Chiffre d'affaires
3.61 M €
2023
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.88 M €
2023
Profitabilité
0.1 %
2023
EBITDA
46.55 K €
2023
Résultat net
2.29 K €
2023
Trésorerie
525.61 K €
2024
BFR
241.26 K €
2024
Dettes +1 an
5.6 M €
2024
Endettement
6.3 M €
2024
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
43
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUXERRE 387833825
SIREN
387833825
SIRET
38783382500020
N° TVA
FR67387833825
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
62 K €
Date de création
29/05/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
8730A
Type d'activité
Hébergement social pour personnes âgées
Extrait Kbis
Disponible
À propos de ALBINE (Résidence Le Bois Soleil groupe teneris)
ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1992.
À BOIS-D'ARCY (78390), ALBINE (Résidence Le Bois Soleil groupe teneris) développe une activité décrite comme « hébergement social pour personnes âgées » ; le code 8730A en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 3.61 M €, soit trois millions six cent huit mille cinq cent douze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.29 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS) affiche une trésorerie de 525.61 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS) est associé à Frank Rimasson, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.61 M | 3.35 M | 841.52 K |
| Marge brute (€) | - | 1.88 M | 1.94 M | 553.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 74.32 K | 248.7 K | 26.05 K |
| EBITDA (€) | - | 46.55 K | 270.26 K | 43.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 27.77 K | -21.56 K | -16.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -94.67 K | 133.87 K | 12.78 K |
| Résultat net (€) | - | 2.29 K | 14.95 K | -33.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.06 | 0.45 | -4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.29 | 33.04 | -108.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.04 | 0.22 | -0.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.82 M | 2.61 M | 795.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 78.16 | 77.69 | 94.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 52.04 | 57.89 | 65.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.29 | 8.06 | 5.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.06 | 7.41 | 3.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 241.26 K | 26.22 K | 143.66 K | -1.48 K |
| BFRE (€) | -411.58 K | -456.85 K | -443.2 K | -174.24 K |
| BFRHE (€) | 80.5 K | 204.93 K | 182.68 K | 56.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 2.65 | 15.63 | -0.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -46.21 | -48.22 | -75.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.03 Md | 1.68 Md | 129.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 42.4 | 47.47 | 42.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 38.21 | 58.58 | 84.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 189.12 K | 151.33 K | -3.52 K |
| Dette nette (€) | -5.77 M | -6.12 M | -6.28 M | -5.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.24 | 4.51 | -0.42 |
| Font de roulement (€) | -5.44 K | -52.63 K | 75.99 K | -30.5 K |
| Couverture du BFR | -2.25 | -200.76 | 52.9 | 2.07 K |
| Trésorerie (€) | 525.61 K | 240.44 K | 339.03 K | 87.69 K |
| Dettes financières (€) | 5.6 M | 5.65 M | 5.9 M | 5.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -32.34 | -41.49 | 1.56 K |
| Ratio d'endettement (%) | -18.12 K | -14.17 K | -13.88 K | -17.71 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 648.48 K | 664.08 K | 655.41 K | 191.82 K |
| Liquidité générale | 14.08 | 10.78 | 12.04 | 3.39 |
| Liquidité réduite | 14.08 | 10.78 | 12.04 | 3.39 |
| Couverture de la dette | - | 0 | 0.04 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.02 M | 2.84 M | 858.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 60.13 | 61.16 | 76.08 |
Dirigeants de ALBINE (Résidence Le Bois Soleil groupe teneris)
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ALBINE (Résidence Le Bois Soleil groupe teneris)
38783382500020
17 RUE JACQUES TATI
78390
BOIS-D'ARCY
8730A - Hébergement social pour personnes âgées
ALBINE (Résidence Le Bois Soleil groupe teneris)
38783382500012
14 AVENUE PASTOURELLE
78700
CONFLANS-SAINTE-HONORINE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ALBINE (Résidence Le Bois Soleil groupe teneris) ?
Sur la fiche de ALBINE (Résidence Le Bois Soleil groupe teneris), la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS) ?
Frank Rimasson est renseigné comme Directeur Général chez ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS) ressort à 3.61 M €.
Quelle activité administrative caractérise ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS) ?
ALBINE (Résidence Le Bois Soleil groupe teneris) est référencée avec le code d’activité 8730A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALBINE (Résidence Le Bois Soleil groupe teneris) ?
Pour ALBINE (Résidence Le Bois Soleil groupe teneris), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.29 K € en 2023, une trésorerie de 525.61 K € et une rentabilité de 0.06 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS) ?
Concernant ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS), la valeur fournisseurs affichée est de 38 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS) ?
Pour ALBINE (RéSIDENCE LE BOIS SOLEIL GROUPE TENERIS), l’indicateur clients est renseigné à 42 jours.