Chiffre d'affaires
1.37 M €
2019
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
432.45 K €
2019
Profitabilité
0.6 %
2019
EBITDA
32 K €
2019
Résultat net
7.87 K €
2019
Trésorerie
191.8 K €
2021
BFR
384.94 K €
2021
Dettes +1 an
58.49 K €
2021
Endettement
260.58 K €
2021
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 382141653
SIREN
382141653
SIRET
38214165300016
N° TVA
FR13382141653
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30.55 K €
Date de création
06/02/1991
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4752B
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Demande Kbis
Disponible
À propos de TERREAUX BRICOLAGE
TERREAUX BRICOLAGE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1991.
À LYON (69001), TERREAUX BRICOLAGE développe une activité décrite comme « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) » ; le code 4752B en précise la lecture administrative.
Pour 2019, le chiffre d’affaires ressort à 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-quatorze mille cent vingt-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 7.87 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, TERREAUX BRICOLAGE affiche une trésorerie de 191.8 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TERREAUX BRICOLAGE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERREAUX BRICOLAGE est associé à Christophe Bordon, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.37 M | 1.4 M |
| Marge brute (€) | - | - | 432.45 K | 413.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 33.96 K | -4.04 K |
| EBITDA (€) | - | - | 32 K | -4.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.96 K | 309 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 8.03 K | -34 K |
| Résultat net (€) | - | - | 7.87 K | -34.68 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.57 | -2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 1.79 | -8.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.18 | -5.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 348.82 K | 328.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 25.38 | 23.44 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 31.47 | 29.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.33 | -0.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.47 | -0.29 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 384.94 K | 445.15 K | 337.85 K | 319.43 K |
| BFRE (€) | 122.51 K | 30.4 K | 78.6 K | 112.06 K |
| BFRHE (€) | 69.02 K | 69.84 K | 73.59 K | 93.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 89.74 | 83.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 20.88 | 29.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 277.06 M | 357.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 3.9 | 12.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 54.44 | 51.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.21 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 32.73 K | -4.36 K |
| Dette nette (€) | -68.78 K | -36.67 K | -43.84 K | -133.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.38 | -0.31 |
| Font de roulement (€) | 382.37 K | 443.29 K | 336.55 K | 318.58 K |
| Couverture du BFR | 99.33 | 99.58 | 99.61 | 99.73 |
| Trésorerie (€) | 191.8 K | 343.3 K | 184.36 K | 113.47 K |
| Dettes financières (€) | 57.54 K | 155.45 K | 8.93 K | 22.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.34 | 30.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.73 | -9.33 | -9.97 | -31.03 |
| Autonomie financière (%) | 8.11 | 2.53 | 49.27 | 18.95 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.48 K | 222.65 K | 217.97 K | 223.81 K |
| Liquidité générale | 106.27 | 111.96 | 118.68 | 89.12 |
| Liquidité réduite | 106.27 | 111.96 | 118.68 | 89.12 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.1 | -0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 396.01 K | 410.62 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 22.32 | 22.58 |
Dirigeants de TERREAUX BRICOLAGE
Gérant
Sites et établissements déclarés
TERREAUX BRICOLAGE
38214165300016
14 RUE DE LA PLATIERE
69001
LYON
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
TERREAUX BRICOLAGE
38214165300024
24 RUE LANTERNE
69001
LYON
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TERREAUX BRICOLAGE ?
Pour TERREAUX BRICOLAGE, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERREAUX BRICOLAGE ?
Christophe Bordon figure comme Gérant au sein de TERREAUX BRICOLAGE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERREAUX BRICOLAGE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERREAUX BRICOLAGE est indiqué à 1.37 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERREAUX BRICOLAGE ?
TERREAUX BRICOLAGE est référencée avec le code d’activité 4752B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TERREAUX BRICOLAGE ?
Concernant TERREAUX BRICOLAGE, les données financières font apparaître un résultat net de 7.87 K € en 2019, une trésorerie de 191.8 K € et une rentabilité de 0.57 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERREAUX BRICOLAGE ?
Concernant TERREAUX BRICOLAGE, le repère fournisseurs ressort à 54 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TERREAUX BRICOLAGE ?
Concernant TERREAUX BRICOLAGE, la valeur clients affichée est de 4 jours.