Chiffre d'affaires
405.27 K €
2017
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
347.01 K €
2017
Profitabilité
21.5 %
2017
EBITDA
87.2 K €
2017
Résultat net
87.18 K €
2017
Trésorerie
245.58 K €
2024
BFR
403.97 K €
2024
Dettes +1 an
122.96 K €
2024
Endettement
240.47 K €
2024
Délai paiement
102
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BASTIA 387462989
SIREN
387462989
SIRET
38746298900048
N° TVA
FR52387462989
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
12/05/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4322A
Type d'activité
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
K-bis
Disponible
À propos de SARL THERMYDROCLIM
La fiche juridique de SARL THERMYDROCLIM rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1992 sert son point de départ officiel.
Implantée à BASTIA, avec le code postal 20600, SARL THERMYDROCLIM est rattachée à « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » sous le code 4322A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2017 fait apparaître un chiffre d’affaires de 405.27 K € quatre cent cinq mille deux cent soixante-treize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 87.18 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SARL THERMYDROCLIM mentionnent une trésorerie de 245.58 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), SARL THERMYDROCLIM présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Vincent Baldocchi apparaît comme Gérant de SARL THERMYDROCLIM, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 405.27 K | 405.55 K |
| Marge brute (€) | - | 347.01 K | 349.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 21.77 K | 37.11 K |
| EBITDA (€) | - | 87.2 K | 39.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -65.43 K | -2.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 87.2 K | 39.68 K |
| Résultat net (€) | - | 87.18 K | 55.97 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 21.51 | 13.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.36 | 8.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.63 | 7.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 352.77 K | 294.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 87.04 | 72.61 |
| Croissance | 2024 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 85.62 | 86.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 21.52 | 9.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.37 | 9.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 403.97 K | 768.85 K | 681.19 K |
| BFRE (€) | - | - | 585.24 K |
| BFRHE (€) | 10.2 K | 50.92 K | 27.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 692.45 | 613.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 526.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 56.54 M | 30.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 101.46 | 14.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 87.18 K | 55.97 K |
| Dette nette (€) | 5.11 K | 178.08 K | 25.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 21.51 | 13.8 |
| Font de roulement (€) | 403.97 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 245.58 K | 230.2 K | 68.41 K |
| Dettes financières (€) | 122.96 K | 1.18 K | 702 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.04 | 0.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.82 | 23.2 | 3.77 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 | 650.02 | 969.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.52 K | 50.94 K | 42.03 K |
| Liquidité générale | - | - | 1.69 K |
| Liquidité réduite | - | - | 1.69 K |
| Couverture de la dette | - | 2.51 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 323.98 K | 312.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 64.67 | 62.14 |
Dirigeants de SARL THERMYDROCLIM
Gérant
Sites et établissements déclarés
SARL THERMYDROCLIM
38746298900048
IMMEUBLE LE LESIA
AVENUE DE LA LIBERATION
20600
BASTIA
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
SARL THERMYDROCLIM
38746298900030
CEPPE ESPACE
20620
BIGUGLIA
-
SARL THERMYDROCLIM
38746298900022
BT B
LES TERRASSES DE FUNTANONE
20200
VILLE-DI-PIETRABUGNO
-
SARL THERMYDROCLIM
38746298900014
RN 193
CEPPE ESPACE
20620
BIGUGLIA
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SARL THERMYDROCLIM ?
Pour SARL THERMYDROCLIM, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour SARL THERMYDROCLIM ?
Vincent Baldocchi figure comme Gérant pour SARL THERMYDROCLIM.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SARL THERMYDROCLIM ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SARL THERMYDROCLIM ressort à 405.27 K €.
Sous quel code d’activité est classée SARL THERMYDROCLIM ?
SARL THERMYDROCLIM est référencée avec le code d’activité 4322A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARL THERMYDROCLIM ?
Pour SARL THERMYDROCLIM, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 87.18 K € en 2017, une trésorerie de 245.58 K € et une rentabilité de 21.51 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SARL THERMYDROCLIM ?
Pour SARL THERMYDROCLIM, le repère fournisseurs ressort à 101 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SARL THERMYDROCLIM ?
Concernant SARL THERMYDROCLIM, le repère clients ressort à 523 jours.