Chiffre d'affaires
13.41 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
6.71 M €
2024
Profitabilité
10 %
2024
EBITDA
1.21 M €
2024
Résultat net
1.35 M €
2024
Trésorerie
18.8 M €
2024
BFR
20.51 M €
2024
Dettes +1 an
172.11 K €
2024
Endettement
3.29 M €
2024
Délai paiement
56
fournisseur
Délai paiement
73
client
Informations légales et juridiques
RCS
REIMS 380863571
SIREN
380863571
SIRET
38086357100036
N° TVA
FR80380863571
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
366 K €
Date de création
08/02/1991
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4669C
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CATEQUIP
La fiche juridique de CATEQUIP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1991 sert son point de départ officiel.
Implantée à BOUILLY, avec le code postal 10320, CATEQUIP est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services » sous le code 4669C, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.41 M € treize millions quatre cent douze mille neuf cent soixante-et-onze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.35 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CATEQUIP mentionnent une trésorerie de 18.8 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), CATEQUIP présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Craig Heetland apparaît comme Président de SAS de CATEQUIP, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.41 M | 11.8 M | 11.31 M | 11.31 M |
| Marge brute (€) | 6.71 M | 5.81 M | 5.49 M | 5.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.01 M | 608.16 K | 421.42 K | 421.42 K |
| EBITDA (€) | 1.21 M | 609.51 K | 96.18 K | 96.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -206.55 K | -1.35 K | 325.24 K | 325.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.16 M | 564.74 K | 55.29 K | 55.29 K |
| Résultat net (€) | 1.35 M | 898.15 K | 185 K | 185 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.03 | 7.61 | 1.64 | 1.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.67 | 4.77 | 1.03 | 1.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.72 | 4.25 | 0.88 | 0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.47 M | 4.76 M | 4.68 M | 4.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.79 | 40.36 | 41.36 | 41.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 50.05 | 49.28 | 48.49 | 48.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.05 | 5.17 | 0.85 | 0.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.51 | 5.15 | 3.72 | 3.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 20.51 M | 19.23 M | 18.83 M | 18.83 M |
| BFRE (€) | 645.87 K | 1.56 M | 1.93 M | 1.93 M |
| BFRHE (€) | 637.73 K | 159.95 K | 147.6 K | 147.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 558 | 594.78 | 607.45 | 607.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.58 | 48.29 | 62.19 | 62.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.44 Md | 5.17 Md | 4.57 Md | 4.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.95 | 66.78 | 76.39 | 76.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.08 | 40.2 | 54.62 | 54.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.48 M | 1.18 M | 663.66 K | 663.66 K |
| Dette nette (€) | 15.51 M | 15.38 M | 13.81 M | 13.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.05 | 9.96 | 5.87 | 5.87 |
| Trésorerie (€) | 18.8 M | 17.34 M | 16.38 M | 16.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | 10.47 | 13.08 | 20.81 | 20.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 76.86 | 81.63 | 77.01 | 77.01 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.71 M | 1.65 M | 1.87 M | 1.87 M |
| Liquidité générale | 656.36 | 994.6 | 734.06 | 734.06 |
| Liquidité réduite | 656.36 | 994.6 | 734.06 | 734.06 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.85 | 0.22 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.56 M | 5.07 M | 4.91 M | 4.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.68 | 30.77 | 31.63 | 31.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 466.22 K | 289.99 K | 100.11 K | 100.11 K |
Dirigeants de CATEQUIP
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CATEQUIP
38086357100036
BOUILLY
19 RUE DE LA PAIX
10320
BOUILLY
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CATEQUIP
38086357100069
66 RUE CANTAGREL
75013
PARIS
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CATEQUIP
38086357100051
PARC D'AFFAIRES LUMIERE
46 AVENUE DES FRERES LUMIERE
78190
TRAPPES
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CATEQUIP
38086357100044
COEUR DEFENSE TOUR A CTRE AFF NEXTDOOR
110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE
92400
COURBEVOIE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
CATEQUIP
38086357100028
ZI MITRY COMPANS
23 RUE MARC SEGUIN
77290
COMPANS
-
CATEQUIP
38086357100010
18 ALLEE HENRY DE MONTHERLANT
77410
CLAYE-SOUILLY
-
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- 10600
- Barberey-Saint-Sulpice
Rue Amedee Bollee
- 10600
- Barberey-Saint-Sulpice
44 Av Gen Gallieni
- 10300
- Sainte Savine
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- 10600
- La Chapelle-Saint-Luc
103 Avenue Du General De Gaulle
- 10410
- Saint-Parres-Aux-Tertres
15 Boulevard Danton
- 10000
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18 & 20, 20 Boulevard Georges Pompidou
- 10000
- Troyes
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CATEQUIP ?
Concernant CATEQUIP, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CATEQUIP ?
Craig Heetland figure comme Président de SAS chez CATEQUIP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CATEQUIP ?
Le montant d’activité publié concernant CATEQUIP est indiqué à 13.41 M €.
Sous quel code d’activité est classée CATEQUIP ?
CATEQUIP relève du code d’activité 4669C dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CATEQUIP ?
Sur la fiche de CATEQUIP, les données financières font apparaître un résultat net de 1.35 M € en 2024, une trésorerie de 18.8 M € et une rentabilité de 10.03 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CATEQUIP ?
Pour CATEQUIP, le repère fournisseurs ressort à 55 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CATEQUIP ?
Sur la fiche de CATEQUIP, l’indicateur clients est renseigné à 73 jours.