Chiffre d'affaires
28.73 M €
2020
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
10.84 M €
2020
Profitabilité
7.9 %
2020
EBITDA
6.38 M €
2020
Résultat net
2.26 M €
2020
Trésorerie
5.12 K €
2020
BFR
14.64 M €
2020
Dettes +1 an
6.44 M €
2020
Endettement
11.94 M €
2020
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
COLMAR 380712356
SIREN
380712356
SIRET
38071235600035
N° TVA
FR7380712356
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
4.5 M €
Date de création
25/01/1991
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
ETI
Code APE
1107A
Type d'activité
Industrie des eaux de table
Demande de Kbis
Disponible
À propos de VALON
La fiche juridique de VALON rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1991 constitue son point de départ officiel.
Implantée à METZERAL, avec le code postal 68380, VALON est rattachée à « industrie des eaux de table » sous le code 1107A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 28.73 M € vingt-huit millions sept cent vingt-six mille sept cent cinquante-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.26 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de VALON mentionnent une trésorerie de 5.12 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), VALON présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Pascal Jankowski apparaît comme Président du conseil d’administration de VALON, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.73 M | 35.12 M | 37.96 M | 33.64 M |
| Marge brute (€) | 10.84 M | 12.25 M | 12.99 M | 13.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.37 M | 8.19 M | 8.75 M | 9.99 M |
| EBITDA (€) | 6.38 M | 8.18 M | 8.75 M | 10 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.13 K | 6.01 K | -4.6 K | -14.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.65 M | 6.11 M | 6.84 M | 9.39 M |
| Résultat net (€) | 2.26 M | 4.88 M | 4.67 M | 6.19 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.86 | 13.9 | 12.31 | 18.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.92 | 22.03 | 21.31 | 29.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 6.87 | 13.81 | 15.29 | 22.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.42 M | 12.07 M | 12.66 M | 13.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.76 | 34.37 | 33.36 | 39.33 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 37.74 | 34.88 | 34.23 | 40.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.2 | 23.3 | 23.06 | 29.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.19 | 23.31 | 23.05 | 29.69 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| BFR (€) | 14.64 M | 21.89 M | 17.82 M | 18.1 M |
| BFRE (€) | 2.3 M | 2.73 M | 2.17 M | 2.38 M |
| BFRHE (€) | 11.61 M | 213.3 K | 8.66 M | 11.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 186.03 | 227.55 | 171.35 | 196.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.28 | 28.4 | 20.87 | 25.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 914.05 Md | 20.52 Md | 900.69 Md | 1.05 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 58.46 | 63.82 | 69.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.91 | 48.29 | 58.34 | 67.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.99 M | 6.96 M | 6.59 M | 6.8 M |
| Dette nette (€) | -11.94 M | 5.63 M | -2.03 M | -3.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.36 | 19.81 | 17.36 | 20.2 |
| Font de roulement (€) | 13.64 M | 21.23 M | 16.66 M | 16.37 M |
| Couverture du BFR | 93.16 | 96.95 | 93.49 | 90.45 |
| Trésorerie (€) | 5.12 K | 18.56 M | 6.23 M | 3.03 M |
| Dettes financières (€) | 6.44 M | 8.49 M | 2.16 M | 374.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.39 | 0.81 | -0.31 | -0.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -57.76 | 25.4 | -9.26 | -16.78 |
| Autonomie financière (%) | 3.21 | 2.61 | 10.17 | 55.63 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.77 M | 4.04 M | 5.31 M | 4.86 M |
| Liquidité générale | 147.42 | 187.65 | 253.98 | 333.04 |
| Liquidité réduite | 147.42 | 187.65 | 253.98 | 333.04 |
| Couverture de la dette | 2.57 | 4.46 | 4.1 | 5.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.63 M | 2.76 M | 2.59 M | 2.23 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 6.55 | 5.69 | 4.82 | 4.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 675.11 K | 2.07 M | 2.34 M | 3.17 M |
Dirigeants de VALON
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
VALON
38071235600035
RTE DE MUHLBACH
68380
METZERAL
1107A - Industrie des eaux de table
VALON
38071235600027
7 GRAND RUE
68380
METZERAL
-
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Le Baril, 1 Rue Quai Gabriel
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour VALON ?
Concernant VALON, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de VALON ?
Pascal Jankowski est renseigné comme Président du conseil d’administration pour VALON.
Quel montant de revenus est publié pour VALON ?
Le montant d’activité publié concernant VALON ressort à 28.73 M €.
Quelle activité administrative caractérise VALON ?
VALON est référencée avec le code d’activité 1107A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour VALON ?
Concernant VALON, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.26 M € en 2020, une trésorerie de 5.12 K € et une rentabilité de 7.86 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de VALON ?
Pour VALON, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 76 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de VALON ?
Pour VALON, l’indicateur clients est renseigné à 183 jours.