Chiffre d'affaires
11.06 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.28 M €
2024
Profitabilité
4.5 %
2024
EBITDA
732.18 K €
2024
Résultat net
501.39 K €
2024
Trésorerie
1.76 M €
2024
BFR
2.57 M €
2024
Dettes +1 an
1.02 M €
2024
Endettement
3.41 M €
2024
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
76
client
Informations légales et juridiques
RCS
VALENCIENNES 388150930
SIREN
388150930
SIRET
38815093000021
N° TVA
FR06388150930
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
714 K €
Date de création
16/07/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Kbis en ligne
Disponible
À propos de LORRY
La fiche juridique de LORRY rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1992 sert son point de départ officiel.
Implantée à MARLY, avec le code postal 57155, LORRY est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 11.06 M € onze millions soixante-et-un mille cent soixante-treize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 501.39 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LORRY mentionnent une trésorerie de 1.76 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LORRY présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Michael Repplinger apparaît comme Directeur Général de LORRY, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.06 M | 10.61 M | 7.65 M | 6.45 M |
| Marge brute (€) | 3.28 M | 3.07 M | 1.41 M | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 808.77 K | 694.7 K | 209.24 K | -39.77 K |
| EBITDA (€) | 732.18 K | 624.49 K | 201.77 K | -60.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 76.59 K | 70.21 K | 7.47 K | 20.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 650.52 K | 563.01 K | 176.22 K | -86.28 K |
| Résultat net (€) | 501.39 K | 407.21 K | 169.5 K | -48.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.53 | 3.84 | 2.21 | -0.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.78 | 28.98 | 16.17 | -5.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.57 | 7 | 4.8 | -1.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.42 M | 2.33 M | 1.09 M | 799.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.86 | 21.95 | 14.27 | 12.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.69 | 28.95 | 18.37 | 18.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.62 | 5.89 | 2.64 | -0.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.31 | 6.55 | 2.73 | -0.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.57 M | 2.59 M | 1.32 M | 956.24 K |
| BFRE (€) | 636.87 K | 1.21 M | 455.19 K | 194.28 K |
| BFRHE (€) | -285.34 K | -330.59 K | 488.34 K | 529.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.78 | 89.08 | 63.03 | 54.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.02 | 41.46 | 21.71 | 11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.65 Md | -9.61 Md | 10.24 Md | 9.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.5 | 116.77 | 112.32 | 97.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.32 | 83.45 | 75.6 | 65.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 656.63 K | 505.18 K | 237.68 K | 22.99 K |
| Dette nette (€) | -1.65 M | -3.07 M | -2.08 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.94 | 4.76 | 3.11 | 0.36 |
| Font de roulement (€) | 859.03 K | 759.95 K | 936.45 K | 793.91 K |
| Couverture du BFR | 33.44 | 29.35 | 70.85 | 83.02 |
| Trésorerie (€) | 1.76 M | 1.1 M | 313.58 K | 189.54 K |
| Dettes financières (€) | 25.42 K | 124.61 K | 218.73 K | 224.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.51 | -6.08 | -8.76 | -65.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.31 | -218.65 | -198.62 | -171.62 |
| Autonomie financière (%) | 62.07 | 11.27 | 4.79 | 3.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.93 M | 2.46 M | 1.88 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 120.59 | 109.86 | 115.05 | 115.24 |
| Liquidité réduite | 120.59 | 109.86 | 115.05 | 115.24 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.58 | 0.29 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.43 M | 2.31 M | 1.28 M | 1.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.97 | 13.84 | 10.99 | 11.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 180 K | 146.01 K | 57.31 K | -15.85 K |
Dirigeants de LORRY
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
LORRY
38815093000021
3 ZAC MERMOZ
57155
MARLY
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
LORRY
38815093000013
293 RUE DE PONT-A-MOUSSON
57950
MONTIGNY-LES-METZ
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LORRY ?
Concernant LORRY, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de LORRY ?
Michael Repplinger figure comme Directeur Général au sein de LORRY.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LORRY ?
Le montant d’activité publié concernant LORRY est indiqué à 11.06 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LORRY ?
LORRY présente le code NAF/APE 4322B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour LORRY ?
Pour LORRY, la synthèse comptable présente un résultat net de 501.39 K € en 2024, une trésorerie de 1.76 M € et une rentabilité de 4.53 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LORRY ?
Concernant LORRY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 61 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LORRY ?
Pour LORRY, le repère clients ressort à 76 jours.