Chiffre d'affaires
13.91 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.54 M €
2021
Profitabilité
8 %
2021
EBITDA
1.86 M €
2021
Résultat net
1.12 M €
2021
Trésorerie
4.66 M €
2023
BFR
5.91 M €
2023
Dettes +1 an
1.23 M €
2023
Endettement
5 M €
2023
Délai paiement
63
fournisseur
Délai paiement
70
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 388496739
SIREN
388496739
SIRET
38849673900045
N° TVA
FR18388496739
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
01/09/1992
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4299Z
Type d'activité
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1992.
À MITRY-MORY (77290), SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES développe une activité décrite comme « construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. » ; le code 4299Z en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 13.91 M €, soit treize millions neuf cent huit mille deux cent quarante-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.12 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES affiche une trésorerie de 4.66 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES est associé à Christophe Gorgeon, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 13.91 M | 11.58 M |
| Marge brute (€) | - | - | 5.54 M | 3.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 2.1 M | 505.58 K |
| EBITDA (€) | - | - | 1.86 M | 730.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 243.74 K | -224.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.83 M | 698.89 K |
| Résultat net (€) | - | - | 1.12 M | 578.67 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 8.03 | 5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 31.89 | 28.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.23 | 8.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 4.27 M | 2.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 30.71 | 23.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 39.86 | 31.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 13.37 | 6.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 15.13 | 4.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 5.91 M | 7.84 M | 5.37 M | 3.19 M |
| BFRE (€) | -793.61 K | -1.52 M | -958.81 K | - |
| BFRHE (€) | 2.07 M | 2.1 M | 1.32 M | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 140.88 | 100.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -25.16 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 50.41 Md | 33.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 69.95 | 137.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 62.12 | 92.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.98 M | 1.03 M |
| Dette nette (€) | -341.25 K | 1.81 M | 1.28 M | -2.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 14.21 | 8.92 |
| Font de roulement (€) | 5.31 M | 5.37 M | 4.73 M | 3.14 M |
| Couverture du BFR | 89.87 | 68.47 | 88.2 | 98.6 |
| Trésorerie (€) | 4.66 M | 7.26 M | 5 M | 1.57 M |
| Dettes financières (€) | 1.09 M | 4.65 K | 1.29 M | 1.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.65 | -2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.97 | 33.18 | 36.63 | -135.67 |
| Autonomie financière (%) | 3.92 | 1.17 K | 2.71 | 1.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.76 M | 3.42 M | 2.42 M | 3.16 M |
| Liquidité générale | 186.77 | 206.23 | 209.09 | - |
| Liquidité réduite | 186.77 | 206.23 | 209.09 | - |
| Couverture de la dette | - | - | 1.15 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 3.35 M | 2.8 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.39 | 14.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 458.9 K | 260.72 K |
Dirigeants de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES
Sites et établissements déclarés
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES
38849673900045
ZI MITRY-MORY BATIMENT D
1 RUE HENRI BECQUEREL
77290
MITRY-MORY
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES
38849673900037
9 RUE LEON FOUCAULT
77290
MITRY-MORY
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES
38849673900029
50 CHEMIN DES BOURDONS
93220
GAGNY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES
38849673900011
1 ALLEE BLANCHE
93340
LE RAINCY
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302 Rue Des Pyrenees
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55 Avenue Marceau
- 75016
- Paris
Mairie, Rue Jean Des Barres
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- Oissery
3 Rue Carnot
- 77177
- Brou-Sur-Chantereine
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES ?
Pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES ?
Christophe Gorgeon est renseigné comme Président de SAS chez SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES ?
Le montant d’activité publié concernant SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES s’élève à 13.91 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES ?
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES relève du code d’activité 4299Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES ?
Pour SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.12 M € en 2021, une trésorerie de 4.66 M € et une rentabilité de 8.03 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES ?
Sur la fiche de SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 62 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES ?
Concernant SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRITOIRES, l’indicateur clients est renseigné à 70 jours.