Chiffre d'affaires
362.25 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
201.42 K €
2024
Profitabilité
-4 %
2024
EBITDA
26.05 K €
2024
Résultat net
-14.43 K €
2024
Trésorerie
1.04 K €
2024
BFR
57.1 K €
2024
Dettes +1 an
246.31 K €
2024
Endettement
478.42 K €
2024
Délai paiement
23
fournisseur
Délai paiement
83
client
Informations légales et juridiques
RCS
SOISSONS 381491919
SIREN
381491919
SIRET
38149191900027
N° TVA
FR26381491919
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
778.32 K €
Date de création
01/01/1991
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
9311Z
Type d'activité
Gestion d'installations sportives
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SARL DU VAL SECRET
SARL DU VAL SECRET correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1991.
À BRASLES (02400), SARL DU VAL SECRET développe une activité décrite comme « gestion d'installations sportives » ; le code 9311Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 362.25 K €, soit trois cent soixante-deux mille deux cent quarante-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -14.43 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SARL DU VAL SECRET affiche une trésorerie de 1.04 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SARL DU VAL SECRET déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SARL DU VAL SECRET est associé à Raphael Lenaerts, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 362.25 K | 371.65 K | 415.25 K | 406.48 K |
| Marge brute (€) | 201.42 K | 207.72 K | 223.49 K | 236.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.1 K | 2.52 K | 33.38 K | 59.23 K |
| EBITDA (€) | 26.05 K | 3.39 K | 36.26 K | 68.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.05 K | -879 | -2.88 K | -9.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.21 K | -36.55 K | -3.75 K | 28.5 K |
| Résultat net (€) | -14.43 K | -40.87 K | -5.91 K | 33.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.98 | -11 | -1.42 | 8.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.77 | -25.22 | -2.91 | 15.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.3 | -6.11 | -0.86 | 4.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 195.55 K | 187.98 K | 232.73 K | 269.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.98 | 50.58 | 56.05 | 66.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.6 | 55.89 | 53.82 | 58.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.19 | 0.91 | 8.73 | 16.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.76 | 0.68 | 8.04 | 14.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 57.1 K | 70.65 K | 41.68 K | 768 |
| BFRE (€) | -28.18 K | -18.92 K | -22 K | -46.14 K |
| BFRHE (€) | -100.43 K | -107.97 K | -71.56 K | -18.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.53 | 69.39 | 36.64 | 0.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.4 | -18.58 | -19.34 | -41.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -99.67 M | -109.94 M | -81.41 M | -20.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.01 | 81.39 | 53.11 | 38.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.82 | 10.84 | 17.94 | 29.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.03 K | -197 | 34.4 K | 73.53 K |
| Dette nette (€) | -477.38 K | -504.18 K | -480.53 K | -481.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.74 | -0.05 | 8.29 | 18.09 |
| Font de roulement (€) | -165.35 K | -158.34 K | -126.52 K | -98.54 K |
| Couverture du BFR | -289.57 | -224.1 | -303.54 | -12.83 K |
| Trésorerie (€) | 1.04 K | 2.56 K | 249 | 2.71 K |
| Dettes financières (€) | 208.54 K | 233.98 K | 264.86 K | 311.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.03 | 2.56 K | -13.97 | -6.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -323.42 | -311.16 | -236.82 | -230.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.44 K | 43.78 K | 47.72 K | 73.02 K |
| Liquidité générale | 17.83 | 17.85 | 14.05 | 9.78 |
| Liquidité réduite | 17.83 | 17.85 | 14.05 | 9.78 |
| Couverture de la dette | -0.38 | -1.05 | -0.15 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 161.27 K | 189.05 K | 178.62 K | 190.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.82 | 43.48 | 40.51 | 42.11 |
Dirigeants de SARL DU VAL SECRET
Sites et établissements déclarés
SARL DU VAL SECRET
38149191900027
LE VAL SECRET
02400
BRASLES
9311Z - Gestion d'installations sportives
SARL DU VAL SECRET
38149191900019
FERME DE FARSOY
02400
BRASLES
-
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SARL DU VAL SECRET ?
Concernant SARL DU VAL SECRET, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour SARL DU VAL SECRET ?
Raphael Lenaerts apparaît en qualité de Gérant chez SARL DU VAL SECRET.
À combien se situe l’activité déclarée de SARL DU VAL SECRET ?
Le montant d’activité publié concernant SARL DU VAL SECRET ressort à 362.25 K €.
Quelle activité administrative caractérise SARL DU VAL SECRET ?
SARL DU VAL SECRET présente le code NAF/APE 9311Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARL DU VAL SECRET ?
Pour SARL DU VAL SECRET, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -14.43 K € en 2024, une trésorerie de 1.04 K € et une rentabilité de -3.98 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SARL DU VAL SECRET ?
Concernant SARL DU VAL SECRET, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 23 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SARL DU VAL SECRET ?
Concernant SARL DU VAL SECRET, la valeur clients affichée est de 82 jours.