Chiffre d'affaires
5.34 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
3.37 M €
2024
Profitabilité
2 K %
2024
EBITDA
3.34 M €
2024
Résultat net
104.42 M €
2024
Trésorerie
44.96 M €
2024
BFR
47.57 M €
2024
Dettes +1 an
7 M €
2023
Endettement
223.79 K €
2024
Délai paiement
10
fournisseur
Délai paiement
173
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 385254297
SIREN
385254297
SIRET
38525429700059
N° TVA
FR46385254297
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
84.45 M €
Date de création
11/02/1992
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CACI
CACI correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1992.
À PARIS (75015), CACI développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.34 M €, soit cinq millions trois cent trente-sept mille deux cent six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 104.42 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CACI affiche une trésorerie de 44.96 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de CACI est associé à Alain Roussel, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.34 M | 7.22 M | - | - |
| Marge brute (€) | 3.37 M | 5.32 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 5.27 M | -9.89 M | -9.88 M |
| EBITDA (€) | 3.34 M | 5.59 M | 9.14 M | 9.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -318.12 K | -19.03 M | -19.45 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 M | -1.62 M | -2.53 M | -2.72 M |
| Résultat net (€) | 104.42 M | 80.38 M | 56.67 M | 101.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.96 K | 1.11 K | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.65 | 13.71 | 9.5 | 14.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.64 | 13.52 | 9.31 | 13.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.28 M | 6.75 M | 9.8 M | 15.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.92 | 93.42 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.14 | 73.68 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 62.52 | 77.43 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 73.03 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 47.57 M | 40.49 M | 45.57 M | 164.49 M |
| BFRE (€) | 155.93 K | - | -734.18 K | 10.91 M |
| BFRHE (€) | 2.39 M | 527.81 K | 5.2 M | 12.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.25 K | 2.05 K | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.66 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.91 Md | 10.44 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 172.72 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.24 | 173.15 | 47.39 | 18.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 87.59 M | 68.35 M | 113.35 M |
| Dette nette (€) | 44.73 M | 26.09 M | 29.58 M | 130.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.21 K | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 40.05 M | 45.57 M | 124.33 M |
| Couverture du BFR | - | 98.91 | 100 | 75.59 |
| Trésorerie (€) | 44.96 M | 34.45 M | 41.38 M | 146.58 M |
| Dettes financières (€) | - | 7 M | 10.5 M | 15.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.3 | 0.43 | 1.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.56 | 4.45 | 4.96 | 19.21 |
| Autonomie financière (%) | - | 83.75 | 56.81 | 45.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.52 K | 914.26 K | 1.3 M | 555.19 K |
| Liquidité générale | 21.23 K | - | 394.85 | 1.02 K |
| Liquidité réduite | 21.23 K | - | 394.85 | 1.02 K |
| Couverture de la dette | - | - | 9 K | 2.3 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 607.61 K | 441.99 K | - | - |
Dirigeants de CACI
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CACI
38525429700059
16 AU 18
16 BOULEVARD DE VAUGIRARD
75015
PARIS
6630Z - Gestion de fonds
CACI
38525429700042
40 ALLEE VAUBAN
59110
LA MADELEINE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
CACI
38525429700034
50 AU 56
50 RUE DE LA PROCESSION
75015
PARIS
6630Z - Gestion de fonds
CACI
38525429700026
91 AU 93
91 BOULEVARD PASTEUR
75015
PARIS
6630Z - Gestion de fonds
CACI
38525429700018
19 BOULEVARD DES ITALIENS
75002
PARIS
-
Entreprises similaires
64-64B-Batiment A, 64 Rue La Boetie
- 75008
- Paris
122-122, 122 Avenue Du General Leclerc
- 92100
- Boulogne-Billancourt
1 Boulevard Haussmann
- 75009
- Paris
1 Avenue Du Canada
- 91940
- Les Ulis
43 Avenue Pierre Mendes France
- 75013
- Paris
Tour Pacific, 13 Cours Valmy
- 92800
- Puteaux
20 Place Vendome
- 75001
- Paris
Tour Majunga La Defense 9, 6 Place De La Pyramide
- 92800
- Puteaux
40 Rue Des Blancs Manteaux
- 75004
- Paris
101-109, 101 Rue Jean Jaures
- 92300
- Levallois-Perret
21 Avenue Kleber
- 75016
- Paris
10-12, 10 Cours Michelet
- 92800
- Puteaux
24 Place Vendome
- 75001
- Paris
97 Rue De Lille
- 75007
- Paris
Tour Liberty, 17 Place Des Reflets
- 92400
- Courbevoie
27-31, 27 Avenue Du General Leclerc
- 94700
- Maisons-Alfort
91-93, 91 Boulevard Pasteur
- 75015
- Paris
61 Rue Des Belles Feuilles
- 75016
- Paris
91-93, 91 Boulevard Pasteur
- 75015
- Paris
129 Quai Du President Roosevelt
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de CACI ?
Alain Roussel apparaît en qualité de Directeur Général pour CACI.
Quel montant de revenus est publié pour CACI ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CACI ressort à 5.34 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CACI ?
CACI relève du code d’activité 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CACI ?
Sur la fiche de CACI, les données financières font apparaître un résultat net de 104.42 M € en 2024, une trésorerie de 44.96 M € et une rentabilité de 1.96 K %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CACI ?
Pour CACI, la valeur fournisseurs affichée est de 9 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CACI ?
Pour CACI, la valeur clients affichée est de 173 jours.