Chiffre d'affaires
17.44 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.1 M €
2024
Profitabilité
3.9 %
2024
EBITDA
1.04 M €
2024
Résultat net
688.34 K €
2024
Trésorerie
2.52 M €
2024
BFR
6.04 M €
2024
Dettes +1 an
1.79 M €
2024
Endettement
4.29 M €
2024
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
46
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 385015359
SIREN
385015359
SIRET
38501535900040
N° TVA
FR62385015359
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.6 M €
Date de création
06/04/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4673A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Kbis en ligne
Disponible
À propos de RAYNAL
RAYNAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1992.
À RIOM (63200), RAYNAL développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction » ; le code 4673A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 17.44 M €, soit dix-sept millions quatre cent quarante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 688.34 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, RAYNAL affiche une trésorerie de 2.52 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
RAYNAL déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RAYNAL est associé à BOMEIL DEVELOPPEMENT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.44 M | 19.05 M | 19.23 M | 15.71 M |
| Marge brute (€) | 3.1 M | 3.79 M | 4 M | 3.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 991.14 K | 1.65 M | 1.95 M | 1.32 M |
| EBITDA (€) | 1.04 M | 1.72 M | 1.76 M | 1.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | -44.79 K | -62.59 K | 194.11 K | 105.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 825.62 K | 1.49 M | 1.56 M | 998.53 K |
| Résultat net (€) | 688.34 K | 1.08 M | 786.81 K | 619.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.95 | 5.69 | 4.09 | 3.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.22 | 18.18 | 15.01 | 13.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.49 | 10.3 | 7.1 | 7.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.19 M | 3.68 M | 4.17 M | 2.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.3 | 19.32 | 21.7 | 18.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.76 | 19.92 | 20.79 | 19.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.94 | 9.01 | 9.14 | 7.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.68 | 8.69 | 10.14 | 8.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.04 M | 6.23 M | 5.49 M | 4.66 M |
| BFRE (€) | 3.06 M | 2.55 M | 2.55 M | 2.44 M |
| BFRHE (€) | 360.84 K | 643.91 K | 65.16 K | 48.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 126.48 | 119.36 | 104.15 | 108.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.02 | 48.77 | 48.48 | 56.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.24 Md | 33.61 Md | 3.43 Md | 2.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.97 | 47.03 | 51.64 | 47.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.04 | 53.67 | 62.83 | 42.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.38 M | 1.73 M | 1.55 M | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -1.78 M | -1.36 M | -2.85 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.91 | 9.1 | 8.08 | 7.48 |
| Font de roulement (€) | 5.76 M | 5.82 M | 5.02 M | 4.39 M |
| Couverture du BFR | 95.24 | 93.43 | 91.56 | 94.1 |
| Trésorerie (€) | 2.52 M | 2.91 M | 2.7 M | 2.1 M |
| Dettes financières (€) | 1.79 M | 1.26 M | 1.69 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.29 | -0.78 | -1.83 | -1.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -29 | -22.83 | -54.32 | -42.16 |
| Autonomie financière (%) | 3.42 | 4.72 | 3.11 | 2.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.39 M | 2.88 M | 3.69 M | 2.07 M |
| Liquidité générale | 112.4 | 129.32 | 98.89 | 103.37 |
| Liquidité réduite | 112.4 | 129.32 | 98.89 | 103.37 |
| Couverture de la dette | 1.62 | 1.73 | 0.96 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.02 M | 2.05 M | 1.93 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.58 | 8.02 | 7.53 | 7.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 152.79 K | 351.8 K | 367.46 K | 228.72 K |
Dirigeants de RAYNAL
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
RAYNAL
38501535900040
ZA LAYAT II
19 RUE JOAQUIN PEREZ CARRETERO
63200
RIOM
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
RAYNAL
38501535900065
LES TARAVELLES
63410
MANZAT
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
RAYNAL
38501535900057
LE BOURG
1 ROUTE DE SAINT-PARDOUX
63440
CHAMPS
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
RAYNAL
38501535900032
ZI SUD
RTE DE CLERMONT
03800
GANNAT
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
RAYNAL
38501535900024
4 RUE DES DAGNEAUX
63200
RIOM
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
RAYNAL
38501535900016
CHEMIN DE LA CROIX DES ROBERTS
63140
CHATEL-GUYON
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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40 Rue Georges Besse
- 63100
- Clermont-Ferrand
23 Place Des Carmes Dechaux
- 63000
- Clermont-Ferrand
23 Place Des Carmes Dechaux
- 63000
- Clermont-Ferrand
Zi Du Brezet, 12 Rue Louis Bleriot
- 63000
- Clermont-Ferrand
76-78, 76 Avenue Du Midi
- 63800
- Cournon-D'AUvergne
8 Rue Du Bois Joli
- 63800
- Cournon-D'AUvergne
Biopole Clermont-Limagne, Rue Henri Mondor
- 63360
- Saint-Beauzire
Biopole Clermont Limagne, Rue Henri Mondor
- 63360
- Saint-Beauzire
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour RAYNAL ?
Pour RAYNAL, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de RAYNAL ?
BOMEIL DEVELOPPEMENT est renseigné comme Président de SAS chez RAYNAL.
À combien se situe l’activité déclarée de RAYNAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour RAYNAL est indiqué à 17.44 M €.
Sous quel code d’activité est classée RAYNAL ?
RAYNAL est référencée avec le code d’activité 4673A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour RAYNAL ?
Sur la fiche de RAYNAL, les données financières font apparaître un résultat net de 688.34 K € en 2024, une trésorerie de 2.52 M € et une rentabilité de 3.95 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RAYNAL ?
Sur la fiche de RAYNAL, la valeur fournisseurs affichée est de 49 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à RAYNAL ?
Concernant RAYNAL, l’indicateur clients est renseigné à 46 jours.