Chiffre d'affaires
5.38 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.09 M €
2025
Profitabilité
-1.4 %
2025
EBITDA
-19.39 K €
2025
Résultat net
-74.15 K €
2025
Trésorerie
273.1 K €
2025
BFR
1.98 M €
2025
Dettes +1 an
309.5 K €
2025
Endettement
1.44 M €
2025
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
95
client
Informations légales et juridiques
RCS
VALENCIENNES 381537083
SIREN
381537083
SIRET
38153708300028
N° TVA
FR9381537083
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
693.64 K €
Date de création
02/04/1991
Clôture exercice
31/03/2025
À propos de ETS BARA
ETS BARA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1991.
À SARS-ET-ROSIERES (59230), ETS BARA développe une activité décrite comme « fabrication de matelas » ; le code 3103Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 5.38 M €, soit cinq millions trois cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -74.15 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, ETS BARA affiche une trésorerie de 273.1 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ETS BARA déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETS BARA est associé à LDB, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.38 M | 6.53 M | 7.46 M | 7.08 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 1.4 M | 1.56 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.57 K | 401.72 K | 520.5 K | 531.07 K |
| EBITDA (€) | -19.39 K | 113.22 K | 522.92 K | 544.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.18 K | 288.5 K | -2.42 K | -13.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -97.53 K | 34.02 K | 462.35 K | 423.54 K |
| Résultat net (€) | -74.15 K | 75.03 K | 331.68 K | 300.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.38 | 1.15 | 4.45 | 4.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.7 | 3.45 | 14.6 | 11.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.16 | 2.12 | 8.73 | 6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 1.38 M | 2.92 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.98 | 21.1 | 39.1 | 20.59 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 20.21 | 21.5 | 20.93 | 23.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.36 | 1.73 | 7.01 | 7.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.38 | 6.15 | 6.98 | 7.5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.98 M | 1.95 M | 2.15 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | 1.23 M | 1.16 M | 1.52 M | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 438.4 K | 461.86 K | 451.13 K | 102.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.14 | 109.14 | 105.05 | 78.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.36 | 64.99 | 74.33 | 54.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.46 Md | 8.27 Md | 9.22 Md | 1.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.4 | 86.89 | 93.5 | 70.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.71 | 60.51 | 61.51 | 93.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.99 K | 445.18 K | 392.6 K | 427.91 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -1.03 M | -1.35 M | -2.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.07 | 6.81 | 5.27 | 6.05 |
| Font de roulement (€) | 1.94 M | 1.95 M | 2.15 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 98.15 | 99.98 | 99.95 | 99.76 |
| Trésorerie (€) | 273.1 K | 329.43 K | 178.43 K | 353.39 K |
| Dettes financières (€) | 309.5 K | 271.85 K | 274.36 K | 668.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -291.08 | -2.32 | -3.44 | -4.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.04 | -47.35 | -59.46 | -83.72 |
| Autonomie financière (%) | 6.47 | 8.01 | 8.28 | 3.79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 1.09 M | 1.25 M | 1.8 M |
| Liquidité générale | 118.47 | 140.76 | 143.78 | 73.07 |
| Liquidité réduite | 118.47 | 140.76 | 143.78 | 73.07 |
| Couverture de la dette | -0.31 | 0.3 | 1.12 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 999.08 K | 1.05 M | 964.62 K | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 14.48 | 12.7 | 10.3 | 11.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -13.29 K | 20.12 K | 105.92 K | 107.45 K |
Dirigeants de ETS BARA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ETS BARA
38153708300028
4 RUE DU HAUT MARAIS
59230
SARS-ET-ROSIERES
3103Z - Fabrication de matelas
ETS BARA
38153708300036
29 RUE DE L'EPAU
59230
ROSULT
3103Z - Fabrication de matelas
ETS BARA
38153708300010
11 HAUTE RUE
59230
SARS-ET-ROSIERES
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ETS BARA ?
Pour ETS BARA, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ETS BARA ?
LDB figure comme Président de SAS pour ETS BARA.
À combien se situe l’activité déclarée de ETS BARA ?
Le montant d’activité publié concernant ETS BARA ressort à 5.38 M €.
Sous quel code d’activité est classée ETS BARA ?
ETS BARA est référencée avec le code d’activité 3103Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ETS BARA ?
Sur la fiche de ETS BARA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -74.15 K € en 2025, une trésorerie de 273.1 K € et une rentabilité de -1.38 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ETS BARA ?
Concernant ETS BARA, la valeur fournisseurs affichée est de 67 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ETS BARA ?
Pour ETS BARA, le repère clients ressort à 94 jours.