COMPAGNIE NOUVELL COMMERCIAL INVESTISSEM (CNCI)

26 CHEMIN DES THUYAS - 76840 SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

556.44 K €

2016

Effectif

Marge brute

212.11 K €

2016

Profitabilité

15.8 %

2016

EBITDA

130.88 K €

2016

Résultat net

88.04 K €

2016

Trésorerie

313.18 K €

2020

BFR

994.83 K €

2020

Dettes +1 an

555.2 K €

2020

Endettement

581.56 K €

2020

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

ROUEN 379859523

SIREN

379859523

SIRET

37985952300043

N° TVA

FR77379859523

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

16.77 K €

Date de création

08/11/1990

Clôture exercice

31/12/2020

Taille entreprise

PME

Code APE

5520Z

Type d'activité

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Kbis

Disponible

Dirigeant

Carole Lebret

Téléphone

Site web

À propos de COMPAGNIE NOUVELL COMMERCIAL INVESTISSEM (CNCI)

La fiche juridique de COMPAGNIE NOUVELL COMMERCIAL INVESTISSEM (CNCI) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1990 sert son point de départ officiel.

Implantée à SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE, avec le code postal 76840, COMPAGNIE NOUVELL COMMERCIAL INVESTISSEM (CNCI) est rattachée à « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » sous le code 5520Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2016 fait apparaître un chiffre d’affaires de 556.44 K € cinq cent cinquante-six mille quatre cent trente-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 88.04 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2020, les comptes de COMPAGNIE NOUVELL COMMERCIAL INVESTISSEM (CNCI) mentionnent une trésorerie de 313.18 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Carole Lebret apparaît comme Président de SAS de COMPAGNIE NOUVELL COMMERCIAL INVESTISSEM (CNCI), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2020	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	556.44 K
Marge brute (€)	-	212.11 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	126.11 K
EBITDA (€)	-	130.88 K
EBITDA - EBE (€)	-	-4.77 K
Résultat d'exploitation (€)	-	126.61 K
Résultat net (€)	-	88.04 K
Taux de marge nette (%)	-	15.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	22.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2016
Rentabilité économique (%)	-	12.86
Valeur ajoutée (€) *	-	150.82 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	27.1
Croissance	2020	2016
Taux de marge brute (%)	-	38.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	23.52
Taux de marge opérationnelle (%)	-	22.66
Gestion BFR	2020	2016
BFR (€)	994.83 K	664.91 K
BFRE (€)	679.43 K	816.33 K
BFRHE (€)	2.22 K	923
BFR en jours de CA (j)	-	436.15
BFRE en jours de CA (j)	-	535.48
BFRHE en jours de CA (j)	-	1.41 M
Délais de paiement clients (j)	-	4.73
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	7.98
Ratio des stocks / CA (%)	-	1.21
Autonomie financière	2020	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-	92.32 K
Dette nette (€)	-268.38 K	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	16.59
Font de roulement (€)	994.83 K	660.87 K
Couverture du BFR	100	99.39
Trésorerie (€)	313.18 K	-
Dettes financières (€)	555.2 K	279.99 K
Ratio d'endettement (%)	-61.03	-
Autonomie financière (%)	0.79	1.38
Solvabilité	2020	2016
Dettes d'exploitation (€) *	26.36 K	14.1 K
Liquidité générale	54.62	2.45
Liquidité réduite	54.62	2.45
Couverture de la dette	-	13.61
Salaires et charges sociales (€)	-	9.8 K
Structure de l'activité	2020	2016
Salaires / CA (%)	-	1.22
Impôts sur les bénéfices (€)	-	33.68 K