Chiffre d'affaires
13.86 M €
2022
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.36 M €
2022
Profitabilité
-19.4 %
2022
EBITDA
-2.72 M €
2022
Résultat net
-2.69 M €
2022
Trésorerie
1.3 M €
2022
BFR
9.99 M €
2022
Dettes +1 an
1.57 M €
2022
Endettement
8.24 M €
2022
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUXERRE 385194444
SIREN
385194444
SIRET
38519444400019
N° TVA
FR34385194444
Forme juridique
Autre SA coopérative à conseil d'administration
Capital social
1.33 M €
Date de création
01/03/1992
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4222Z
Type d'activité
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS correspond à la dénomination Autre SA coopérative à conseil d'administration ; son historique juridique commence en 1992.
À SAINT-FLORENTIN (89600), DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS développe une activité décrite comme « construction de réseaux électriques et de télécommunications » ; le code 4222Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 13.86 M €, soit treize millions huit cent cinquante-six mille cinq cent soixante-seize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -2.69 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS affiche une trésorerie de 1.3 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS est associé à Loïc Lemelle, identifié avec la fonction de Administrateur, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.86 M | 18.4 M | 16.7 M | 21.41 M |
| Marge brute (€) | 1.36 M | 5.66 M | 5.66 M | 7.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.22 M | 576.95 K | 35.24 K | 1.64 M |
| EBITDA (€) | -2.72 M | 733.44 K | 290.2 K | 1.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | 502.21 K | -156.5 K | -254.97 K | -126.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.72 M | -160.2 K | -628.88 K | 842.1 K |
| Résultat net (€) | -2.69 M | -29.22 K | -814.3 K | 784.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.43 | -0.16 | -4.88 | 3.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.86 | -0.24 | -6.48 | 5.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -15.25 | -0.14 | -3.83 | 3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 995.76 K | 4.57 M | 4.02 M | 5.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.19 | 24.84 | 24.07 | 27.4 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.82 | 30.74 | 33.91 | 36.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.61 | 3.99 | 1.74 | 8.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.99 | 3.14 | 0.21 | 7.64 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.99 M | 13.08 M | 13.08 M | 14.11 M |
| BFRE (€) | 6.68 M | 6.93 M | 7.13 M | 7.06 M |
| BFRHE (€) | 849.79 K | 2.1 M | 2.78 M | 2.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 263.26 | 259.4 | 285.8 | 240.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 175.99 | 137.5 | 155.9 | 120.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.26 Md | 105.67 Md | 127.17 Md | 163.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 164.43 | 171.38 | 152.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.18 | 75.41 | 74.34 | 82.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.02 M | 961.14 K | 220.29 K | 1.72 M |
| Dette nette (€) | -6.95 M | -5.11 M | -5.86 M | -6.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.56 | 5.22 | 1.32 | 8.03 |
| Font de roulement (€) | 8.74 M | 12.34 M | 12.57 M | 13.19 M |
| Couverture du BFR | 87.46 | 94.36 | 96.12 | 93.46 |
| Trésorerie (€) | 1.3 M | 3.4 M | 2.75 M | 3.49 M |
| Dettes financières (€) | 1.57 M | 2.75 M | 3.86 M | 3.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.44 | -5.32 | -26.6 | -3.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.44 | -42.02 | -46.63 | -48.54 |
| Autonomie financière (%) | 5.93 | 4.42 | 3.25 | 3.62 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.5 M | 5.11 M | 4.33 M | 5.64 M |
| Liquidité générale | 112.82 | 153.43 | 147.63 | 142.72 |
| Liquidité réduite | 112.82 | 153.43 | 147.63 | 142.72 |
| Couverture de la dette | -1.48 | -0.01 | -0.4 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.69 M | 5.09 M | 5.13 M | 5.71 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.26 | 17.1 | 18.53 | 16.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 51.21 K |
Dirigeants de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
38519444400019
CHE.FONTAINE DES PIERRES
45 RUE DU FAUBOURG DU PONT
89600
SAINT-FLORENTIN
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?
Loïc Lemelle figure comme Administrateur pour DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS.
À combien se situe l’activité déclarée de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS est indiqué à 13.86 M €.
Sous quel code d’activité est classée DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?
DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS présente le code NAF/APE 4222Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?
Pour DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, les données financières font apparaître un résultat net de -2.69 M € en 2022, une trésorerie de 1.3 M € et une rentabilité de -19.43 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?
Concernant DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, le repère fournisseurs ressort à 107 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?
Sur la fiche de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, la valeur clients affichée est de 182 jours.