Chiffre d'affaires
2.63 M €
2018
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.03 M €
2018
Profitabilité
9.9 %
2018
EBITDA
373 K €
2018
Résultat net
259.23 K €
2018
Trésorerie
622.72 K €
2019
BFR
886.91 K €
2019
Dettes +1 an
254 €
2019
Endettement
590.38 K €
2019
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
VILLEFRANCHE-TARARE 379709223
SIREN
379709223
SIRET
37970922300042
N° TVA
FR33379709223
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150 K €
Date de création
01/10/1990
Clôture exercice
31/12/2019
Taille entreprise
PME
Code APE
3250A
Type d'activité
Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CG MEDICAL
La fiche juridique de CG MEDICAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 sert son point de départ officiel.
Implantée à TERNAND, avec le code postal 69620, CG MEDICAL est rattachée à « fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire » sous le code 3250A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.63 M € deux millions six cent trente-et-un mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 259.23 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2019, les comptes de CG MEDICAL mentionnent une trésorerie de 622.72 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CG MEDICAL présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
ALPHA JULIET ACTION apparaît comme Président de SAS de CG MEDICAL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.63 M | 2.62 M | - |
| Marge brute (€) | - | 1.03 M | 862.46 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 426.64 K | 230.25 K | - |
| EBITDA (€) | - | 373 K | 219.23 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 53.64 K | 11.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 349.51 K | 197.42 K | - |
| Résultat net (€) | - | 259.23 K | 165.75 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.85 | 6.33 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 39.34 | 33.17 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 20.6 | 11.53 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.09 M | 821.59 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.29 | 31.36 | - |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.17 | 32.92 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.17 | 8.37 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.21 | 8.79 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 886.91 K | 603.35 K | 574.52 K | 527.15 K |
| BFRE (€) | 220.47 K | 275.28 K | -3.58 K | 120.36 K |
| BFRHE (€) | 40.36 K | 54.88 K | -76.56 K | -142.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 83.69 | 80.05 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 38.18 | -0.5 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 395.68 M | -549.47 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 77.46 | 86.24 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 85.18 | 107.38 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.12 | 0.08 | - |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 432.67 K | 267.83 K | - |
| Dette nette (€) | 32.34 K | -312.71 K | -436.63 K | -384.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.44 | 10.22 | - |
| Font de roulement (€) | 784.03 K | 531.95 K | 394.61 K | 284.34 K |
| Couverture du BFR | 88.4 | 88.17 | 68.69 | 53.94 |
| Trésorerie (€) | 622.72 K | 244.35 K | 488.28 K | 306.29 K |
| Dettes financières (€) | 254 | 317 | 13.02 K | 13.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.72 | -1.63 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.62 | -47.46 | -87.37 | -100.05 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 K | 2.08 K | 38.4 | 29.46 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 566.62 K | 527.91 K | 745.52 K | 434.88 K |
| Liquidité générale | 197.74 | 146.63 | 121.18 | 112.09 |
| Liquidité réduite | 197.74 | 146.63 | 121.18 | 112.09 |
| Couverture de la dette | - | 2.01 | 0.74 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 657.83 K | 632.46 K | - |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.98 | 18.77 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 83.7 K | 53.24 K | - |
Dirigeants de CG MEDICAL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CG MEDICAL
37970922300042
107 IMPASSE DE LA MAIRIE
69620
TERNAND
3250A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
CG MEDICAL
37970922300034
LE DIVIN
ROUTE DE CHESSY
69620
BAGNOLS
2229B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
CG MEDICAL
37970922300026
COUR DES VOUTES
RUE DOCTEUR BURDET
69620
VAL D'OINGT
-
CG MEDICAL
37970922300018
LD LA GUILLARDIERE
69620
VAL D'OINGT
-
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CG MEDICAL ?
Pour CG MEDICAL, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour CG MEDICAL ?
ALPHA JULIET ACTION est renseigné comme Président de SAS chez CG MEDICAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CG MEDICAL ?
Le montant d’activité publié concernant CG MEDICAL s’élève à 2.63 M €.
Quelle activité administrative caractérise CG MEDICAL ?
CG MEDICAL présente le code NAF/APE 3250A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CG MEDICAL ?
Pour CG MEDICAL, la synthèse comptable présente un résultat net de 259.23 K € en 2018, une trésorerie de 622.72 K € et une rentabilité de 9.85 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CG MEDICAL ?
Sur la fiche de CG MEDICAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 85 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CG MEDICAL ?
Sur la fiche de CG MEDICAL, l’indicateur clients est renseigné à 77 jours.