Chiffre d'affaires
2.64 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.82 M €
2023
Profitabilité
21.3 %
2023
EBITDA
985.48 K €
2023
Résultat net
561.96 K €
2023
Trésorerie
893.03 K €
2024
BFR
1.46 M €
2024
Dettes +1 an
340.93 K €
2024
Endettement
1.78 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
151
client
Informations légales et juridiques
RCS
FORT-DE-FRANCE 387788854
SIREN
387788854
SIRET
38778885400017
N° TVA
FR81387788854
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.5 M €
Date de création
09/06/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3315Z
Type d'activité
Réparation et maintenance navale
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CARENANTILLES
CARENANTILLES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1992.
À LE MARIN (97290), CARENANTILLES développe une activité décrite comme « réparation et maintenance navale » ; le code 3315Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.64 M €, soit deux millions six cent trente-sept mille sept cent quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 561.96 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CARENANTILLES affiche une trésorerie de 893.03 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CARENANTILLES déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CARENANTILLES est associé à BEAUSEJOUR GESTION, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.64 M | 2.22 M | 2.95 M |
| Marge brute (€) | - | 1.82 M | 1.27 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 977.21 K | 505.26 K | 694.31 K |
| EBITDA (€) | - | 985.48 K | 446.04 K | 668.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.27 K | 59.22 K | 25.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 723.78 K | 127.22 K | 415.82 K |
| Résultat net (€) | - | 561.96 K | -35.15 K | 321.19 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 21.3 | -1.59 | 10.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 15.66 | -0.92 | 10.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.38 | -0.42 | 4.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.78 M | 1.46 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 67.31 | 65.97 | 53.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 69.17 | 57.36 | 51.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 37.36 | 20.13 | 22.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 37.05 | 22.81 | 23.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 1.46 M | 2.44 M | 4.82 M | 3.94 M |
| BFRE (€) | -473.22 K | -691.88 K | - | - |
| BFRHE (€) | 399.17 K | 553.53 K | 1.89 M | 844.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 337.78 | 794.92 | 487.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -95.74 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4 Md | 11.48 Md | 6.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 150.27 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 130.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 861.09 K | 336.85 K | 608.41 K |
| Dette nette (€) | -883.31 K | 391.62 K | -3.31 M | -3.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 32.65 | 15.2 | 20.62 |
| Font de roulement (€) | 811.6 K | 2.07 M | 2.71 M | 2.19 M |
| Couverture du BFR | 55.78 | 84.9 | 56.22 | 55.62 |
| Trésorerie (€) | 893.03 K | 2.22 M | 1.16 M | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 338.3 K | 563.32 K | 1.44 M | 2.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.45 | -9.83 | -5.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.55 | 10.91 | -86.37 | -111.19 |
| Autonomie financière (%) | 6.77 | 6.37 | 2.66 | 1.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 794.55 K | 893.69 K | 910.99 K | 685.85 K |
| Liquidité générale | 126.38 | 182.46 | - | - |
| Liquidité réduite | 126.38 | 182.46 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 1.61 | -0.11 | 1.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 846.11 K | 734.66 K | 829.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 27 | 27.8 | 25.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 131.3 K | - | 4.3 K |
Dirigeants de CARENANTILLES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CARENANTILLES
38778885400017
QUA DUPREY
97290
LE MARIN
3315Z - Réparation et maintenance navale
CARENANTILLES
38778885400025
ROUTE DU PORT
BAIE DES TOURELLES
97200
FORT DE FRANCE
3315Z - Réparation et maintenance navale
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- 97222
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- 97290
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CARENANTILLES ?
Sur la fiche de CARENANTILLES, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CARENANTILLES ?
BEAUSEJOUR GESTION figure comme Président de SAS pour CARENANTILLES.
Quel montant de revenus est publié pour CARENANTILLES ?
Le montant d’activité publié concernant CARENANTILLES ressort à 2.64 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CARENANTILLES ?
CARENANTILLES est référencée avec le code d’activité 3315Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CARENANTILLES ?
Pour CARENANTILLES, les données financières font apparaître un résultat net de 561.96 K € en 2023, une trésorerie de 893.03 K € et une rentabilité de 21.3 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CARENANTILLES ?
Concernant CARENANTILLES, la valeur fournisseurs affichée est de 241 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CARENANTILLES ?
Concernant CARENANTILLES, le repère clients ressort à 150 jours.