Chiffre d'affaires
24.67 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.98 M €
2024
Profitabilité
10.7 %
2024
EBITDA
2.75 M €
2024
Résultat net
2.64 M €
2024
Trésorerie
2.77 M €
2024
BFR
4.85 M €
2024
Dettes +1 an
449.39 K €
2024
Endettement
5.19 M €
2024
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
83
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 384898706
SIREN
384898706
SIRET
38489870600054
N° TVA
FR79384898706
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
608 K €
Date de création
15/02/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
3832Z
Type d'activité
Récupération de déchets triés
Kbis en ligne
Disponible
À propos de SERMACO
La fiche juridique de SERMACO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1992 forme son point de départ officiel.
Implantée à LA RICAMARIE, avec le code postal 42150, SERMACO est rattachée à « récupération de déchets triés » sous le code 3832Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 24.67 M € vingt-quatre millions six cent soixante-huit mille neuf cent vingt-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.64 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SERMACO mentionnent une trésorerie de 2.77 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SERMACO présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
CP INVEST apparaît comme Président de SAS de SERMACO, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.67 M | 24.57 M | 24.53 M | 23.84 M |
| Marge brute (€) | 4.98 M | 4.96 M | 4.79 M | 4.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.7 M | 2.86 M | 2.66 M | 2.43 M |
| EBITDA (€) | 2.75 M | 3.06 M | 2.67 M | 2.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | -53.46 K | -198.43 K | -13.53 K | 81.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.48 M | 2.81 M | 2.43 M | 1.99 M |
| Résultat net (€) | 2.64 M | 2.93 M | 2.32 M | 1.68 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.7 | 11.92 | 9.45 | 7.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.06 | 68.13 | 63.16 | 50.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.48 | 29.98 | 20.08 | 13.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.87 M | 5.08 M | 4.99 M | 4.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.74 | 20.69 | 20.35 | 17.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.19 | 20.19 | 19.54 | 18.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.17 | 12.45 | 10.9 | 9.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.95 | 11.64 | 10.84 | 10.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.85 M | 5.35 M | 4.72 M | 4.34 M |
| BFRE (€) | 1.22 M | 1.05 M | -1.83 M | -1.99 M |
| BFRHE (€) | -383.19 K | 328.5 K | 1.93 M | 1.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 71.8 | 79.5 | 70.28 | 66.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.07 | 15.65 | -27.31 | -30.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -25.9 Md | 22.11 Md | 129.97 Md | 66.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.68 | 87.04 | 100.48 | 92.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.16 | 55.08 | 96.82 | 111.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.07 M | 3.31 M | 2.69 M | 2.21 M |
| Dette nette (€) | -2.43 M | -2.53 M | -4.18 M | -3.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.44 | 13.47 | 10.98 | 9.28 |
| Font de roulement (€) | 3.46 M | 4.08 M | 3.56 M | 3.56 M |
| Couverture du BFR | 71.3 | 76.33 | 75.28 | 81.88 |
| Trésorerie (€) | 2.77 M | 2.82 M | 3.57 M | 4.68 M |
| Dettes financières (€) | 333.59 K | 753.65 K | 976.42 K | 1.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.79 | -0.76 | -1.55 | -1.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.6 | -58.86 | -113.94 | -115.22 |
| Autonomie financière (%) | 11.8 | 5.7 | 3.76 | 2.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.61 M | 3.45 M | 5.73 M | 6.53 M |
| Liquidité générale | 162.58 | 164.06 | 134.57 | 126.9 |
| Liquidité réduite | 162.58 | 164.06 | 134.57 | 126.9 |
| Couverture de la dette | 7.1 | 6.56 | 5.48 | 3.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 1.97 M | 1.99 M | 1.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.38 | 6.09 | 6.16 | 5.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 642.57 K | 759.01 K | 578.83 K | 539.27 K |
Dirigeants de SERMACO
Sites et établissements déclarés
SERMACO
38489870600054
ZI DU BAYON
IMPASSE RENE VARENNE
42150
LA RICAMARIE
3832Z - Récupération de déchets triés
SERMACO
38489870600047
12 RUE JEAN PIERRE BLACHIER
42150
LA RICAMARIE
37.2Z -
SERMACO
38489870600021
11 RUE JEAN PIERRE BLACHIER
42150
LA RICAMARIE
-
SERMACO
38489870600039
16 RUE DU GENERAL LECLERC
42100
SAINT-ETIENNE
-
SERMACO
38489870600013
10 RUE DES ALLIES
42100
SAINT-ETIENNE
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SERMACO ?
Pour SERMACO, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SERMACO ?
CP INVEST est renseigné comme Président de SAS chez SERMACO.
À combien se situe l’activité déclarée de SERMACO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SERMACO s’élève à 24.67 M €.
Quelle activité administrative caractérise SERMACO ?
SERMACO relève du code d’activité 3832Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SERMACO ?
Pour SERMACO, les données financières font apparaître un résultat net de 2.64 M € en 2024, une trésorerie de 2.77 M € et une rentabilité de 10.7 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SERMACO ?
Pour SERMACO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 59 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SERMACO ?
Pour SERMACO, la valeur clients affichée est de 83 jours.