Chiffre d'affaires
12.99 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.84 M €
2024
Profitabilité
9.4 %
2024
EBITDA
1.53 M €
2024
Résultat net
1.22 M €
2024
Trésorerie
1.21 M €
2024
BFR
5.81 M €
2024
Dettes +1 an
1.31 M €
2024
Endettement
3.14 M €
2024
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
62
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 380706200
SIREN
380706200
SIRET
38070620000025
N° TVA
FR66380706200
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
418 K €
Date de création
01/02/1991
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2899B
Type d'activité
Fabrication d'autres machines spécialisées
Kbis
Disponible
À propos de ALLIANCE CONCEPT
La fiche juridique de ALLIANCE CONCEPT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1991 sert son point de départ officiel.
Implantée à ANNECY, avec le code postal 74000, ALLIANCE CONCEPT est rattachée à « fabrication d'autres machines spécialisées » sous le code 2899B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 12.99 M € douze millions neuf cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-douze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.22 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ALLIANCE CONCEPT mentionnent une trésorerie de 1.21 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ALLIANCE CONCEPT présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Gael Ducret apparaît comme Président de SAS de ALLIANCE CONCEPT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.99 M | 10.82 M | 10.12 M | 9.74 M |
| Marge brute (€) | 5.84 M | 3.57 M | 2.1 M | 3.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.48 M | 867.86 K | 675.2 K | 526.31 K |
| EBITDA (€) | 1.53 M | 963.5 K | 775.97 K | 587.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.68 K | -95.64 K | -100.76 K | -61.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.33 M | 716.87 K | 526.68 K | 338.97 K |
| Résultat net (€) | 1.22 M | 703.52 K | 620.09 K | 511.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.43 | 6.5 | 6.13 | 5.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.7 | 19.78 | 18.64 | 16.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.53 | 8.63 | 8.21 | 8.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.21 M | 3.4 M | 3.1 M | 2.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.45 | 31.39 | 30.65 | 29.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.93 | 33.01 | 20.71 | 34.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.81 | 8.9 | 7.67 | 6.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.38 | 8.02 | 6.67 | 5.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.81 M | 6.14 M | 5.13 M | 4.69 M |
| BFRE (€) | 4.38 M | 4.87 M | 3.83 M | 2.52 M |
| BFRHE (€) | -613.46 K | -1.44 M | -1.03 M | -1.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 163.38 | 207.16 | 185.05 | 175.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 123.11 | 164.1 | 138.18 | 94.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -21.83 Md | -42.65 Md | -28.61 Md | -38.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.36 | 82.58 | 93.16 | 84.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.12 | 49.88 | 57.96 | 26.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.35 | 0.31 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.43 M | 950.15 K | 869.39 K | 759.51 K |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -3.43 M | -3.03 M | -980.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.99 | 8.78 | 8.59 | 7.8 |
| Font de roulement (€) | 4.32 M | 3.47 M | 3.02 M | 2.7 M |
| Couverture du BFR | 74.35 | 56.54 | 58.76 | 57.57 |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 1.17 M | 1.2 M | 2.06 M |
| Dettes financières (€) | 656.66 K | 372.78 K | 315.58 K | 124.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | -3.61 | -3.48 | -1.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.16 | -96.33 | -90.93 | -30.84 |
| Autonomie financière (%) | 6.5 | 9.54 | 10.54 | 25.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 992.86 K | 1.56 M | 1.8 M | 930.07 K |
| Liquidité générale | 116.01 | 84.05 | 90.53 | 143.38 |
| Liquidité réduite | 116.01 | 84.05 | 90.53 | 143.38 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 1.34 | 1.32 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.82 M | 3.44 M | 3.26 M | 3.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.88 | 21.62 | 21.96 | 22.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 133.23 K | 57.79 K | -49.79 K | -141.27 K |
Dirigeants de ALLIANCE CONCEPT
Sites et établissements déclarés
ALLIANCE CONCEPT
38070620000025
4 AV DU PONT DE TASSET
74000
ANNECY
2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées
ALLIANCE CONCEPT
38070620000017
26 AV DU PONT DE TASSET - MEYTHET
74000
ANNECY
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ALLIANCE CONCEPT ?
Concernant ALLIANCE CONCEPT, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ALLIANCE CONCEPT ?
Gael Ducret apparaît en qualité de Président de SAS chez ALLIANCE CONCEPT.
À combien se situe l’activité déclarée de ALLIANCE CONCEPT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ALLIANCE CONCEPT s’élève à 12.99 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ALLIANCE CONCEPT ?
ALLIANCE CONCEPT présente le code NAF/APE 2899B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALLIANCE CONCEPT ?
Concernant ALLIANCE CONCEPT, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.22 M € en 2024, une trésorerie de 1.21 M € et une rentabilité de 9.43 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ALLIANCE CONCEPT ?
Pour ALLIANCE CONCEPT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 10 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ALLIANCE CONCEPT ?
Concernant ALLIANCE CONCEPT, l’indicateur clients est renseigné à 61 jours.