Chiffre d'affaires
5.03 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.74 M €
2025
Profitabilité
8.1 %
2025
EBITDA
611.59 K €
2025
Résultat net
408.1 K €
2025
Trésorerie
41.93 K €
2025
BFR
-103.52 K €
2025
Dettes +1 an
2.25 K €
2025
Endettement
538.58 K €
2025
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
19
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURGES 379844855
SIREN
379844855
SIRET
37984485500013
N° TVA
FR14379844855
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38.25 K €
Date de création
07/11/1990
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
GE
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Extrait k bis
Disponible
À propos de VALDRIVE
VALDRIVE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1990.
À BOURGES (18000), VALDRIVE développe une activité décrite comme « restauration de type rapide » ; le code 5610C en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 5.03 M €, soit cinq millions vingt-sept mille six cent quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 408.1 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, VALDRIVE affiche une trésorerie de 41.93 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
VALDRIVE déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de VALDRIVE est associé à Yannick Andrieux, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.03 M | 4.9 M | 4.98 M | 4.74 M |
| Marge brute (€) | 2.74 M | 2.69 M | 2.68 M | 2.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.54 M | 1.52 M | 1.59 M | - |
| EBITDA (€) | 611.59 K | 602.91 K | 677.19 K | 678.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 930.89 K | 921.51 K | 916.15 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 489.65 K | 499.77 K | 564.43 K | 559 K |
| Résultat net (€) | 408.1 K | 385.91 K | 426.84 K | 418.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.12 | 7.88 | 8.56 | 8.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.62 | 67.41 | 41.18 | 68.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 26.64 | 36.69 | 28 | 38.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.56 M | 2.51 M | 2.54 M | 2.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.85 | 51.34 | 51.03 | 52.2 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 54.43 | 54.99 | 53.82 | 55.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.16 | 12.32 | 13.59 | 14.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.68 | 31.14 | 31.97 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -103.52 K | -105.62 K | 339.5 K | -143.33 K |
| BFRE (€) | -417.6 K | -404.32 K | -385.63 K | -352.09 K |
| BFRHE (€) | 218.07 K | 244.61 K | 646.81 K | 130.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.52 | -7.87 | 24.86 | -11.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.32 | -30.15 | -28.24 | -27.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3 Md | 3.28 Md | 8.83 Md | 1.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.17 | 18.35 | 48.68 | 14.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.16 | 36.89 | 37.36 | 40.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 533.88 K | 491.07 K | 545.23 K | - |
| Dette nette (€) | -496.65 K | -420.12 K | -406.53 K | -410.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.62 | 10.03 | 10.94 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 324.94 K | -179.05 K |
| Couverture du BFR | - | - | 95.71 | 124.92 |
| Trésorerie (€) | 41.93 K | 48.86 K | 72.51 K | 56.43 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 K | 10 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.93 | -0.86 | -0.75 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.65 | -73.39 | -39.22 | -67.3 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 207.52 | 60.97 K |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 484.51 K | 463.75 K | 468.25 K | 444.85 K |
| Liquidité générale | 63.8 | 69.05 | 160.05 | 56.69 |
| Liquidité réduite | 63.8 | 69.05 | 160.05 | 56.69 |
| Couverture de la dette | 1.84 | 1.62 | 1.86 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.12 M | 1.05 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.26 | 18.61 | 17.43 | 17.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 137.38 K | 128.98 K | 141.14 K | 137.79 K |
Dirigeants de VALDRIVE
Gérant
Sites et établissements déclarés
VALDRIVE
37984485500013
CHAUSSEE DE CHAPPE
18000
BOURGES
5610C - Restauration de type rapide
VALDRIVE
37984485500021
34 CHAUSSEE DE CHAPPE
18000
BOURGES
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à VALDRIVE ?
Sur la fiche de VALDRIVE, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de VALDRIVE ?
Yannick Andrieux figure comme Gérant au sein de VALDRIVE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour VALDRIVE ?
Le montant d’activité publié concernant VALDRIVE ressort à 5.03 M €.
Quelle activité administrative caractérise VALDRIVE ?
VALDRIVE relève du code d’activité 5610C pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour VALDRIVE ?
Pour VALDRIVE, la synthèse comptable présente un résultat net de 408.1 K € en 2025, une trésorerie de 41.93 K € et une rentabilité de 8.12 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à VALDRIVE ?
Concernant VALDRIVE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 41 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour VALDRIVE ?
Pour VALDRIVE, l’indicateur clients est renseigné à 18 jours.