Chiffre d'affaires
14.38 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
944.77 K €
2024
Profitabilité
2.4 %
2024
EBITDA
494.98 K €
2024
Résultat net
343.24 K €
2024
Trésorerie
1.3 M €
2024
BFR
2.64 M €
2024
Dettes +1 an
1.02 M €
2024
Endettement
8.68 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 383911195
SIREN
383911195
SIRET
38391119500022
N° TVA
FR23383911195
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
09/12/1991
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3316Z
Type d'activité
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Kbis
Disponible
À propos de HELI INDUSTRIES
La fiche juridique de HELI INDUSTRIES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1991 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-OUEN-L'AUMONE, avec le code postal 95310, HELI INDUSTRIES est rattachée à « réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux » sous le code 3316Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 14.38 M € quatorze millions trois cent soixante-seize mille huit cent trois €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 343.24 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HELI INDUSTRIES mentionnent une trésorerie de 1.3 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), HELI INDUSTRIES présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Hugues Moreau apparaît comme Président de SAS de HELI INDUSTRIES, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.38 M | 15.08 M | - | - |
| Marge brute (€) | 944.77 K | 1.35 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 548.94 K | 1.02 M | - | - |
| EBITDA (€) | 494.98 K | 779.53 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 53.97 K | 235.67 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 456.6 K | 742.98 K | - | - |
| Résultat net (€) | 343.24 K | 546.76 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.39 | 3.62 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.96 | 33.81 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.2 | 6.38 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.26 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.74 | 8.37 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.57 | 8.95 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.44 | 5.17 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.82 | 6.73 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.64 M | 2.58 M | 1.15 M | 950.6 K |
| BFRE (€) | 1.09 M | 747.37 K | -276.07 K | 471.1 K |
| BFRHE (€) | 367.94 K | 295.87 K | 428.93 K | 212.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.9 | 62.44 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.77 | 18.09 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.49 Md | 12.23 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 140.16 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 137.45 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 448.79 K | 958.55 K | - | - |
| Dette nette (€) | -7.38 M | -6.18 M | -4.33 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.12 | 6.35 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 1.23 M | 915.11 K | 575.52 K |
| Couverture du BFR | 57.63 | 47.62 | 79.53 | 60.54 |
| Trésorerie (€) | 1.3 M | 637.69 K | 989.39 K | 258.41 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 K | 7.7 K | 255.64 K | 47.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.44 | -6.45 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -386.15 | -382 | -404.73 | -160.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 K | 210.16 | 4.19 | 19.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.63 M | 5.55 M | 4.95 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 105.09 | 110.17 | 107.49 | 64.65 |
| Liquidité réduite | 105.09 | 110.17 | 107.49 | 64.65 |
| Couverture de la dette | 1.87 | 1.88 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 677.64 K | 717.57 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.38 | 3.32 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 116.05 K | 161.18 K | - | - |
Dirigeants de HELI INDUSTRIES
Président de SAS
Directeur Général
Gérant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
HELI INDUSTRIES
38391119500022
HELIPORT DE CERGY
AVENUE DU FOND DE VAUX
95310
SAINT-OUEN-L'AUMONE
3316Z - Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
HELI INDUSTRIES
38391119500030
LD AEROPORT DE ROCHAMBEAU
97351
MATOURY
-
HELI INDUSTRIES
38391119500014
VOIE NORD ZON INDUSTRIELLE
57380
FAULQUEMONT
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HELI INDUSTRIES ?
Concernant HELI INDUSTRIES, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour HELI INDUSTRIES ?
Hugues Moreau est renseigné comme Président de SAS au sein de HELI INDUSTRIES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HELI INDUSTRIES ?
Le montant d’activité publié concernant HELI INDUSTRIES s’élève à 14.38 M €.
Quelle activité administrative caractérise HELI INDUSTRIES ?
HELI INDUSTRIES est référencée avec le code d’activité 3316Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HELI INDUSTRIES ?
Sur la fiche de HELI INDUSTRIES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 343.24 K € en 2024, une trésorerie de 1.3 M € et une rentabilité de 2.39 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HELI INDUSTRIES ?
Sur la fiche de HELI INDUSTRIES, la valeur fournisseurs affichée est de 196 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HELI INDUSTRIES ?
Sur la fiche de HELI INDUSTRIES, la valeur clients affichée est de 193 jours.