Chiffre d'affaires
548.25 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
148.98 K €
2022
Profitabilité
2.9 %
2022
EBITDA
53.01 K €
2022
Résultat net
15.91 K €
2022
Trésorerie
176.65 K €
2022
BFR
264.28 K €
2022
Dettes +1 an
16.21 K €
2022
Endettement
112.85 K €
2022
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
25
client
Informations légales et juridiques
RCS
GAP 386850101
SIREN
386850101
SIRET
38685010100018
N° TVA
FR23386850101
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
9.53 K €
Date de création
01/01/1968
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Demande de Kbis
Disponible
À propos de LE CELLIER DES SAISONS
LE CELLIER DES SAISONS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1968.
À GUILLESTRE (05600), LE CELLIER DES SAISONS développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 548.25 K €, soit cinq cent quarante-huit mille deux cent cinquante, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 15.91 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, LE CELLIER DES SAISONS affiche une trésorerie de 176.65 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LE CELLIER DES SAISONS déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE CELLIER DES SAISONS est associé à HOLDING SLM, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 548.25 K | 471.74 K | 1.24 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 148.98 K | 131.15 K | 129.94 K | 142.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 53.09 K | 60.5 K | 20.19 K | - |
| EBITDA (€) | 53.01 K | 54.81 K | -12.14 K | 39.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 81 | 5.69 K | 32.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.11 K | 26.85 K | -36.15 K | 13.37 K |
| Résultat net (€) | 15.91 K | 25.57 K | 29.74 K | 10.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.9 | 5.42 | 2.39 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.57 | 6.65 | 6.25 | 2.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.45 | 5.54 | 4.69 | 1.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.3 K | 115.87 K | 96.96 K | 109.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.31 | 24.56 | 7.79 | 8.7 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 27.17 | 27.8 | 10.45 | 11.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.67 | 11.62 | -0.98 | 3.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.68 | 12.83 | 1.62 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 264.28 K | 256.89 K | 309.28 K | 347.39 K |
| BFRE (€) | 22.87 K | 79.47 K | 65.07 K | 90.6 K |
| BFRHE (€) | 62.94 K | 67.59 K | 14.71 K | 1.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 175.94 | 198.77 | 90.75 | 100.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.23 | 61.49 | 19.09 | 26.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.54 M | 87.36 M | 50.12 M | 6.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.31 | 43.3 | 44.15 | 64.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.09 | 39.21 | 21.15 | 35.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.82 K | 58.32 K | 57.1 K | - |
| Dette nette (€) | 63.8 K | 32.59 K | 68.08 K | -8.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.81 | 12.36 | 4.59 | - |
| Font de roulement (€) | 262.46 K | 256.4 K | 305.39 K | 319.96 K |
| Couverture du BFR | 99.31 | 99.81 | 98.74 | 92.1 |
| Trésorerie (€) | 176.65 K | 109.34 K | 225.61 K | 227.6 K |
| Dettes financières (€) | 16.21 K | 18.71 K | 39.98 K | 52.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.49 | 0.56 | 1.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 18.31 | 8.47 | 14.3 | -1.63 |
| Autonomie financière (%) | 21.49 | 20.57 | 11.91 | 9.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.82 K | 57.55 K | 113.66 K | 155.92 K |
| Liquidité générale | 240.32 | 293.34 | 245.32 | 195.14 |
| Liquidité réduite | 240.32 | 293.34 | 245.32 | 195.14 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 1.4 | 0.61 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 87.66 K | 63.11 K | 102.54 K | 96.63 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.05 | 9.26 | 5.45 | 4.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.35 K | 4.51 K | 4.89 K | 1.56 K |
Dirigeants de LE CELLIER DES SAISONS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE CELLIER DES SAISONS
38685010100018
LE VILLARD
411 RUE LE VILLARD
05600
GUILLESTRE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
ETABLISSEMENTS ALBERT FRERES
38685010100026
PL ALBERT
05600
GUILLESTRE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Zae Le Villard, 11 Route Du Plan De Phazy
- 05600
- Guillestre
Place Medecin-General Blanchard
- 05100
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2 Rue Edward Whymper
- 05120
- L'ARgentiere-La-Bessee
Le Parcher, 131 Vio De La Barre
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Immeuble Les Rendez-Vous De Vauban, 2 Avenue Du Dauphine
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LE CELLIER DES SAISONS ?
Pour LE CELLIER DES SAISONS, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LE CELLIER DES SAISONS ?
HOLDING SLM est renseigné comme Président de SAS pour LE CELLIER DES SAISONS.
Quel montant de revenus est publié pour LE CELLIER DES SAISONS ?
Le montant d’activité publié concernant LE CELLIER DES SAISONS ressort à 548.25 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LE CELLIER DES SAISONS ?
LE CELLIER DES SAISONS relève du code d’activité 4725Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour LE CELLIER DES SAISONS ?
Pour LE CELLIER DES SAISONS, les données financières font apparaître un résultat net de 15.91 K € en 2022, une trésorerie de 176.65 K € et une rentabilité de 2.9 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE CELLIER DES SAISONS ?
Concernant LE CELLIER DES SAISONS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 65 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE CELLIER DES SAISONS ?
Concernant LE CELLIER DES SAISONS, la valeur clients affichée est de 24 jours.