Chiffre d'affaires
9.8 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.11 M €
2023
Profitabilité
3.8 %
2023
EBITDA
678.31 K €
2023
Résultat net
372.29 K €
2023
Trésorerie
202.29 K €
2023
BFR
3.93 M €
2023
Dettes +1 an
2.47 M €
2023
Endettement
4.35 M €
2023
Délai paiement
54
fournisseur
Délai paiement
54
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 382734994
SIREN
382734994
SIRET
38273499400066
N° TVA
FR86382734994
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38.11 K €
Date de création
05/08/1991
Clôture exercice
31/08/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4642Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Kbis en ligne
Disponible
À propos de AMATEIS
AMATEIS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1991.
À RUMILLY (74150), AMATEIS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures » ; le code 4642Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 9.8 M €, soit neuf millions huit cent mille deux cent quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 372.29 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, AMATEIS affiche une trésorerie de 202.29 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
AMATEIS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de AMATEIS est associé à ADN MONT-BLANC, identifié avec la fonction de Commissaire aux comptes titulaire, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.8 M | 6.22 M | - | 2.63 M |
| Marge brute (€) | 2.11 M | 1.33 M | - | 382.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -32.53 K |
| EBITDA (€) | 678.31 K | 256.73 K | - | -41.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 9.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 534.34 K | 206.2 K | - | -56.51 K |
| Résultat net (€) | 372.29 K | 404.15 K | - | -62.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.8 | 6.5 | - | -2.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.09 | 36.37 | - | -8.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.38 | 7.52 | - | -1.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 M | 1.18 M | - | 333.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.73 | 18.9 | - | 12.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.49 | 21.35 | - | 14.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.92 | 4.13 | - | -1.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -1.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.93 M | 2.98 M | 2.68 M | 2.2 M |
| BFRE (€) | 1.2 M | 323.35 K | 837.74 K | 676.61 K |
| BFRHE (€) | 2.3 M | 2.14 M | 942.57 K | 1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 146.21 | 174.58 | - | 304.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.73 | 18.97 | - | 93.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.82 Md | 36.42 Md | - | 8.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.18 | 66.56 | - | 88.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.94 | 102.92 | - | 146.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.2 | - | 0.48 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -44.6 K |
| Dette nette (€) | -4.15 M | -4.03 M | -2.36 M | -2.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -1.69 |
| Font de roulement (€) | 3.71 M | 2.69 M | 2.45 M | 2.19 M |
| Couverture du BFR | 94.39 | 90.38 | 91.31 | 99.82 |
| Trésorerie (€) | 202.29 K | 229.27 K | 668.33 K | 272.42 K |
| Dettes financières (€) | 2.47 M | 2.24 M | 1.86 M | 1.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 50.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -279.82 | -362.83 | -334.36 | -300.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.5 | 0.38 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.67 M | 1.74 M | 943.77 K | 1.01 M |
| Liquidité générale | 80.09 | 81.55 | 82.4 | 77.47 |
| Liquidité réduite | 80.09 | 81.55 | 82.4 | 77.47 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 1.3 | - | -0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 846.56 K | - | 398.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.3 | 9.55 | - | 11.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.45 K | -5.69 K | - | - |
Dirigeants de AMATEIS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
AMATEIS
38273499400066
18 RUE DES PRES RIANTS
74150
RUMILLY
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
AMATEIS
38273499400074
29 CHEMIN DE LA FONDERIE
73200
ALBERTVILLE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
AMATEIS
38273499400058
14 RUE GENERAL DE GAULLE
38520
LE BOURG-D'OISANS
-
AMATEIS
38273499400041
2 RUE DU PRE PAILLARD
74000
ANNECY
-
AMATEIS
38273499400033
IMMEUBLE L'ALTITUDE
5 AV DU PRE FELIN
74000
ANNECY
-
AMATEIS
38273499400025
ZI
74290
ALEX
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AMATEIS
38273499400017
IMM F
C AFFAIRES PARK NORD
74330
EPAGNY METZ-TESSY
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1 Rue De Venetie
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- Annecy
Zae Rumilly Est, 15 Avenue Des Alpes
- 74150
- Rumilly
18 Rue Des Vernaies
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- Thones
Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Za Des Croiselets, 14 Che Des Croiselets
- 74330
- Epagny Metz-Tessy
98 Av De Brogny
- 74000
- Annecy
Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à AMATEIS ?
Concernant AMATEIS, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour AMATEIS ?
ADN MONT-BLANC est renseigné comme Commissaire aux comptes titulaire au sein de AMATEIS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AMATEIS ?
Le montant d’activité publié concernant AMATEIS s’élève à 9.8 M €.
Sous quel code d’activité est classée AMATEIS ?
AMATEIS est référencée avec le code d’activité 4642Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour AMATEIS ?
Sur la fiche de AMATEIS, les données financières font apparaître un résultat net de 372.29 K € en 2023, une trésorerie de 202.29 K € et une rentabilité de 3.8 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour AMATEIS ?
Sur la fiche de AMATEIS, la valeur fournisseurs affichée est de 54 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à AMATEIS ?
Sur la fiche de AMATEIS, le repère clients ressort à 53 jours.