TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
21 RUE JEAN MOULIN - 80580 PONT-REMY
08 25 88 84 44
recrutement@groupevulcain.fr
Chiffre d'affaires
13.06 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.36 M €
2024
Profitabilité
10.3 %
2024
EBITDA
1.39 M €
2024
Résultat net
1.34 M €
2024
Trésorerie
2.34 M €
2024
BFR
4.91 M €
2024
Dettes +1 an
37.53 K €
2024
Endettement
1.89 M €
2024
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
25
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 379850605
SIREN
379850605
SIRET
37985060500021
N° TVA
FR95379850605
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
05/11/1990
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Kbis
Disponible
À propos de TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
La fiche juridique de TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 sert son point de départ officiel.
Implantée à PONT-REMY, avec le code postal 80580, TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » sous le code 4669B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.06 M € treize millions cinquante-six mille cinq cent soixante-dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.34 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) mentionnent une trésorerie de 2.34 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
CEJECA apparaît comme Président de SAS de TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.06 M | 14.67 M | 14.26 M | 11.87 M |
| Marge brute (€) | 4.36 M | 5.11 M | 5.08 M | 3.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.4 M | 2.17 M | 2.09 M | 769.67 K |
| EBITDA (€) | 1.39 M | 2.17 M | 2.23 M | 731.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.78 K | 4.55 K | -139.35 K | 38.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 2.09 M | 2.16 M | 665.81 K |
| Résultat net (€) | 1.34 M | 1.63 M | 1.27 M | 472.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.27 | 11.12 | 8.94 | 3.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.5 | 25.67 | 22.96 | 11.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.51 | 18.44 | 13.98 | 6.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.64 M | 4.78 M | 4.59 M | 2.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.84 | 32.57 | 32.19 | 24.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.36 | 34.84 | 35.61 | 31.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.61 | 14.78 | 15.66 | 6.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.7 | 14.81 | 14.69 | 6.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.91 M | 5.19 M | 4.57 M | 3.66 M |
| BFRE (€) | 962.9 K | 1.15 M | 891.23 K | 391.44 K |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 900.28 K | 217.56 K | 391.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.15 | 129.04 | 116.95 | 112.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.92 | 28.63 | 22.81 | 12.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.82 Md | 36.18 Md | 8.5 Md | 12.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.83 | 20.35 | 22.89 | 22.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.53 | 48.38 | 68.02 | 63.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.57 M | 1.99 M | 1.37 M | 627.99 K |
| Dette nette (€) | 457.12 K | 317.2 K | -381.26 K | -923.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.03 | 13.59 | 9.61 | 5.29 |
| Font de roulement (€) | 4.66 M | 4.84 M | 4.27 M | 3.26 M |
| Couverture du BFR | 94.99 | 93.35 | 93.48 | 89.1 |
| Trésorerie (€) | 2.34 M | 2.81 M | 3.18 M | 2.67 M |
| Dettes financières (€) | 31.75 K | 177.94 K | 662.14 K | 1.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.29 | 0.16 | -0.28 | -1.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.33 | 4.99 | -6.87 | -23.12 |
| Autonomie financière (%) | 196.47 | 35.73 | 8.38 | 3.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.97 M | 2.61 M | 2.21 M |
| Liquidité générale | 219.01 | 178.71 | 122.96 | 102.19 |
| Liquidité réduite | 219.01 | 178.71 | 122.96 | 102.19 |
| Couverture de la dette | 2.04 | 2.36 | 1.64 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.93 M | 2.85 M | 2.88 M | 2.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.62 | 14.34 | 14.53 | 17.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 278.59 K | 454.53 K | 456.1 K | 123.73 K |
Dirigeants de TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
37985060500021
21 RUE JEAN MOULIN
80580
PONT-REMY
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
37985060500120
17 RUE DU MOULIN
01100
BELLIGNAT
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
37985060500112
RESIDENCE LE PINTEY BAT D ESC S
AVENUE DE LA ROUDET
33500
LIBOURNE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
37985060500096
LE SQUARE DES PLANTES
1127 RUE VIEILLE LEVEE
45100
ORLEANS
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
37985060500104
LES RESIDENCES DE LA COMMA
8 RUE PFEFFEL
68000
COLMAR
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
37985060500088
5 RUE DU TRIBUNAL
21200
BEAUNE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
37985060500070
ZI SUD
01100
BELLIGNAT
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
37985060500062
HOSPICES DE LA MADELEINE
RUE ANDRE LOISEAU
33330
SAINT-EMILION
-
TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
37985060500039
LE VILLAGE
CHEMIN DE CRAVAILLEUX
30126
TAVEL
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST ))
37985060500047
ZI N° 1
RUE GAY LUSSAC
27000
EVREUX
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) ?
Pour TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )), la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) ?
CEJECA est renseigné comme Président de SAS pour TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )).
À combien se situe l’activité déclarée de TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) ?
Le montant d’activité publié concernant TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) ressort à 13.06 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) ?
TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) présente le code NAF/APE 4669B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) ?
Sur la fiche de TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )), les données financières font apparaître un résultat net de 1.34 M € en 2024, une trésorerie de 2.34 M € et une rentabilité de 10.27 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) ?
Concernant TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )), le repère fournisseurs ressort à 41 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )) ?
Pour TDI (T D I (TECHNIQUES DISTRI INDUST )), l’indicateur clients est renseigné à 25 jours.