Chiffre d'affaires
2.47 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
835.08 K €
2025
Profitabilité
2.2 %
2025
EBITDA
58.94 K €
2025
Résultat net
54.32 K €
2025
Trésorerie
123 K €
2025
BFR
924.71 K €
2025
Dettes +1 an
574.11 K €
2025
Endettement
1.14 M €
2025
Délai paiement
73
fournisseur
Délai paiement
61
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 379592389
SIREN
379592389
SIRET
37959238900041
N° TVA
FR89379592389
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
114.34 K €
Date de création
01/11/1990
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
2894Z
Type d'activité
Fabrication de machines pour les industries textiles
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de FIL CONTROL
La fiche juridique de FIL CONTROL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1990 sert son point de départ officiel.
Implantée à VALENCE, avec le code postal 26000, FIL CONTROL est rattachée à « fabrication de machines pour les industries textiles » sous le code 2894Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.47 M € deux millions quatre cent soixante-douze mille quatre cent dix-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 54.32 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de FIL CONTROL mentionnent une trésorerie de 123 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), FIL CONTROL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.47 M | 2.65 M | 4.53 M | 4.04 M |
| Marge brute (€) | 835.08 K | 944.39 K | 1.13 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.28 K | -1.12 K | 226.28 K | 171.56 K |
| EBITDA (€) | 58.94 K | 5.52 K | 226.57 K | 206.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.34 K | -6.63 K | -290 | -35.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.12 K | -6.13 K | 219.05 K | 201.49 K |
| Résultat net (€) | 54.32 K | 132.25 K | 206.11 K | 198.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.2 | 4.98 | 4.55 | 4.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.06 | 18.51 | 26.18 | 25.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.85 | 6.52 | 13.38 | 8.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 712.87 K | 788.31 K | 1 M | 932.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.83 | 29.69 | 22.19 | 23.07 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.78 | 35.57 | 25.06 | 25.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.38 | 0.21 | 5.01 | 5.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.52 | -0.04 | 5 | 4.25 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 924.71 K | 967.51 K | 741.41 K | 1.51 M |
| BFRE (€) | 761.01 K | 812.57 K | 541.47 K | 1.57 M |
| BFRHE (€) | -28.39 K | -21.02 K | 44.74 K | -178.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.51 | 133.02 | 59.79 | 136.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 112.35 | 111.72 | 43.67 | 142.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -192.33 M | -152.87 M | 554.73 M | -1.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.99 | 57.66 | 44.42 | 102.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.74 | 44.63 | 30.82 | 44.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.38 | 0.13 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.95 K | 154.27 K | 249.86 K | 239.1 K |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -1.24 M | -652.66 K | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.4 | 5.81 | 5.52 | 5.92 |
| Font de roulement (€) | 825.32 K | 854.64 K | 577.74 K | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 89.25 | 88.33 | 77.92 | 82.29 |
| Trésorerie (€) | 123 K | 69.04 K | 87.06 K | 84.9 K |
| Dettes financières (€) | 565.35 K | 668.57 K | 103.82 K | 789.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.06 | -8.07 | -2.61 | -6.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.64 | -174.19 | -82.9 | -203.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 1.07 | 7.58 | 0.98 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 474 K | 532.57 K | 485.22 K | 639 K |
| Liquidité générale | 47.74 | 38.28 | 87.27 | 74.3 |
| Liquidité réduite | 47.74 | 38.28 | 87.27 | 74.3 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.51 | 0.97 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 755.73 K | 921.47 K | 883.66 K | 831.78 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 24.06 | 27.15 | 15.43 | 16.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -37.14 K | -47.09 K | -1.2 K | 424 |
Sites et établissements déclarés
FIL CONTROL
37959238900041
8 ALLEE CHARLES BARON
26000
VALENCE
2894Z - Fabrication de machines pour les industries textiles
FIL CONTROL
37959238900025
4 IMPASSE DE LA ZONE ARTISANALE
16220
MONTBRON
2894Z - Fabrication de machines pour les industries textiles
FIL CONTROL
37959238900033
ZI JEAN JAURES
179 AVENUE MARIE CURIE
07800
LA VOULTE-SUR-RHONE
2894Z - Fabrication de machines pour les industries textiles
FIL CONTROL
37959238900017
LES LOGES
LE BOURG
86300
SAINTE-RADEGONDE
2894Z - Fabrication de machines pour les industries textiles
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à FIL CONTROL ?
Concernant FIL CONTROL, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel montant de revenus est publié pour FIL CONTROL ?
Le montant d’activité publié concernant FIL CONTROL ressort à 2.47 M €.
Sous quel code d’activité est classée FIL CONTROL ?
FIL CONTROL présente le code NAF/APE 2894Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour FIL CONTROL ?
Sur la fiche de FIL CONTROL, la synthèse comptable présente un résultat net de 54.32 K € en 2025, une trésorerie de 123 K € et une rentabilité de 2.2 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à FIL CONTROL ?
Concernant FIL CONTROL, la valeur fournisseurs affichée est de 73 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de FIL CONTROL ?
Sur la fiche de FIL CONTROL, le repère clients ressort à 61 jours.