Chiffre d'affaires
11.51 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-1.38 M €
2024
Profitabilité
-19.6 %
2024
EBITDA
-2.09 M €
2024
Résultat net
-2.26 M €
2024
Trésorerie
64 €
2024
BFR
9.86 M €
2024
Dettes +1 an
2.07 M €
2024
Endettement
9.11 M €
2024
Délai paiement
94
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 383956638
SIREN
383956638
SIRET
38395663800043
N° TVA
FR67383956638
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15.25 M €
Date de création
03/12/1991
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
k bis
Disponible
À propos de SOC STEPHANOISE DES EAUX
SOC STEPHANOISE DES EAUX correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1991.
À SAINT-ETIENNE (42100), SOC STEPHANOISE DES EAUX développe une activité décrite comme « captage, traitement et distribution d'eau » ; le code 3600Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 11.51 M €, soit onze millions cinq cent sept mille cinq cent quarante-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -2.26 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOC STEPHANOISE DES EAUX affiche une trésorerie de 64 €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOC STEPHANOISE DES EAUX déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC STEPHANOISE DES EAUX est associé à Denis Tessier, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.51 M | 11.51 M | 12.57 M | 37.52 M |
| Marge brute (€) | -1.38 M | -1.38 M | -3.44 M | 11.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.73 M | -1.73 M | -3.33 M | 9.33 M |
| EBITDA (€) | -2.09 M | -2.09 M | -5.12 M | 10.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | 365.26 K | 365.26 K | 1.79 M | -1.44 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.48 M | -2.48 M | -5.39 M | 2.41 M |
| Résultat net (€) | -2.26 M | -2.26 M | -5.35 M | 57.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.63 | -19.63 | -42.6 | 0.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.72 | -29.72 | -56.48 | 0.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -12.14 | -12.14 | -17.53 | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | -424.46 K | -424.46 K | -2.7 M | 106.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -3.69 | -3.69 | -21.51 | 283.88 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -12.03 | -12.03 | -27.4 | 30.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.2 | -18.2 | -40.74 | 28.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.03 | -15.03 | -26.53 | 24.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 9.86 M | 9.86 M | 14.7 M | 19.02 M |
| BFRE (€) | 3.71 M | 3.71 M | 2.72 M | -2.71 M |
| BFRHE (€) | 5.92 M | 5.92 M | 9.1 M | 16.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 312.81 | 312.81 | 426.74 | 185.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 117.82 | 117.82 | 78.96 | -26.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 186.79 Md | 186.79 Md | 313.43 Md | 1.73 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.64 | 93.64 | 145.99 | 49.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.55 M | -1.55 M | -3.74 M | 9.69 M |
| Dette nette (€) | -9.11 M | -9.11 M | -17.69 M | -15.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.46 | -13.46 | -29.72 | 25.83 |
| Font de roulement (€) | 6.61 M | 6.61 M | 7.3 M | 12.99 M |
| Couverture du BFR | 67.03 | 67.03 | 49.67 | 68.31 |
| Trésorerie (€) | 64 | 64 | 28.19 K | 2.91 M |
| Dettes financières (€) | 939.24 K | 939.24 K | 953.11 K | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.88 | 5.88 | 4.73 | -1.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.77 | -119.77 | -186.58 | -104.53 |
| Autonomie financière (%) | 8.09 | 8.09 | 9.95 | 14.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.82 M | 6.82 M | 12.71 M | 14.41 M |
| Liquidité générale | 181.99 | 181.99 | 151.08 | 174.71 |
| Liquidité réduite | 181.99 | 181.99 | 151.08 | 174.71 |
| Couverture de la dette | -0.65 | -0.65 | -0.86 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 119.74 K | 5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 1.28 | 9.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 0 | -600 | 23.4 K |
Dirigeants de SOC STEPHANOISE DES EAUX
Sites et établissements déclarés
SOC STEPHANOISE DES EAUX
38395663800043
TERRENOIRE
12 RUE FREDERIC BAIT
42100
SAINT-ETIENNE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOC STEPHANOISE DES EAUX
38395663800035
28 RUE EUGENE BEAUNE
42000
SAINT-ETIENNE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
SOC STEPHANOISE DES EAUX
38395663800027
19 RUE DE LA TALAUDIERE
42000
SAINT-ETIENNE
-
SOC STEPHANOISE DES EAUX
38395663800019
72 AVENUE DE LA LIBERTE
92000
NANTERRE
-
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1 Cours Antoine Guichard
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1 Cours Antoine Guichard
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Pole De La Viande, 55 Allee De La Halle
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Pole De La Viande, 55 Allee De La Halle
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- La Talaudiere
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Route De L'ETrat
- 42270
- Saint-Priest-En-Jarez
Pole De La Viande, 55 Allee De La Halle
- 42350
- La Talaudiere
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOC STEPHANOISE DES EAUX ?
Pour SOC STEPHANOISE DES EAUX, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC STEPHANOISE DES EAUX ?
Denis Tessier est renseigné comme Président de SAS au sein de SOC STEPHANOISE DES EAUX.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOC STEPHANOISE DES EAUX ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOC STEPHANOISE DES EAUX est indiqué à 11.51 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOC STEPHANOISE DES EAUX ?
SOC STEPHANOISE DES EAUX présente le code NAF/APE 3600Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC STEPHANOISE DES EAUX ?
Concernant SOC STEPHANOISE DES EAUX, la synthèse comptable présente un résultat net de -2.26 M € en 2024, une trésorerie de 64 € et une rentabilité de -19.63 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOC STEPHANOISE DES EAUX ?
Sur la fiche de SOC STEPHANOISE DES EAUX, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 94 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOC STEPHANOISE DES EAUX ?
Sur la fiche de SOC STEPHANOISE DES EAUX, l’indicateur clients est renseigné à 518 jours.