TRAVEL PLANET FRANCE

230 ROUTE DES DOLINES - 06560 VALBONNE

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

92.55 M €

2023

Effectif

6 - 9

Marge brute

2.04 M €

2023

Profitabilité

1 %

2023

EBITDA

1.33 M €

2023

Résultat net

934.95 K €

2023

Trésorerie

3.79 M €

2023

BFR

15.26 M €

2023

Dettes +1 an

6.58 M €

2023

Endettement

12.5 M €

2023

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

GRASSE 384221925

SIREN

384221925

SIRET

38422192500116

N° TVA

FR43384221925

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

3 M €

Date de création

01/01/1992

Clôture exercice

31/12/2023

Taille entreprise

PME

Code APE

7911Z

Type d'activité

Activités des agences de voyage

Extrait Kbis

Disponible

Dirigeant

Amine El Bernoussi

Téléphone

contact@travelplanet.fr

Site web

https://www.travelplanet.click/

À propos de TRAVEL PLANET FRANCE

La fiche juridique de TRAVEL PLANET FRANCE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1992 constitue son point de départ officiel.

Implantée à VALBONNE, avec le code postal 06560, TRAVEL PLANET FRANCE est rattachée à « activités des agences de voyage » sous le code 7911Z, repère structurant pour qualifier son activité.

L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 92.55 M € quatre-vingt-douze millions cinq cent quarante-sept mille cent cinquante €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 934.95 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2023, les comptes de TRAVEL PLANET FRANCE mentionnent une trésorerie de 3.79 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TRAVEL PLANET FRANCE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.

Amine El Bernoussi apparaît comme Président de SAS de TRAVEL PLANET FRANCE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance	2023	2019
Chiffre d'affaires (€)	92.55 M	81.27 M
Marge brute (€)	2.04 M	2.25 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	1.5 M
EBITDA (€)	1.33 M	1.28 M
EBITDA - EBE (€)	-	228.4 K
Résultat d'exploitation (€)	1.22 M	1.24 M
Résultat net (€)	934.95 K	811.56 K
Taux de marge nette (%)	1.01	1
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.7	26.03
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2019
Rentabilité économique (%)	5.07	6
Valeur ajoutée (€) *	1.94 M	2.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.1	2.7
Croissance	2023	2019
Taux de marge brute (%)	2.2	2.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.44	1.57
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.85
Gestion BFR	2023	2019
BFR (€)	15.26 M	8.94 M
BFRE (€)	-	3.57 M
BFRHE (€)	2.78 M	-23.72 K
BFR en jours de CA (j)	60.18	40.15
BFRE en jours de CA (j)	-	16.01
BFRHE en jours de CA (j)	705.8 Md	-5.28 Md
Délais de paiement clients (j)	55.25	54.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.22	18.76
Ratio des stocks / CA (%)	-	0
Autonomie financière	2023	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	848.19 K
Dette nette (€)	-8.7 M	-9.47 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	1.04
Font de roulement (€)	12.26 M	4.41 M
Couverture du BFR	80.38	49.3
Trésorerie (€)	3.79 M	926.06 K
Dettes financières (€)	6.58 M	1.51 M
Capacité de remboursement (€)	-	-11.17
Ratio d'endettement (%)	-146.14	-303.71
Autonomie financière (%)	0.9	2.07
Solvabilité	2023	2019
Dettes d'exploitation (€) *	2.92 M	4.36 M
Liquidité générale	-	127.32
Liquidité réduite	-	127.32
Couverture de la dette	9.08	3.39
Salaires et charges sociales (€)	527.74 K	791.94 K
Structure de l'activité	2023	2019
Salaires / CA (%)	0.4	0.74
Impôts sur les bénéfices (€)	298.31 K	372.42 K

Dirigeants de TRAVEL PLANET FRANCE

Président de SAS

Amine El Bernoussi