Chiffre d'affaires
8.35 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.39 M €
2023
Profitabilité
3.6 %
2023
EBITDA
478.68 K €
2023
Résultat net
304.35 K €
2023
Trésorerie
604.39 K €
2023
BFR
3.75 M €
2023
Dettes +1 an
1.61 M €
2023
Endettement
2.5 M €
2023
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
BASTIA 383450210
SIREN
383450210
SIRET
38345021000018
N° TVA
FR94383450210
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
07/10/1991
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4673A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Extrait k bis
Disponible
À propos de BORGO MATERIAUX
BORGO MATERIAUX correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1991.
À BORGO (20290), BORGO MATERIAUX développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction » ; le code 4673A en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 8.35 M €, soit huit millions trois cent quarante-sept mille huit cent quarante-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 304.35 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, BORGO MATERIAUX affiche une trésorerie de 604.39 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
BORGO MATERIAUX déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de BORGO MATERIAUX est associé à SARL FRANREVI, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.35 M | 6.29 M | 5.66 M | - |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 845.29 K | 1.04 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 496.12 K | 117.77 K | 240.02 K | - |
| EBITDA (€) | 478.68 K | 120.06 K | 241.34 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 17.44 K | -2.29 K | -1.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 399.81 K | 88.99 K | 187.76 K | - |
| Résultat net (€) | 304.35 K | 58.91 K | 143.02 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.65 | 0.94 | 2.53 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.56 | 1.96 | 4.61 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.65 | 1.01 | 3.63 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 745.78 K | 1.06 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.52 | 11.86 | 18.67 | - |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 16.66 | 13.45 | 18.44 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.73 | 1.91 | 4.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.94 | 1.87 | 4.24 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.75 M | 4.53 M | 2.86 M | 2.75 M |
| BFRE (€) | 1.69 M | 1.08 M | 1.25 M | 1.15 M |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 537.82 K | 328.94 K | 366.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.84 | 263.02 | 184.75 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.05 | 62.84 | 80.52 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.88 Md | 9.26 Md | 5.1 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 89.36 | 69.78 | 56.56 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.86 | 45.62 | 39.4 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.2 | 0.24 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 508.42 K | 157.81 K | 274.51 K | - |
| Dette nette (€) | -1.9 M | 50.98 K | 410 K | 353.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.09 | 2.51 | 4.85 | - |
| Font de roulement (€) | 3.48 M | 4.31 M | 2.69 M | 2.64 M |
| Couverture du BFR | 92.79 | 95.11 | 93.9 | 96.1 |
| Trésorerie (€) | 604.39 K | 2.85 M | 1.25 M | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 1.73 M | 24.84 K | 7.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.74 | 0.32 | 1.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -65.95 | 1.7 | 13.2 | 11.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 1.74 | 125.04 | 391.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 884.02 K | 852.42 K | 638 K | 755.74 K |
| Liquidité générale | 108.49 | 147.1 | 258.97 | 268.62 |
| Liquidité réduite | 108.49 | 147.1 | 258.97 | 268.62 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.34 | 1.25 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 940.04 K | 732.7 K | 802.84 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 8.38 | 8.8 | 10.63 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.55 K | 25.85 K | 58.37 K | - |
Dirigeants de BORGO MATERIAUX
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
BORGO MATERIAUX
38345021000018
LIEU DIT VALROSE
20290
BORGO
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à BORGO MATERIAUX ?
Pour BORGO MATERIAUX, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de BORGO MATERIAUX ?
SARL FRANREVI est renseigné comme Président de SAS pour BORGO MATERIAUX.
Quel montant de revenus est publié pour BORGO MATERIAUX ?
Le montant d’activité publié concernant BORGO MATERIAUX s’élève à 8.35 M €.
Quelle activité administrative caractérise BORGO MATERIAUX ?
BORGO MATERIAUX présente le code NAF/APE 4673A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour BORGO MATERIAUX ?
Concernant BORGO MATERIAUX, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 304.35 K € en 2023, une trésorerie de 604.39 K € et une rentabilité de 3.65 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour BORGO MATERIAUX ?
Concernant BORGO MATERIAUX, le repère fournisseurs ressort à 32 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à BORGO MATERIAUX ?
Sur la fiche de BORGO MATERIAUX, l’indicateur clients est renseigné à 89 jours.