Chiffre d'affaires
1.59 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
620.82 K €
2023
Profitabilité
1.7 %
2023
EBITDA
74.26 K €
2023
Résultat net
26.46 K €
2023
Trésorerie
38.55 K €
2023
BFR
10.39 K €
2023
Dettes +1 an
155.44 K €
2023
Endettement
297.77 K €
2023
Délai paiement
27
fournisseur
Délai paiement
16
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 383395761
SIREN
383395761
SIRET
38339576100018
N° TVA
FR95383395761
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
01/10/1991
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de CAFE DES ARTS
CAFE DES ARTS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1991.
À BOURG-EN-BRESSE (01000), CAFE DES ARTS développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.59 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-douze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 26.46 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CAFE DES ARTS affiche une trésorerie de 38.55 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CAFE DES ARTS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAFE DES ARTS est associé à Isabelle Bathie, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.59 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 620.82 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.13 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 74.26 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -50.13 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.26 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 26.46 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.31 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.77 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 598.19 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.52 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.94 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.66 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.51 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.39 K | 84.01 K | 29.83 K | 158.42 K |
| BFRE (€) | -106.64 K | -89.59 K | -126.31 K | -83.4 K |
| BFRHE (€) | 79.29 K | 50.97 K | 73.21 K | 156.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.38 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.42 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 346.29 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 15.38 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.78 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.63 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -259.22 K | -288.99 K | -354.06 K | -323.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.37 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 10.39 K | 78.88 K | 28.92 K | 158.42 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 93.89 | 96.95 | 100 |
| Trésorerie (€) | 38.55 K | 121.04 K | 85.12 K | 89.64 K |
| Dettes financières (€) | 155.44 K | 271.31 K | 277.47 K | 305.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.72 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -101.05 | -125.61 | -184.8 | -138.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 0.85 | 0.69 | 0.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.33 K | 133.59 K | 160.8 K | 107.39 K |
| Liquidité générale | 39.57 | 43.2 | 36.26 | 59.74 |
| Liquidité réduite | 39.57 | 43.2 | 36.26 | 59.74 |
| Couverture de la dette | 0.38 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 580.21 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.34 | - | - | - |
Dirigeants de CAFE DES ARTS
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAFE DES ARTS
38339576100018
17 COURS DE VERDUN
01000
BOURG-EN-BRESSE
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAFE DES ARTS ?
Concernant CAFE DES ARTS, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAFE DES ARTS ?
Isabelle Bathie apparaît en qualité de Gérant pour CAFE DES ARTS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAFE DES ARTS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAFE DES ARTS ressort à 1.59 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAFE DES ARTS ?
CAFE DES ARTS est référencée avec le code d’activité 5610A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CAFE DES ARTS ?
Pour CAFE DES ARTS, les données financières font apparaître un résultat net de 26.46 K € en 2023, une trésorerie de 38.55 K € et une rentabilité de 1.66 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAFE DES ARTS ?
Pour CAFE DES ARTS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 27 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAFE DES ARTS ?
Sur la fiche de CAFE DES ARTS, la valeur clients affichée est de 15 jours.