Chiffre d'affaires
4.89 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
937.56 K €
2024
Profitabilité
0.8 %
2024
EBITDA
83.09 K €
2024
Résultat net
40.22 K €
2024
Trésorerie
556.7 K €
2024
BFR
2.07 M €
2024
Dettes +1 an
346.08 K €
2024
Endettement
858.64 K €
2024
Délai paiement
26
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 388556961
SIREN
388556961
SIRET
38855696100042
N° TVA
FR70388556961
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
19/09/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4759A
Type d'activité
Commerce de détail de meubles
Extrait k bis
Disponible
À propos de LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT)
La fiche juridique de LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1992 forme son point de départ officiel.
Implantée à BAILLEUL, avec le code postal 59270, LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) est rattachée à « commerce de détail de meubles » sous le code 4759A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.89 M € quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 40.22 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) mentionnent une trésorerie de 556.7 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Pierre Huyghe apparaît comme Président de SAS de LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.89 M | 6.27 M | 7.58 M | 7.26 M |
| Marge brute (€) | 937.56 K | 1.25 M | 1.39 M | 1.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 76.25 K | 344.68 K | - | - |
| EBITDA (€) | 83.09 K | 369.16 K | 616.29 K | 830.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.83 K | -24.48 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.14 K | 318.01 K | 572.72 K | 795.18 K |
| Résultat net (€) | 40.22 K | 239.4 K | 440.24 K | 589.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.82 | 3.82 | 5.81 | 8.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.05 | 11.69 | 23.07 | 37.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.43 | 7.47 | 11.95 | 22.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 798.15 K | 1.12 M | 1.25 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.34 | 17.87 | 16.49 | 19.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.19 | 20.01 | 18.36 | 21.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 5.89 | 8.13 | 11.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.56 | 5.5 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.07 M | 2.08 M | 1.87 M | 1.41 M |
| BFRE (€) | 1.37 M | 1.12 M | 1.52 M | 767.24 K |
| BFRHE (€) | 171.36 K | 208.14 K | 10.01 K | 141.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.93 | 120.95 | 89.97 | 70.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.06 | 65.16 | 72.99 | 38.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.29 Md | 3.57 Md | 208.03 M | 2.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.59 | 17.54 | 16.04 | 16.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.94 | 49.38 | 65.59 | 40.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.26 K | 290.87 K | - | - |
| Dette nette (€) | -301.95 K | -405.62 K | -1.45 M | -621.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.03 | 4.64 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.07 M | 2.07 M | 1.85 M | 1.34 M |
| Couverture du BFR | 99.64 | 99.53 | 99.16 | 95.17 |
| Trésorerie (€) | 556.7 K | 751.47 K | 327.08 K | 439.47 K |
| Dettes financières (€) | 346.08 K | 309.19 K | 266.11 K | 17.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.04 | -1.39 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.42 | -19.81 | -75.91 | -39.61 |
| Autonomie financière (%) | 5.66 | 6.62 | 7.17 | 89.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 505.04 K | 838.13 K | 1.49 M | 974.92 K |
| Liquidité générale | 89.55 | 94.08 | 38.76 | 75.18 |
| Liquidité réduite | 89.55 | 94.08 | 38.76 | 75.18 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.89 | 2.64 | 2.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 805.36 K | 850.44 K | 718.84 K | 665.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.79 | 10.39 | 7.41 | 7.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.16 K | 72.81 K | 139.54 K | 206.65 K |
Dirigeants de LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT)
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT)
38855696100042
885 AVENUE DES NATIONS UNIES
59270
BAILLEUL
4759A - Commerce de détail de meubles
LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT)
38855696100034
76 AVENUE DE LA LIBERATION
59270
BAILLEUL
-
LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT)
38855696100026
16 RUE DU MUSEE
59270
BAILLEUL
-
LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT)
38855696100018
25 RUE SAINT JACQUES
59270
BAILLEUL
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) ?
Concernant LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) ?
Pierre Huyghe apparaît en qualité de Président de SAS pour LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) s’élève à 4.89 M €.
Sous quel code d’activité est classée LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) ?
LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) est référencée avec le code d’activité 4759A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) ?
Concernant LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 40.22 K € en 2024, une trésorerie de 556.7 K € et une rentabilité de 0.82 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) ?
Pour LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT), la valeur fournisseurs affichée est de 26 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT) ?
Concernant LE DEPOT BAILLEUL (LE DEPOT), le repère clients ressort à 15 jours.