Chiffre d'affaires
3.13 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
2.55 M €
2024
Profitabilité
0.7 %
2024
EBITDA
48.03 K €
2024
Résultat net
22.28 K €
2024
Trésorerie
5.34 M €
2024
BFR
11.66 M €
2024
Dettes +1 an
8.05 M €
2024
Endettement
13.18 M €
2024
Délai paiement
167
fournisseur
Délai paiement
21
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 385285721
SIREN
385285721
SIRET
38528572100010
N° TVA
FR34385285721
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
234.53 K €
Date de création
01/01/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4299Z
Type d'activité
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.)
SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1992.
À MONTELIMAR (26200), SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) développe une activité décrite comme « construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. » ; le code 4299Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.13 M €, soit trois millions cent trente mille cinq cent trente-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 22.28 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) affiche une trésorerie de 5.34 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) est associé à Eric Phélippeau, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.13 M | 5.05 M | 3.51 M | -1.51 M |
| Marge brute (€) | 2.55 M | 4.36 M | 2.96 M | -2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 459.91 K | -149.42 K | -117.96 K | -76.86 K |
| EBITDA (€) | 48.03 K | 77.89 K | 35.32 K | 20.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 411.88 K | -227.31 K | -153.28 K | -97.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.95 K | 48.59 K | 6.3 K | -7.99 K |
| Résultat net (€) | 22.28 K | 51.59 K | 6.32 K | 967 |
| Taux de marge nette (%) | 0.71 | 1.02 | 0.18 | -0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.39 | 21.22 | 3.3 | 0.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.17 | 0.34 | 0.04 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 940.2 K | 338.85 K | 451.18 K | 384.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.03 | 6.71 | 12.84 | -25.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.54 | 86.37 | 84.17 | 140.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.53 | 1.54 | 1.01 | -1.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.69 | -2.96 | -3.36 | 5.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.66 M | 12.65 M | 14.51 M | 15.46 M |
| BFRE (€) | 5.05 M | 6.59 M | 11.63 M | 14.64 M |
| BFRHE (€) | -3.56 M | -3.87 M | -4.57 M | -5.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.36 K | 913.77 | 1.51 K | -3.74 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 589.34 | 476.49 | 1.21 K | -3.54 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.49 Md | -53.52 Md | -44 Md | 23.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.75 | 13.04 | 62.28 | 33.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 167 | 63.63 | 68.51 | 37.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.71 | 1.46 | 3.37 | -9.73 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.51 K | 80.9 K | 35.43 K | 52.61 K |
| Dette nette (€) | -7.84 M | -9.89 M | -14.99 M | -16.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.65 | 1.6 | 1.01 | -3.49 |
| Font de roulement (€) | 6.83 M | 7.62 M | 8.48 M | 9.07 M |
| Couverture du BFR | 58.59 | 60.24 | 58.45 | 58.69 |
| Trésorerie (€) | 5.34 M | 4.9 M | 1.44 M | 260.27 K |
| Dettes financières (€) | 8.05 M | 8.89 M | 9.99 M | 10.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -152.17 | -122.26 | -423.03 | -319.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.95 K | -4.07 K | -7.82 K | -9.08 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 307.83 K | 879.56 K | 413.54 K | 113.98 K |
| Liquidité générale | 50.26 | 41.63 | 18.81 | 5.21 |
| Liquidité réduite | 50.26 | 41.63 | 18.81 | 5.21 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.18 K | 43.26 K | 227.2 K | 167.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.34 | 0.62 | 4.58 | -7.29 |
Dirigeants de SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.)
Directeur Général
Directeur général délégué
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.)
38528572100010
MAIRIE
PLACE EMILE LOUBET
26200
MONTELIMAR
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.)
38528572100028
BATIMENT OCCITAN ZAC SAINT MARTIN
AVENUE SAINT MARTIN
26200
MONTELIMAR
7410Z - Activités spécialisées de design
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- 26400
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- 26400
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Quartier Margerie, Route De Dieulefit
- 26200
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Le Pont Double
- 26290
- Donzere
Lot 12 Lot Les Tomples Ld Planchettes, 8 Allee Des Entrepreneurs
- 26700
- Pierrelatte
16 Avenue Du Lieutenant Cheynis
- 26160
- La Batie-Rolland
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) ?
Pour SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.), le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) ?
Eric Phélippeau apparaît en qualité de Directeur Général au sein de SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.).
À combien se situe l’activité déclarée de SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) s’élève à 3.13 M €.
Sous quel code d’activité est classée SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) ?
SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) relève du code d’activité 4299Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) ?
Concernant SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.), la synthèse comptable présente un résultat net de 22.28 K € en 2024, une trésorerie de 5.34 M € et une rentabilité de 0.71 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) ?
Sur la fiche de SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.), la valeur fournisseurs affichée est de 167 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.) ?
Concernant SPL MONTELIMAR AGGLO DEVELOPPEMENT (S.M.D.), l’indicateur clients est renseigné à 21 jours.