Chiffre d'affaires
544.03 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
125.26 K €
2021
Profitabilité
0 %
2021
EBITDA
810 €
2021
Résultat net
230 €
2021
Trésorerie
25.36 K €
2025
BFR
143.05 K €
2025
Dettes +1 an
54.83 K €
2025
Endettement
184.44 K €
2025
Délai paiement
92
fournisseur
Délai paiement
53
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 379418445
SIREN
379418445
SIRET
37941844500019
N° TVA
FR20379418445
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
01/01/1990
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4333Z
Type d'activité
Travaux de revêtement des sols et des murs
K-bis
Disponible
Dirigeant
Paul Degouve De Nuncques
Téléphone
03 80 52 21 01
Email
helgi-decorial@wanadoo.fr
Site web
NC
À propos de HELGI MOQUETTE
HELGI MOQUETTE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1990.
À CHENOVE (21300), HELGI MOQUETTE développe une activité décrite comme « travaux de revêtement des sols et des murs » ; le code 4333Z en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 544.03 K €, soit cinq cent quarante-quatre mille vingt-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 230 € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, HELGI MOQUETTE affiche une trésorerie de 25.36 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HELGI MOQUETTE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HELGI MOQUETTE est associé à Paul Degouve De Nuncques, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 544.03 K | 576.71 K |
| Marge brute (€) | - | - | 125.26 K | 135.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 3.83 K | -8.57 K |
| EBITDA (€) | - | - | 810 | -7.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 3.02 K | -1.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -4.3 K | -12.58 K |
| Résultat net (€) | - | - | 230 | 1.46 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.04 | 0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 3.38 | 22.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.09 | 0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 114.92 K | 109.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 21.12 | 19.06 |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 23.02 | 23.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.15 | -1.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.7 | -1.49 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 143.05 K | 161.85 K | 90.69 K | 79.74 K |
| BFRE (€) | 82.6 K | 120.87 K | 58.65 K | 52.47 K |
| BFRHE (€) | 6.3 K | 40.08 K | 30.43 K | 21.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 60.84 | 50.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 39.35 | 33.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 45.35 M | 33.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 52.07 | 34.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 91.42 | 70.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.24 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 6.31 K | 9.87 K |
| Dette nette (€) | -159.08 K | -302.44 K | -256 K | -244.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.16 | 1.71 |
| Font de roulement (€) | 108.37 K | 128.28 K | 74.5 K | 60.91 K |
| Couverture du BFR | 75.75 | 79.26 | 82.15 | 76.39 |
| Trésorerie (€) | 25.36 K | 635 | 1.61 K | 253 |
| Dettes financières (€) | 48.93 K | 123.34 K | 110.3 K | 102.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -40.57 | -24.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -159.97 | -684.27 | -3.77 K | -3.72 K |
| Autonomie financière (%) | 2.03 | 0.36 | 0.06 | 0.06 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.82 K | 146.17 K | 131.11 K | 123.55 K |
| Liquidité générale | 75.92 | 55.57 | 34.49 | 27.19 |
| Liquidité réduite | 75.92 | 55.57 | 34.49 | 27.19 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.01 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 118.51 K | 137.13 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 15.89 | 17.21 |
Dirigeants de HELGI MOQUETTE
Gérant
Sites et établissements déclarés
HELGI MOQUETTE
37941844500019
6 RUE GAY LUSSAC
21300
CHENOVE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HELGI MOQUETTE ?
Sur la fiche de HELGI MOQUETTE, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour HELGI MOQUETTE ?
Paul Degouve De Nuncques figure comme Gérant au sein de HELGI MOQUETTE.
Quel montant de revenus est publié pour HELGI MOQUETTE ?
Le montant d’activité publié concernant HELGI MOQUETTE est indiqué à 544.03 K €.
Quel repère NAF/APE identifie HELGI MOQUETTE ?
HELGI MOQUETTE présente le code NAF/APE 4333Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur HELGI MOQUETTE ?
Pour HELGI MOQUETTE, la synthèse comptable présente un résultat net de 230 € en 2021, une trésorerie de 25.36 K € et une rentabilité de 0.04 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HELGI MOQUETTE ?
Concernant HELGI MOQUETTE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 91 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HELGI MOQUETTE ?
Pour HELGI MOQUETTE, l’indicateur clients est renseigné à 52 jours.