISSEMENTS GASTEBOIS ?
ETABLISSEMENTS GASTEBOIS est référencée avec le code d’activité 1610A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ETABLISSEMENTS GASTEBOIS ?
Concernant ETABLISSEMENTS GASTEBOIS, les données financières font apparaître un résultat net de 965.18 K € en 2021, une trésorerie de 3.36 M € et une rentabilité de 4.17 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ETABLISSEMENTS GASTEBOIS ?
Pour ETABLISSEMENTS GASTEBOIS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 93 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETABLISSEMENTS GASTEBOIS ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS GASTEBOIS, l’indicateur clients est renseigné à 77 jours.