Chiffre d'affaires
185.29 K €
2017
Effectif
NC
-
Marge brute
167.99 K €
2017
Profitabilité
2.8 %
2017
EBITDA
75.22 K €
2017
Résultat net
5.21 K €
2017
Trésorerie
1.51 K €
2016
BFR
77.32 K €
2017
Dettes +1 an
167.3 K €
2017
Endettement
485.17 K €
2017
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 381284041
SIREN
381284041
SIRET
38128404100021
N° TVA
FR05381284041
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38.11 K €
Date de création
04/02/1991
Clôture exercice
31/12/2017
À propos de LE CLOS DE LA SOURCE
LE CLOS DE LA SOURCE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1991.
À HEM (59510), LE CLOS DE LA SOURCE développe une activité décrite comme « services des traiteurs » ; le code 5621Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2017, le chiffre d’affaires ressort à 185.29 K €, soit cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 5.21 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2016, LE CLOS DE LA SOURCE affiche une trésorerie de 1.51 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de LE CLOS DE LA SOURCE est associé à Alexia Segard, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 185.29 K | 220.82 K | 1.75 M | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 167.99 K | 161.57 K | 855.45 K | 746.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 78.55 K | 90.3 K | 53.35 K |
| EBITDA (€) | 75.22 K | 74.18 K | 84.55 K | 54.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.37 K | 5.76 K | -1.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.8 K | 16.34 K | 29.76 K | 4.91 K |
| Résultat net (€) | 5.21 K | 18.48 K | -180.75 K | -2.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.81 | 8.37 | -10.35 | -0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.86 | -13.19 | 113.99 | -13.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 1.32 | 3.98 | -28.84 | -0.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 151.68 K | 151.29 K | 848.74 K | 617.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.86 | 68.51 | 48.62 | 36.73 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 90.66 | 73.17 | 49 | 44.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.6 | 33.59 | 4.84 | 3.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 35.57 | 5.17 | 3.17 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 77.32 K | 98.06 K | -14.44 K | 34.79 K |
| BFRE (€) | - | - | -179.88 K | -100.99 K |
| BFRHE (€) | -207.69 K | -184.44 K | 94.18 K | 6.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.31 | 162.08 | -3.02 | 7.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -37.61 | -21.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -105.43 M | -111.59 M | 450.44 M | 28.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 56.63 | 62.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 140.42 | 85.11 | 94.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 84.52 K | -116.38 K | 46.88 K |
| Dette nette (€) | - | -556.95 K | -703.17 K | -583.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 38.27 | -6.67 | 2.79 |
| Font de roulement (€) | -237.98 K | -204.82 K | -178.46 K | -134.76 K |
| Couverture du BFR | -307.79 | -208.88 | 1.24 K | -387.41 |
| Trésorerie (€) | - | 1.51 K | 36.87 K | 5.44 K |
| Dettes financières (€) | 167.3 K | 263.76 K | 240.43 K | 138.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.59 | 6.04 | -12.45 |
| Ratio d'endettement (%) | - | 397.55 | 443.44 | -2.63 K |
| Autonomie financière (%) | -0.81 | -0.53 | -0.66 | 0.16 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.93 K | 37.18 K | 380.94 K | 326.72 K |
| Liquidité générale | - | - | 43.29 | 52.92 |
| Liquidité réduite | - | - | 43.29 | 52.92 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 1.31 | -1.06 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 78.01 K | 76.61 K | 743.6 K | 662.02 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 26.98 | 22.64 | 32.51 | 30.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 49.47 K | -4.43 K |
Dirigeants de LE CLOS DE LA SOURCE
Sites et établissements déclarés
LE CLOS DE LA SOURCE
38128404100021
40 RUE DE CROIX
59510
HEM
5621Z - Services des traiteurs
LE CLOS DE LA SOURCE
38128404100039
497 RUE DU CONGO
59200
TOURCOING
1013B - Charcuterie
LE CLOS DE LA SOURCE
38128404100013
77 RUE FRANKLIN ROOSEVELT
59420
MOUVAUX
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Entreprises similaires
7 Rue De Bapaume
- 59110
- La Madeleine
40 Rue De Croix
- 59510
- Hem
3 Place De L'EGlise
- 59510
- Forest-Sur-Marque
124 Rue De Lille
- 59420
- Mouvaux
257 Rue Du General Leclerc
- 59134
- Wicres
98 Rue Brule Maison
- 59000
- Lille
58 Rue Des Epoux Labrousse
- 59650
- Villeneuve-D'AScq
414 Rue De Lille
- 59223
- Roncq
144 Rue Pasteur
- 59223
- Roncq
14 Rue De La Becque
- 59710
- Avelin
84 Rue Destailleurs
- 59000
- Lille
156 Rue De La Lys
- 59250
- Halluin
25 Boulevard De Mulhouse
- 59100
- Roubaix
12 Rue De L’EGlise
- 59230
- Saint-Amand-Les-Eaux
2013 Rue De Bailleul
- 59850
- Nieppe
263 Rue De Gand
- 59200
- Tourcoing
33 Rue De Thun
- 59158
- Mortagne-Du-Nord
2 Cd 35 Lieu Dit Le Pont Mouy, Route De Flines
- 59870
- Marchiennes
194 Rue De Tourcoing
- 59960
- Neuville-En-Ferrain
668 Boulevard Victor Hugo
- 59134
- Fournes-En-Weppes
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de LE CLOS DE LA SOURCE ?
Alexia Segard figure comme Gérant pour LE CLOS DE LA SOURCE.
À combien se situe l’activité déclarée de LE CLOS DE LA SOURCE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE CLOS DE LA SOURCE ressort à 185.29 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LE CLOS DE LA SOURCE ?
LE CLOS DE LA SOURCE relève du code d’activité 5621Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LE CLOS DE LA SOURCE ?
Pour LE CLOS DE LA SOURCE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 5.21 K € en 2017, une trésorerie de 1.51 K € et une rentabilité de 2.81 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE CLOS DE LA SOURCE ?
Pour LE CLOS DE LA SOURCE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 522 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE CLOS DE LA SOURCE ?
Concernant LE CLOS DE LA SOURCE, le repère clients ressort à 243 jours.