Chiffre d'affaires
1.7 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
392.31 K €
2024
Profitabilité
2.5 %
2024
EBITDA
64.36 K €
2024
Résultat net
41.79 K €
2024
Trésorerie
712.44 K €
2024
BFR
967.01 K €
2024
Dettes +1 an
1.07 K €
2024
Endettement
318.41 K €
2024
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
94
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 385352026
SIREN
385352026
SIRET
38535202600046
N° TVA
FR2385352026
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
150 K €
Date de création
01/05/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4312B
Type d'activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE OVER MONTEREAU
La fiche juridique de SOCIETE OVER MONTEREAU rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1992 sert son point de départ officiel.
Implantée à MONTEREAU-FAULT-YONNE, avec le code postal 77130, SOCIETE OVER MONTEREAU est rattachée à « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse » sous le code 4312B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.7 M € un million six cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 41.79 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SOCIETE OVER MONTEREAU mentionnent une trésorerie de 712.44 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), SOCIETE OVER MONTEREAU présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Michel Over apparaît comme Gérant de SOCIETE OVER MONTEREAU, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 989.87 K | - | - |
| Marge brute (€) | 392.31 K | 294.46 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.89 K | -20.7 K | - | - |
| EBITDA (€) | 64.36 K | 28.59 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -8.47 K | -49.29 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.67 K | 9.87 K | - | - |
| Résultat net (€) | 41.79 K | 56.77 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.46 | 5.73 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.22 | 5.33 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.19 | 4.46 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 289.7 K | 274.52 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.06 | 27.73 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.11 | 29.75 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.79 | 2.89 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.29 | -2.09 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 967.01 K | 1.01 M | 935.45 K | 933.01 K |
| BFRE (€) | 17.11 K | 269.76 K | 89.94 K | 117.51 K |
| BFRHE (€) | 197.47 K | 304.75 K | 153.94 K | 44.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 207.91 | 372.78 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.68 | 99.47 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 918.47 M | 826.46 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 93.3 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.63 | 70.86 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.49 K | 75.5 K | - | - |
| Dette nette (€) | 394.03 K | 227.35 K | 585.19 K | 384.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.45 | 7.63 | - | - |
| Font de roulement (€) | 927.02 K | 1.01 M | 935.45 K | 922.1 K |
| Couverture du BFR | 95.86 | 99.81 | 100 | 98.83 |
| Trésorerie (€) | 712.44 K | 434.58 K | 691.58 K | 760.06 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 K | 7.44 K | 14.11 K | 446 |
| Capacité de remboursement (€) | 6.74 | 3.01 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 39.82 | 21.35 | 58.05 | 38.75 |
| Autonomie financière (%) | 928.28 | 143.2 | 71.45 | 2.23 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.35 K | 197.91 K | 92.28 K | 364.11 K |
| Liquidité générale | 384.43 | 574.89 | 952.43 | 342.02 |
| Liquidité réduite | 384.43 | 574.89 | 952.43 | 342.02 |
| Couverture de la dette | 1.49 | 0.94 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 321.28 K | 303.52 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.23 | 20.45 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.75 K | 24.33 K | - | - |
Dirigeants de SOCIETE OVER MONTEREAU
Sites et établissements déclarés
SOCIETE OVER MONTEREAU
38535202600046
ZE DU CONFLUENT
IMPASSE DE LA VIEILLE ECLUSE
77130
MONTEREAU-FAULT-YONNE
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
SOCIETE OVER MONTEREAU
38535202600053
ZA CHARLOTTE
RUE DE MERLANGE
77130
SAINT-GERMAIN-LAVAL
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOCIETE OVER MONTEREAU
38535202600038
AUBIGNY
22 RUE DES JONCS
77950
MONTEREAU-SUR-LE-JARD
-
SOCIETE OVER MONTEREAU
38535202600020
CD 411
ROUTE DE BRAY
77130
MAROLLES-SUR-SEINE
-
SOCIETE OVER MONTEREAU
38535202600012
36 RUE PERREE
77370
MAISON-ROUGE
-
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60 Rue Des Meuniers
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Centre Commercial Chamlys, 544 Avenue Andre Ampere
- 77190
- Dammarie-Les-Lys
6 Rue Des 20 Arpents
- 77210
- Samoreau
Zi, 198 Rue Foch
- 77000
- Vaux-Le-Penil
99 Av Seine
- 77000
- La Rochette
47 Avenue Franklin Roosevelt
- 77210
- Avon
Place Lucien Auvert
- 77000
- Melun
Zone Industrielle Champbenoist, Avenue De La Voulzie
- 77160
- Provins
2 Rue Du Piege
- 77370
- Nangis
Zone Industrielle, Rue Hippolyte Marinoni
- 77000
- Vaux-Le-Penil
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE OVER MONTEREAU ?
Concernant SOCIETE OVER MONTEREAU, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE OVER MONTEREAU ?
Michel Over apparaît en qualité de Gérant au sein de SOCIETE OVER MONTEREAU.
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE OVER MONTEREAU ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE OVER MONTEREAU ressort à 1.7 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE OVER MONTEREAU ?
SOCIETE OVER MONTEREAU relève du code d’activité 4312B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE OVER MONTEREAU ?
Concernant SOCIETE OVER MONTEREAU, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 41.79 K € en 2024, une trésorerie de 712.44 K € et une rentabilité de 2.46 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE OVER MONTEREAU ?
Pour SOCIETE OVER MONTEREAU, le repère fournisseurs ressort à 69 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE OVER MONTEREAU ?
Pour SOCIETE OVER MONTEREAU, le repère clients ressort à 93 jours.