Chiffre d'affaires
1.13 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
825.85 K €
2024
Profitabilité
1.8 %
2024
EBITDA
21.46 K €
2024
Résultat net
20.07 K €
2024
Trésorerie
278.59 K €
2024
BFR
229.88 K €
2024
Dettes +1 an
50.3 K €
2024
Endettement
233.4 K €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
38
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIJON 382137321
SIREN
382137321
SIRET
38213732100032
N° TVA
FR15382137321
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
13.44 K €
Date de création
02/05/1991
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5629B
Type d'activité
Autres services de restauration n.c.a.
k bis
Disponible
À propos de SEGEREST
SEGEREST correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1991.
À DIJON (21000), SEGEREST développe une activité décrite comme « autres services de restauration n.c.a. » ; le code 5629B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.13 M €, soit un million cent vingt-neuf mille cent soixante-et-onze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 20.07 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SEGEREST affiche une trésorerie de 278.59 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SEGEREST déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SEGEREST est associé à Genevieve Mollerat Du Jeu, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 1.1 M | 993.67 K | 993.4 K |
| Marge brute (€) | 825.85 K | 791.14 K | 692.54 K | 697.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.14 K | 33.99 K | -62.71 K | 10.18 K |
| EBITDA (€) | 21.46 K | 43.68 K | -38.03 K | 21.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.68 K | -9.69 K | -24.68 K | -11.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.13 K | 38.67 K | -42.91 K | 16.73 K |
| Résultat net (€) | 20.07 K | 34.87 K | -56.21 K | 17.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.78 | 3.17 | -5.66 | 1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.66 | 14.42 | -27.16 | 6.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.05 | 7.69 | -13.58 | 4.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 652.89 K | 636.95 K | 567.93 K | 556.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.82 | 57.97 | 57.15 | 56.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.14 | 72 | 69.7 | 70.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.9 | 3.98 | -3.83 | 2.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | 3.09 | -6.31 | 1.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 229.88 K | 207.24 K | 165 K | 219.53 K |
| BFRE (€) | -53.79 K | -32.43 K | -46.85 K | -5.74 K |
| BFRHE (€) | 5.08 K | 22.24 K | 28.53 K | 5.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.31 | 68.84 | 60.61 | 80.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.39 | -10.77 | -17.21 | -2.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.7 M | 66.96 M | 77.67 M | 15.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.23 | 43.74 | 43.88 | 37.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.19 | 24.53 | 46.39 | 40.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.96 K | 39.96 K | -51.2 K | 22.64 K |
| Dette nette (€) | 45.19 K | 5.69 K | -23.55 K | 46.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.54 | 3.64 | -5.15 | 2.28 |
| Font de roulement (€) | 229.88 K | 207.24 K | 165 K | 219.21 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 278.59 K | 217.43 K | 183.33 K | 226.93 K |
| Dettes financières (€) | 50.3 K | 48.37 K | 46.01 K | 45.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.13 | 0.14 | 0.46 | 2.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.26 | 2.35 | -11.38 | 17.72 |
| Autonomie financière (%) | 5.21 | 5 | 4.5 | 5.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.1 K | 163.37 K | 160.87 K | 134.67 K |
| Liquidité générale | 171.24 | 167.96 | 150.69 | 185.46 |
| Liquidité réduite | 171.24 | 167.96 | 150.69 | 185.46 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.24 | -0.46 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 781.88 K | 740.76 K | 739.79 K | 669.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 52.87 | 51.96 | 57.74 | 51.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 3.17 K |
Dirigeants de SEGEREST
Sites et établissements déclarés
SEGEREST
38213732100032
VILLA MEDICIS DIJON VICTOR HUGO
114 RUE DE TALANT
21000
DIJON
5629B - Autres services de restauration n.c.a.
SEGEREST
38213732100040
13 RUE DU TEMPLE
21000
DIJON
5629B - Autres services de restauration n.c.a.
SEGEREST
38213732100024
10 AVENUE CARNOT
06500
MENTON
-
SEGEREST
38213732100016
7 RUE DU TEMPLE
21000
DIJON
8110Z - Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Cedex, 1 Rue Henry Darcy
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12 Rue Dauphine
- 21000
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134 Avenue De La Gare
- 21220
- Gevrey-Chambertin
4 Boulevard Des Diables Bleus
- 21000
- Dijon
13 Avenue Albert 1Er
- 21000
- Dijon
7 Rue De Cracovie
- 21000
- Dijon
Parc Technologique, 4 Avenue Jean Bertin
- 21000
- Dijon
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SEGEREST ?
Sur la fiche de SEGEREST, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour SEGEREST ?
Genevieve Mollerat Du Jeu figure comme Gérant au sein de SEGEREST.
À combien se situe l’activité déclarée de SEGEREST ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SEGEREST est indiqué à 1.13 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SEGEREST ?
SEGEREST est référencée avec le code d’activité 5629B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SEGEREST ?
Pour SEGEREST, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 20.07 K € en 2024, une trésorerie de 278.59 K € et une rentabilité de 1.78 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SEGEREST ?
Pour SEGEREST, la valeur fournisseurs affichée est de 33 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SEGEREST ?
Pour SEGEREST, l’indicateur clients est renseigné à 37 jours.