Chiffre d'affaires
1.05 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
582.8 K €
2024
Profitabilité
33.4 %
2024
EBITDA
-39.48 K €
2024
Résultat net
351.64 K €
2024
Trésorerie
7.94 K €
2024
BFR
13.03 M €
2024
Dettes +1 an
13.91 M €
2024
Endettement
14.69 M €
2024
Délai paiement
15
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHATEAUROUX 384755690
SIREN
384755690
SIRET
38475569000011
N° TVA
FR62384755690
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
250 K €
Date de création
01/03/1992
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
k bis
Disponible
À propos de HOLDING DES VARENNES
La fiche juridique de HOLDING DES VARENNES rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1992 forme son point de départ officiel.
Implantée à LA VERNELLE, avec le code postal 36600, HOLDING DES VARENNES est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.05 M € un million cinquante-deux mille cent quatre-vingt-cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 351.64 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOLDING DES VARENNES mentionnent une trésorerie de 7.94 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), HOLDING DES VARENNES présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Guillaume Jacquin apparaît comme Gérant de HOLDING DES VARENNES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.13 M | 922.25 K | 805.35 K |
| Marge brute (€) | 582.8 K | 727.81 K | 585.49 K | 483.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -47.41 K | 38.23 K | 8.91 K | - |
| EBITDA (€) | -39.48 K | 39.35 K | 41.98 K | 23.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.93 K | -1.12 K | -33.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -105.98 K | -12.95 K | 26.14 K | 6.37 K |
| Résultat net (€) | 351.64 K | 219.44 K | 166.74 K | 247.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 33.42 | 19.5 | 18.08 | 30.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.21 | 36.08 | 25.47 | 38.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.26 | 1.54 | 14.26 | 22.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 735.2 K | 729.16 K | 430.48 K | 373.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.87 | 64.8 | 46.68 | 46.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.39 | 64.68 | 63.48 | 60.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.75 | 3.5 | 4.55 | 2.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.51 | 3.4 | 0.97 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.03 M | 11.57 M | 525.63 K | 569.37 K |
| BFRHE (€) | 11.97 M | 9.78 M | 249.77 K | 380.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.52 K | 3.75 K | 208.03 | 258.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.5 Md | 30.15 Md | 631.1 M | 838.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.37 | 24.1 | 21.31 | 15 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 430.74 K | 301.82 K | 203.56 K | - |
| Dette nette (€) | -14.69 M | -13.64 M | -513.65 K | -461.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.94 | 26.82 | 22.07 | - |
| Font de roulement (€) | 12.44 M | 10.21 M | 458.29 K | 556.15 K |
| Couverture du BFR | 95.52 | 88.24 | 87.19 | 97.68 |
| Trésorerie (€) | 7.94 K | 1.24 K | 526 | 13.79 K |
| Dettes financières (€) | 13.91 M | 11.95 M | 136.65 K | 236.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.1 | -45.2 | -2.52 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.76 K | -2.24 K | -78.45 | -72.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.05 | 4.79 | 2.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.5 K | 336.31 K | 310.19 K | 225.48 K |
| Couverture de la dette | 1.93 | 0.71 | 0.57 | 1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 633.35 K | 705.7 K | 583.1 K | 463.35 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.3 | 44.52 | 42.78 | 38.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.7 K | 27.23 K | 12.89 K | 5.92 K |
Dirigeants de HOLDING DES VARENNES
Sites et établissements déclarés
HOLDING DES VARENNES
38475569000011
9 RTE DE MEUSNES
36600
LA VERNELLE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HOLDING DES VARENNES ?
Concernant HOLDING DES VARENNES, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de HOLDING DES VARENNES ?
Guillaume Jacquin est renseigné comme Gérant pour HOLDING DES VARENNES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOLDING DES VARENNES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOLDING DES VARENNES est indiqué à 1.05 M €.
Quelle activité administrative caractérise HOLDING DES VARENNES ?
HOLDING DES VARENNES présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOLDING DES VARENNES ?
Concernant HOLDING DES VARENNES, la synthèse comptable présente un résultat net de 351.64 K € en 2024, une trésorerie de 7.94 K € et une rentabilité de 33.42 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOLDING DES VARENNES ?
Concernant HOLDING DES VARENNES, le repère fournisseurs ressort à 14 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOLDING DES VARENNES ?
Concernant HOLDING DES VARENNES, la valeur clients affichée est de 5 K jours.