Chiffre d'affaires
8.45 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.64 M €
2022
Profitabilité
0.8 %
2022
EBITDA
656.93 K €
2022
Résultat net
70.2 K €
2022
Trésorerie
257.8 K €
2022
BFR
-758.42 K €
2022
Dettes +1 an
276.42 K €
2022
Endettement
3.03 M €
2022
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
70
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGERS 389306960
SIREN
389306960
SIRET
38930696000037
N° TVA
FR55389306960
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
200 K €
Date de création
30/09/1992
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de TRANSPORTS CADEAU
TRANSPORTS CADEAU correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1992.
À SAINT-LEGER-DE-LINIERES (49070), TRANSPORTS CADEAU développe une activité décrite comme « transports routiers de fret de proximité » ; le code 4941B en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 8.45 M €, soit huit millions quatre cent cinquante-et-un mille cent quatre-vingt-treize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 70.2 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, TRANSPORTS CADEAU affiche une trésorerie de 257.8 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TRANSPORTS CADEAU déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TRANSPORTS CADEAU est associé à Jacques Guerry, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.45 M | 6.15 M | 6.49 M | 6.79 M |
| Marge brute (€) | 3.64 M | 2.45 M | 3.03 M | 3.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 794.58 K |
| EBITDA (€) | 656.93 K | 121.27 K | 629.92 K | 790.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 4.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -51.11 K | -659.41 K | -99.16 K | 199.23 K |
| Résultat net (€) | 70.2 K | -604.68 K | -85.22 K | 165.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.83 | -9.84 | -1.31 | 2.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.63 | -67.29 | -5.48 | 9.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.15 | -14.68 | -1.95 | 3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.2 M | 2 M | 2.6 M | 2.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.81 | 32.56 | 40.1 | 39.37 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 43.02 | 39.8 | 46.6 | 44.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.77 | 1.97 | 9.7 | 11.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.69 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -758.42 K | 218.03 K | 510.98 K | 667.43 K |
| BFRE (€) | -1.57 M | -629.45 K | -515.72 K | -505.35 K |
| BFRHE (€) | 553.46 K | 636.04 K | 533.62 K | 769.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | -32.76 | 12.95 | 28.72 | 35.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.87 | -37.39 | -28.99 | -27.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.81 Md | 10.71 Md | 9.49 Md | 14.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.32 | 108.29 | 90.2 | 98.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.67 | 90.09 | 89.36 | 89.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 756.05 K |
| Dette nette (€) | -2.77 M | -3.07 M | -2.38 M | -2.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.13 |
| Font de roulement (€) | -761.25 K | 158.34 K | 450.92 K | 615.69 K |
| Couverture du BFR | 100.37 | 72.62 | 88.25 | 92.25 |
| Trésorerie (€) | 257.8 K | 151.75 K | 433.02 K | 351.48 K |
| Dettes financières (€) | 276.42 K | 1.24 M | 1.09 M | 744.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.21 K | -341.6 | -153.22 | -129.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 0.73 | 1.43 | 2.29 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 1.92 M | 1.67 M | 1.77 M |
| Liquidité générale | 63.07 | 63.14 | 74.45 | 93.24 |
| Liquidité réduite | 63.07 | 63.14 | 74.45 | 93.24 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.62 | -0.11 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.86 M | 2.19 M | 2.25 M | 2.14 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.7 | 27.67 | 27.05 | 24.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 7.77 K |
Dirigeants de TRANSPORTS CADEAU
Président du conseil d’administration
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Autre
Sites et établissements déclarés
TRANSPORTS CADEAU
38930696000037
SAINT LEGER DES BOIS
271 RUE DESIRE MARTIN
49070
SAINT-LEGER-DE-LINIERES
4941B - Transports routiers de fret de proximité
TRANSPORTS CADEAU
38930696000029
ZONE D ACTIVITES DU BIGNON
49430
DURTAL
4941B - Transports routiers de fret de proximité
TRANSPORTS CADEAU
38930696000011
LD LA LANDE
49170
SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TRANSPORTS CADEAU ?
Sur la fiche de TRANSPORTS CADEAU, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TRANSPORTS CADEAU ?
Jacques Guerry est renseigné comme Président du conseil d’administration au sein de TRANSPORTS CADEAU.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRANSPORTS CADEAU ?
Le montant d’activité publié concernant TRANSPORTS CADEAU est indiqué à 8.45 M €.
Sous quel code d’activité est classée TRANSPORTS CADEAU ?
TRANSPORTS CADEAU relève du code d’activité 4941B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TRANSPORTS CADEAU ?
Concernant TRANSPORTS CADEAU, les données financières font apparaître un résultat net de 70.2 K € en 2022, une trésorerie de 257.8 K € et une rentabilité de 0.83 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TRANSPORTS CADEAU ?
Sur la fiche de TRANSPORTS CADEAU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 108 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRANSPORTS CADEAU ?
Pour TRANSPORTS CADEAU, la valeur clients affichée est de 69 jours.