Chiffre d'affaires
437.82 K €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
-887.94 K €
2024
Profitabilité
-41.1 %
2024
EBITDA
-153.88 K €
2024
Résultat net
-179.83 K €
2024
Trésorerie
569.31 K €
2024
BFR
559.13 K €
2024
Dettes +1 an
324.33 K €
2024
Endettement
1.19 M €
2024
Délai paiement
83
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
GAP 385950183
SIREN
385950183
SIRET
38595018300017
N° TVA
FR70385950183
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
840 K €
Date de création
01/01/1959
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8610Z
Type d'activité
Activités hospitalières
Extrait k bis
Disponible
À propos de LA SOURCE
LA SOURCE correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique prend naissance en 1959.
À SAINT-LEGER-LES-MELEZES (05260), LA SOURCE développe une activité décrite comme « activités hospitalières » ; le code 8610Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 437.82 K €, soit quatre cent trente-sept mille huit cent vingt-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -179.83 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LA SOURCE affiche une trésorerie de 569.31 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LA SOURCE déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA SOURCE est associé à Guy Sebbah, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 437.82 K | 495.6 K | 384.49 K | 2.37 M |
| Marge brute (€) | -887.94 K | -585.47 K | -411.47 K | 1.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -301.85 K | -548.23 K | - | 83 |
| EBITDA (€) | -153.88 K | -381.88 K | -136.42 K | -141.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -147.97 K | -166.35 K | - | 141.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -247.71 K | -462.91 K | -409.1 K | -215.46 K |
| Résultat net (€) | -179.83 K | -492.48 K | -406.12 K | -277.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -41.07 | -99.37 | -105.62 | -11.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.31 | -112.19 | 39.44 | 40.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.18 | -31.07 | -24.41 | -20.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.31 M | -1.11 M | -1.11 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -300.15 | -224.65 | -287.76 | 45.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -202.81 | -118.13 | -107.02 | 67.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -35.15 | -77.06 | -35.48 | -5.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -68.94 | -110.62 | - | 0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 559.13 K | 396.48 K | 661.95 K | 539.91 K |
| BFRE (€) | -191.05 K | -105.23 K | 449.24 K | -252.95 K |
| BFRHE (€) | 68.02 K | -106.63 K | -22.52 K | 741.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 466.13 | 292 | 628.39 | 83.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -159.28 | -77.5 | 426.47 | -38.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.59 M | -144.79 M | -23.72 M | 4.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 160.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.78 | 112.27 | 133.39 | 95.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.29 M | 2.61 M | - | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -622.5 K | -503.05 K | -2.12 M | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 751.57 | 525.63 | - | 43.84 |
| Font de roulement (€) | 320.03 K | 85.7 K | 221.82 K | 230.31 K |
| Couverture du BFR | 57.24 | 21.61 | 33.51 | 42.66 |
| Trésorerie (€) | 569.31 K | 496.1 K | 194.08 K | 9.14 K |
| Dettes financières (€) | 214.56 K | 14.56 K | 1.49 M | 1.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.19 | -0.19 | - | -1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.4 | -114.6 | 205.99 | 261.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.68 | 30.15 | -0.69 | -0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 738.15 K | 820.78 K | 762.87 K | 582.73 K |
| Liquidité générale | 102.96 | 116.26 | 59.12 | 59.75 |
| Liquidité réduite | 102.96 | 116.26 | 59.12 | 59.75 |
| Couverture de la dette | -0.42 | -1.01 | -0.87 | -0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.51 M | 2.69 M | 2.37 M | 2.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 401.71 | 379.23 | 431.89 | 74.19 |
Dirigeants de LA SOURCE
Président du conseil d’administration et directeur général
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
LA SOURCE
38595018300017
SENTIER DE SERRE LAGIER
05260
SAINT-LEGER-LES-MELEZES
8610Z - Activités hospitalières
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LA SOURCE ?
Pour LA SOURCE, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LA SOURCE ?
Guy Sebbah apparaît en qualité de Président du conseil d’administration et directeur général au sein de LA SOURCE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA SOURCE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA SOURCE est indiqué à 437.82 K €.
Sous quel code d’activité est classée LA SOURCE ?
LA SOURCE présente le code NAF/APE 8610Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LA SOURCE ?
Sur la fiche de LA SOURCE, la synthèse comptable présente un résultat net de -179.83 K € en 2024, une trésorerie de 569.31 K € et une rentabilité de -41.07 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LA SOURCE ?
Concernant LA SOURCE, le repère fournisseurs ressort à 83 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA SOURCE ?
Pour LA SOURCE, la valeur clients affichée est de 528 jours.