Chiffre d'affaires
6.58 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
670.94 K €
2025
Profitabilité
-6.9 %
2025
EBITDA
-426.88 K €
2025
Résultat net
-451.55 K €
2025
Trésorerie
262.74 K €
2025
BFR
1.97 M €
2025
Dettes +1 an
746.22 K €
2025
Endettement
1.99 M €
2025
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
29
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 388994758
SIREN
388994758
SIRET
38899475800067
N° TVA
FR81388994758
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
303 K €
Date de création
01/11/1992
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4663Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS)
CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1992.
À MARMANDE (47200), CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » ; le code 4663Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 6.58 M €, soit six millions cinq cent soixante-dix-huit mille quatre cent vingt-trois, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -451.55 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) affiche une trésorerie de 262.74 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) est associé à RMD, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.58 M | 8.34 M | 11.31 M | 10.42 M |
| Marge brute (€) | 670.94 K | 1.26 M | 1.7 M | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -397.15 K | 126.98 K | 467.73 K | 710.51 K |
| EBITDA (€) | -426.88 K | 42.95 K | 497.71 K | 761.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 29.73 K | 84.02 K | -29.98 K | -50.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -443.82 K | 16.18 K | 440.8 K | 698.53 K |
| Résultat net (€) | -451.55 K | 3.68 K | 329.53 K | 511.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.86 | 0.04 | 2.91 | 4.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.85 | 0.16 | 13.13 | 16.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -12.88 | 0.09 | 8.51 | 12.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 535.81 K | 1.06 M | 1.5 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.14 | 12.68 | 13.26 | 15.12 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 10.2 | 15.11 | 14.99 | 16.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.49 | 0.51 | 4.4 | 7.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.04 | 1.52 | 4.14 | 6.82 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.97 M | 2.67 M | 2.55 M | 3.19 M |
| BFRE (€) | 1.66 M | 2.41 M | 1.94 M | 1.93 M |
| BFRHE (€) | 41.39 K | 126.02 K | 113.82 K | -9.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.51 | 116.85 | 82.32 | 111.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.29 | 105.55 | 62.47 | 67.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 746.05 M | 2.88 Md | 3.53 Md | -271.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.35 | 16.6 | 11.16 | 7.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.54 | 36.16 | 28.9 | 18.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -321.64 K | 206.12 K | 483.66 K | 669.56 K |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -1.52 M | -861.55 K | 44.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.89 | 2.47 | 4.28 | 6.42 |
| Font de roulement (€) | 1.92 M | 2.64 M | 2.54 M | 3.15 M |
| Couverture du BFR | 97.34 | 98.9 | 99.62 | 98.95 |
| Trésorerie (€) | 262.74 K | 132.18 K | 500.13 K | 1.24 M |
| Dettes financières (€) | 699.96 K | 665.31 K | 306.44 K | 454.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.38 | -7.37 | -1.78 | 0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.38 | -67.09 | -34.32 | 1.46 |
| Autonomie financière (%) | 2.16 | 3.4 | 8.19 | 6.66 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 956.53 K | 1.05 M | 714.43 K |
| Liquidité générale | 39.32 | 31.71 | 63.68 | 123.21 |
| Liquidité réduite | 39.32 | 31.71 | 63.68 | 123.21 |
| Couverture de la dette | -1.57 | 0.02 | 1.32 | 2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 1.08 M | 1.17 M | 935.95 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.86 | 9.4 | 7.4 | 6.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.77 K | 108.84 K | 183.8 K |
Dirigeants de CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS)
38899475800067
COUSSAN
1759 ROUTE DE MARMANDE
47200
MARMANDE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS)
38899475800059
1388 ROUTE DE TOULOUSE
47240
CASTELCULIER
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS)
38899475800042
RN113 RTE DE BX
LA BERGERIE
47200
MARMANDE
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS)
38899475800034
LD CAMBES
LACAPELETTE
47550
BOE
-
CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS)
38899475800026
IMP DAGUERRE
ZI DES PARAGES
82000
MONTAUBAN
-
CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS)
38899475800018
43 CHEMIN DES MARAICHERS
31400
TOULOUSE
-
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- 47200
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2445 Avenue De La Vallee Du Lot
- 47320
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Beyssac, 34 Avenue Condorcet
- 47200
- Marmande
Place De L’HOtel De Ville
- 47320
- Clairac
Rue Monnereau
- 47400
- Tonneins
550 Avenue Blanche Peyron
- 47400
- Tonneins
541 Zone D’ACtivites John
- 47400
- Tonneins
Rn 113, 541 Zone D’ACtivites John
- 47400
- Tonneins
24 Rue Flandres Dunkerque 1940
- 47190
- Aiguillon
Chemin Cazeaux
- 47200
- Marmande
30 Rue De Belloc
- 47700
- Casteljaloux
3 Rue Henri Iv
- 47700
- Casteljaloux
1373 Route De Pomyers
- 47250
- Samazan
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) ?
Concernant CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) ?
RMD figure comme Président de SAS au sein de CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS).
À combien se situe l’activité déclarée de CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) s’élève à 6.58 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) ?
CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) est référencée avec le code d’activité 4663Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) ?
Pour CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -451.55 K € en 2025, une trésorerie de 262.74 K € et une rentabilité de -6.86 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) ?
Sur la fiche de CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 66 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS) ?
Pour CELLERIER BTP MANUTENTION (CELERIER VENTES ET LOCATIONS), la valeur clients affichée est de 28 jours.