Chiffre d'affaires
11.43 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.54 M €
2024
Profitabilité
-3.5 %
2024
EBITDA
201.83 K €
2024
Résultat net
-396.2 K €
2024
Trésorerie
994.67 K €
2024
BFR
909.39 K €
2024
Dettes +1 an
6.12 M €
2024
Endettement
11.91 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
129
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 380260968
SIREN
380260968
SIRET
38026096800058
N° TVA
FR60380260968
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
01/01/1991
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Demande Kbis
Disponible
À propos de INITIAL
INITIAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1991.
À CHAVANOD (74650), INITIAL développe une activité décrite comme « ingénierie, études techniques » ; le code 7112B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 11.43 M €, soit onze millions quatre cent vingt-neuf mille six cent soixante-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -396.2 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, INITIAL affiche une trésorerie de 994.67 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
INITIAL déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de INITIAL est associé à PRODWAYS GROUP, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.43 M | 11.71 M | 12.13 M | 11.25 M |
| Marge brute (€) | 4.54 M | 5.39 M | 5.53 M | 4.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 106.31 K | 363.27 K | 912.39 K | 423.56 K |
| EBITDA (€) | 201.83 K | 583.5 K | 1.11 M | 577.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -95.52 K | -220.23 K | -195.59 K | -153.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -478.5 K | -22.82 K | 387.55 K | -173.29 K |
| Résultat net (€) | -396.2 K | -363.71 K | 476.04 K | -313.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.47 | -3.11 | 3.92 | -2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -117.63 | -50.64 | 44 | -51.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.23 | -3.15 | 4.35 | -2.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.98 M | 4.62 M | 4.83 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.78 | 39.44 | 39.8 | 40.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.72 | 45.99 | 45.54 | 42.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.77 | 4.98 | 9.13 | 5.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.93 | 3.1 | 7.52 | 3.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 909.39 K | 1.18 M | 2.1 M | 2.39 M |
| BFRE (€) | -1.2 M | -45.63 K | 339.02 K | 501.13 K |
| BFRHE (€) | 772.56 K | 313.99 K | 308.82 K | 464.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.04 | 36.93 | 63.25 | 77.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.42 | -1.42 | 10.2 | 16.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.19 Md | 10.07 Md | 10.27 Md | 14.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 128.24 | 115.99 | 112.85 | 122.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 162.38 | 158.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 328.65 K | 258.49 K | 1.21 M | 451.68 K |
| Dette nette (€) | -10.92 M | -10.08 M | -8.87 M | -9.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.88 | 2.21 | 9.94 | 4.02 |
| Font de roulement (€) | 511.54 K | 634.66 K | 1.61 M | 1.81 M |
| Couverture du BFR | 56.25 | 53.58 | 76.51 | 75.94 |
| Trésorerie (€) | 994.67 K | 599.73 K | 993.29 K | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 6.09 M | 6.17 M | 5.38 M | 6.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -33.22 | -38.99 | -7.36 | -20.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.24 K | -1.4 K | -820.14 | -1.51 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.12 | 0.2 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.45 M | 4.13 M | 3.99 M | 3.61 M |
| Liquidité générale | 44.74 | 42.81 | 51.37 | 50.1 |
| Liquidité réduite | 44.74 | 42.81 | 51.37 | 50.1 |
| Couverture de la dette | -0.48 | -0.39 | 0.51 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.46 M | 4.75 M | 4.61 M | 4.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.35 | 29.5 | 27.65 | 27.94 |
Dirigeants de INITIAL
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
INITIAL
38026096800058
209 ROUTE DE CRAN-GEVRIER
74650
CHAVANOD
7112B - Ingénierie, études techniques
INITIAL
38026096800041
PARC ALTAIS
3 RUE CALLISTO
74650
CHAVANOD
7112B - Ingénierie, études techniques
INITIAL
38026096800033
4 CHE DE BRANCHY
74000
ANNECY
7112B - Ingénierie, études techniques
INITIAL
38026096800025
14 RUE DE LA VALLEE
74000
ANNECY
-
INITIAL
38026096800017
2 CHE DU PRE ROND
74000
ANNECY
-
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- 74000
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Pae Des Glaisins, 19 Av Du Pre De Challes
- 74000
- Annecy
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour INITIAL ?
Pour INITIAL, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour INITIAL ?
PRODWAYS GROUP est renseigné comme Président de SAS pour INITIAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour INITIAL ?
Le montant d’activité publié concernant INITIAL s’élève à 11.43 M €.
Sous quel code d’activité est classée INITIAL ?
INITIAL relève du code d’activité 7112B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur INITIAL ?
Pour INITIAL, les données financières font apparaître un résultat net de -396.2 K € en 2024, une trésorerie de 994.67 K € et une rentabilité de -3.47 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour INITIAL ?
Sur la fiche de INITIAL, la valeur fournisseurs affichée est de 236 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour INITIAL ?
Concernant INITIAL, l’indicateur clients est renseigné à 128 jours.