Chiffre d'affaires
101.12 M €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
71.04 M €
2023
Profitabilité
16.6 %
2023
EBITDA
35.87 M €
2023
Résultat net
16.83 M €
2023
Trésorerie
271.38 K €
2023
BFR
14.11 M €
2023
Dettes +1 an
171.14 M €
2023
Endettement
215.39 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
165
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 387921281
SIREN
387921281
SIRET
38792128101464
N° TVA
FR50387921281
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8.02 M €
Date de création
23/06/1992
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
GE
Code APE
5221Z
Type d'activité
Services auxiliaires des transports terrestres
Kbis
Disponible
À propos de EFFIA CONCESSIONS
EFFIA CONCESSIONS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1992.
À PARIS (75012), EFFIA CONCESSIONS développe une activité décrite comme « services auxiliaires des transports terrestres » ; le code 5221Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 101.12 M €, soit cent un millions cent quinze mille deux cent quatre-vingt-quinze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 16.83 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, EFFIA CONCESSIONS affiche une trésorerie de 271.38 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de EFFIA CONCESSIONS est associé à Jean-Michel Archambault, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 101.12 M | 97.41 M | 76 M | 63.9 M |
| Marge brute (€) | 71.04 M | 69.43 M | 52.16 M | 37.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.72 M | 52.83 M | 49.26 M | 35.28 M |
| EBITDA (€) | 35.87 M | 19.49 M | 21.94 M | 11.55 M |
| EBITDA - EBE (€) | 31.85 M | 33.34 M | 27.32 M | 23.73 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.84 M | 19.49 M | 8.81 M | -1.01 M |
| Résultat net (€) | 16.83 M | 17.19 M | 6.29 M | -5.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 16.64 | 17.65 | 8.28 | -8.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.35 | 14.22 | 5.07 | -4.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.06 | 10.2 | 3.88 | -3.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.33 M | 58.72 M | 53.96 M | 43.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.49 | 60.27 | 70.99 | 68.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 70.26 | 71.28 | 68.63 | 59.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.47 | 20.01 | 28.87 | 18.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 66.97 | 54.23 | 64.81 | 55.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.11 M | 36.65 M | 30.11 M | 13.17 M |
| BFRE (€) | -21.88 M | -17.62 M | -15.32 M | -16.61 M |
| BFRHE (€) | 24.64 M | 44.17 M | 38.51 M | 22.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.93 | 137.33 | 144.58 | 75.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -79 | -66.01 | -73.59 | -94.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.82 T | 11.79 T | 8.02 T | 3.97 T |
| Délais de paiement clients (j) | 164.33 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.29 M | 17.52 M | 19.55 M | 8.02 M |
| Dette nette (€) | -215.12 M | -47.38 M | -37.71 M | -35.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.97 | 17.98 | 25.73 | 12.55 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 25.37 M | 23.14 M | 5.89 M |
| Couverture du BFR | 13.21 | 69.23 | 76.85 | 44.69 |
| Trésorerie (€) | 271.38 K | 286.93 K | 328.75 K | 294.82 K |
| Dettes financières (€) | 170.3 M | 8.9 M | 8.23 M | 6.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.35 | -2.7 | -1.93 | -4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -183.5 | -39.19 | -30.38 | -29.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 13.59 | 15.08 | 19.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.87 M | 27.52 M | 22.86 M | 22.02 M |
| Liquidité générale | 21.67 | 134.02 | 138.32 | 98.32 |
| Liquidité réduite | 21.67 | 134.02 | 138.32 | 98.32 |
| Couverture de la dette | 7.37 | 6.82 | 2.01 | -1.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.47 M | 5.98 M | 3.16 M | 315.81 K |
Dirigeants de EFFIA CONCESSIONS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
EFFIA CONCESSIONS
38792128101464
20 RUE HECTOR MALOT
75012
PARIS
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
EFFIA CONCESSIONS
38792128101563
PLACE DU 19EME R.I.
29200
BREST
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
EFFIA CONCESSIONS
38792128101548
1 BOULEVARD DE METZ
67000
STRASBOURG
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
EFFIA CONCESSIONS
38792128101514
43 BOULEVARD DES BATIGNOLLES
75008
PARIS
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
EFFIA CONCESSIONS
38792128101472
RD9
ROUTE DE LA TOUR D'ARBOIS
13290
AIX-EN-PROVENCE
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
EFFIA CONCESSIONS
38792128101530
30 AVENUE DU MAINE
75014
PARIS
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
EFFIA CONCESSIONS
38792128101506
RUE DU HUIT MAI 1945
75010
PARIS
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
EFFIA CONCESSIONS
38792128101480
RUE DE VERDUN
77650
LONGUEVILLE
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
EFFIA CONCESSIONS
38792128101498
VENEUX LES SABLONS
AV DE LA GARE
77250
MORET-LOING-ET-ORVANNE
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
EFFIA CONCESSIONS
38792128101456
GARE DE PERSAN BEAUMONT
AVENUE DE LA GARE
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PERSAN
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de EFFIA CONCESSIONS ?
Jean-Michel Archambault est renseigné comme Président de SAS au sein de EFFIA CONCESSIONS.
À combien se situe l’activité déclarée de EFFIA CONCESSIONS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour EFFIA CONCESSIONS est indiqué à 101.12 M €.
Quelle activité administrative caractérise EFFIA CONCESSIONS ?
EFFIA CONCESSIONS est référencée avec le code d’activité 5221Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour EFFIA CONCESSIONS ?
Pour EFFIA CONCESSIONS, la synthèse comptable présente un résultat net de 16.83 M € en 2023, une trésorerie de 271.38 K € et une rentabilité de 16.64 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de EFFIA CONCESSIONS ?
Sur la fiche de EFFIA CONCESSIONS, la valeur fournisseurs affichée est de 366 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour EFFIA CONCESSIONS ?
Sur la fiche de EFFIA CONCESSIONS, la valeur clients affichée est de 164 jours.