Chiffre d'affaires
2.96 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
656.31 K €
2025
Profitabilité
3.3 %
2025
EBITDA
63.25 K €
2025
Résultat net
97.64 K €
2025
Trésorerie
314.31 K €
2025
BFR
2.35 M €
2025
Dettes +1 an
443.26 K €
2025
Endettement
4.51 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MULHOUSE 385114467
SIREN
385114467
SIRET
38511446700033
N° TVA
FR81385114467
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38.11 K €
Date de création
02/04/1992
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7311Z
Type d'activité
Activités des agences de publicité
Kbis
Disponible
À propos de TERTIO - S.A.S.U
TERTIO - S.A.S.U correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1992.
À MULHOUSE (68100), TERTIO - S.A.S.U développe une activité décrite comme « activités des agences de publicité » ; le code 7311Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.96 M €, soit deux millions neuf cent soixante mille sept cent quatre-vingt-trois, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 97.64 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TERTIO - S.A.S.U affiche une trésorerie de 314.31 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TERTIO - S.A.S.U déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERTIO - S.A.S.U est associé à AM FINANCE INVEST, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.96 M | 3.28 M | 3.28 M | 3.49 M |
| Marge brute (€) | 656.31 K | 842.75 K | 842.75 K | 866.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.78 K | 111.95 K | 111.95 K | 223.44 K |
| EBITDA (€) | 63.25 K | 139.14 K | 139.14 K | 139.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.46 K | -27.2 K | -27.2 K | 83.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.67 K | 103.8 K | 103.8 K | 104.11 K |
| Résultat net (€) | 97.64 K | 129.45 K | 129.45 K | 160.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 3.94 | 3.94 | 4.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.09 | 10.62 | 10.62 | 13.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 1.68 | 2.61 | 2.61 | 3.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 583.1 K | 709.05 K | 709.05 K | 722.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.69 | 21.6 | 21.6 | 20.7 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 22.17 | 25.67 | 25.67 | 24.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.14 | 4.24 | 4.24 | 4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.6 | 3.41 | 3.41 | 6.4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 2.35 M | 2.3 M | 2.3 M | 2.14 M |
| BFRE (€) | -2.3 M | -1.4 M | -1.4 M | -1.06 M |
| BFRHE (€) | 3.56 M | 2.8 M | 2.8 M | 2.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 289.16 | 255.26 | 255.26 | 223.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -283.57 | -155.69 | -155.69 | -110.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.92 Md | 25.18 Md | 25.18 Md | 23.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 153.97 K | 178.73 K | 178.73 K | 212.95 K |
| Dette nette (€) | -4.2 M | -3.22 M | -3.22 M | -2.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.2 | 5.44 | 5.44 | 6.1 |
| Font de roulement (€) | 1.47 M | 1.52 M | 1.52 M | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 62.79 | 66.34 | 66.34 | 71.63 |
| Trésorerie (€) | 314.31 K | 361.58 K | 361.58 K | 400.05 K |
| Dettes financières (€) | 438.02 K | 491.65 K | 491.65 K | 534.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -27.28 | -18.04 | -18.04 | -12.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -348.11 | -264.49 | -264.49 | -226.94 |
| Autonomie financière (%) | 2.75 | 2.48 | 2.48 | 2.24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.28 M | 2.47 M | 2.47 M | 2.13 M |
| Liquidité générale | 124.24 | 132.6 | 132.6 | 136.39 |
| Liquidité réduite | 124.24 | 132.6 | 132.6 | 136.39 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.4 | 0.4 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 627.59 K | 720.11 K | 720.11 K | 634.33 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 15.19 | 15.68 | 15.68 | 13.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.92 K | 37.48 K | 37.48 K | 47.98 K |
Dirigeants de TERTIO - S.A.S.U
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TERTIO - S.A.S.U
38511446700033
52 RUE DU SAUVAGE
68100
MULHOUSE
7311Z - Activités des agences de publicité
TERTIO - S.A.S.U
38511446700074
78 BOULEVARD DU MIDI LOUISE MOREAU
06400
CANNES
7312Z - Régie publicitaire de médias
TERTIO - S.A.S.U
38511446700041
6 QUAI CHARLES VALLET
90000
BELFORT
7311Z - Activités des agences de publicité
TERTIO - S.A.S.U
38511446700066
2 RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS
67000
STRASBOURG
7312Z - Régie publicitaire de médias
TERTIO - S.A.S.U
38511446700058
IMMEUBLE 16 REPUBLIQUE
3 RUE DES MIMOSAS
06400
CANNES
7312Z - Régie publicitaire de médias
TERTIO - S.A.S.U
38511446700017
1 RUE HENRIETTE
68100
MULHOUSE
-
TERTIO - S.A.S.U
38511446700025
19 FAUBOURG DE FRANCE
90000
BELFORT
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERTIO - S.A.S.U ?
Sur la fiche de TERTIO - S.A.S.U, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERTIO - S.A.S.U ?
AM FINANCE INVEST est renseigné comme Président de SAS pour TERTIO - S.A.S.U.
À combien se situe l’activité déclarée de TERTIO - S.A.S.U ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERTIO - S.A.S.U ressort à 2.96 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERTIO - S.A.S.U ?
TERTIO - S.A.S.U relève du code d’activité 7311Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERTIO - S.A.S.U ?
Sur la fiche de TERTIO - S.A.S.U, les données financières font apparaître un résultat net de 97.64 K € en 2025, une trésorerie de 314.31 K € et une rentabilité de 3.3 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERTIO - S.A.S.U ?
Pour TERTIO - S.A.S.U, le repère fournisseurs ressort à 456 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TERTIO - S.A.S.U ?
Sur la fiche de TERTIO - S.A.S.U, le repère clients ressort à 638 jours.