Chiffre d'affaires
6.41 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.43 M €
2022
Profitabilité
6.4 %
2022
EBITDA
493.22 K €
2022
Résultat net
408.92 K €
2022
Trésorerie
1.24 M €
2025
BFR
1.88 M €
2025
Dettes +1 an
88.12 K €
2025
Endettement
1.64 M €
2025
Délai paiement
73
fournisseur
Délai paiement
102
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGOULEME 380601567
SIREN
380601567
SIRET
38060156700015
N° TVA
FR59380601567
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
180 K €
Date de création
01/01/1991
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
K-bis
Disponible
À propos de SOC EXPLOITATION ETS ALLARD
La fiche juridique de SOC EXPLOITATION ETS ALLARD rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1991 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE, avec le code postal 16710, SOC EXPLOITATION ETS ALLARD est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.41 M € six millions quatre cent cinq mille trois cent cinquante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 408.92 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SOC EXPLOITATION ETS ALLARD mentionnent une trésorerie de 1.24 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SOC EXPLOITATION ETS ALLARD présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Mathieu Allard apparaît comme Président de SAS de SOC EXPLOITATION ETS ALLARD, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 6.41 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 2.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 783.5 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 493.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 290.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 461.03 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 408.92 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 6.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 21.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 11.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 2.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 34.09 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 37.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 7.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 12.23 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.88 M | 1.46 M | 1.59 M | 1.82 M |
| BFRE (€) | 535.85 K | 331.47 K | 372.06 K | 724.12 K |
| BFRHE (€) | -220.54 K | -81.12 K | 128.28 K | 15.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 103.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 41.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 276.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 101.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 72.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 441.12 K |
| Dette nette (€) | -400.19 K | -305.6 K | -1.09 M | -902.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 6.89 |
| Font de roulement (€) | 1.43 M | 1.22 M | 1.15 M | 1.29 M |
| Couverture du BFR | 75.92 | 83.66 | 72.41 | 70.99 |
| Trésorerie (€) | 1.24 M | 1.04 M | 1.05 M | 932.46 K |
| Dettes financières (€) | 2.46 K | 3.35 K | 150.97 K | 201.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.18 | -15.25 | -60.17 | -48.11 |
| Autonomie financière (%) | 893.3 | 598.35 | 12.03 | 9.33 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 1.11 M | 1.55 M | 1.11 M |
| Liquidité générale | 183.15 | 180.1 | 129.85 | 151.74 |
| Liquidité réduite | 183.15 | 180.1 | 129.85 | 151.74 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 19.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 849 |
Dirigeants de SOC EXPLOITATION ETS ALLARD
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOC EXPLOITATION ETS ALLARD
38060156700015
350 RUE DE SAINT JEAN D'ANGELY
16710
SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
SOC EXPLOITATION ETS ALLARD
38060156700023
18 RUE ARMAND MOISANT
75015
PARIS
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
SOC EXPLOITATION ETS ALLARD
38060156700031
48 RUE CARVES
92120
MONTROUGE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOC EXPLOITATION ETS ALLARD ?
Sur la fiche de SOC EXPLOITATION ETS ALLARD, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOC EXPLOITATION ETS ALLARD ?
Mathieu Allard est renseigné comme Président de SAS pour SOC EXPLOITATION ETS ALLARD.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOC EXPLOITATION ETS ALLARD ?
Le montant d’activité publié concernant SOC EXPLOITATION ETS ALLARD s’élève à 6.41 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOC EXPLOITATION ETS ALLARD ?
SOC EXPLOITATION ETS ALLARD est référencée avec le code d’activité 4322B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOC EXPLOITATION ETS ALLARD ?
Pour SOC EXPLOITATION ETS ALLARD, les données financières font apparaître un résultat net de 408.92 K € en 2022, une trésorerie de 1.24 M € et une rentabilité de 6.38 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOC EXPLOITATION ETS ALLARD ?
Pour SOC EXPLOITATION ETS ALLARD, le repère fournisseurs ressort à 73 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOC EXPLOITATION ETS ALLARD ?
Concernant SOC EXPLOITATION ETS ALLARD, le repère clients ressort à 101 jours.