Chiffre d'affaires
35.2 M €
2018
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
5.58 M €
2018
Profitabilité
-3.8 %
2018
EBITDA
-1.36 M €
2018
Résultat net
-1.35 M €
2018
Trésorerie
810.69 K €
2018
BFR
2.38 M €
2018
Dettes +1 an
2.89 M €
2018
Endettement
15.57 M €
2018
Délai paiement
78
fournisseur
Délai paiement
53
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 389333568
SIREN
389333568
SIRET
38933356800019
N° TVA
FR48389333568
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
4.5 M €
Date de création
01/12/1992
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
2740Z
Type d'activité
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
k bis
Disponible
À propos de DIETAL
DIETAL correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 1992.
À SAINT-GEORGES-DE-MONS (63780), DIETAL développe une activité décrite comme « fabrication d'appareils d'éclairage électrique » ; le code 2740Z en documente la lecture administrative.
Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 35.2 M €, soit trente-cinq millions cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.35 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2018, DIETAL affiche une trésorerie de 810.69 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
DIETAL déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DIETAL est associé à Olivier Clement, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.2 M | 41.47 M | 36.09 M |
| Marge brute (€) | 5.58 M | 9.46 M | 7.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.51 M | 1.51 M | -645.08 K |
| EBITDA (€) | -1.36 M | 1.53 M | -691.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -153.38 K | -19.8 K | 46.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.83 M | 268.92 K | -1.69 M |
| Résultat net (€) | -1.35 M | -261.04 K | -1.98 M |
| Taux de marge nette (%) | -3.85 | -0.63 | -5.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -695.42 | -16.86 | -109.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -8.3 | -1.77 | -14.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.44 M | 9.15 M | 6.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.29 | 22.05 | 19.33 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 15.86 | 22.81 | 20.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.85 | 3.68 | -1.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.29 | 3.63 | -1.79 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.38 M | 2.24 M | 727.02 K |
| BFRE (€) | -1.12 M | -1.26 M | -1.98 M |
| BFRHE (€) | -1.45 M | -1.23 M | 953.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.72 | 19.73 | 7.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.57 | -11.1 | -20.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -140.25 Md | -140.21 Md | 94.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.26 | 34.67 | 34.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.43 | 44.81 | 52.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 164.44 K | 1.35 M | -583.95 K |
| Dette nette (€) | -14.76 M | -11.43 M | -10.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.47 | 3.25 | -1.62 |
| Font de roulement (€) | -3.32 M | -1.61 M | -961.38 K |
| Couverture du BFR | -139.48 | -71.65 | -132.24 |
| Trésorerie (€) | 810.69 K | 1.34 M | 734.07 K |
| Dettes financières (€) | 1.89 M | 2.42 M | 2.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -89.77 | -8.47 | 17.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.58 K | -738.02 | -569.48 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.64 | 0.69 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.52 M | 6.9 M | 7.17 M |
| Liquidité générale | 38.47 | 42.39 | 39.34 |
| Liquidité réduite | 38.47 | 42.39 | 39.34 |
| Couverture de la dette | -0.68 | -0.09 | -0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.73 M | 8.2 M | 8.48 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 15.82 | 14.18 | 16.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -147.53 K | -140.67 K | -141.16 K |
Dirigeants de DIETAL
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DIETAL
38933356800019
RTE DE QUEUILLE
63780
SAINT-GEORGES-DE-MONS
2740Z - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DIETAL ?
Sur la fiche de DIETAL, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de DIETAL ?
Olivier Clement est renseigné comme Directeur Général au sein de DIETAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DIETAL ?
Le montant d’activité publié concernant DIETAL ressort à 35.2 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DIETAL ?
DIETAL est référencée avec le code d’activité 2740Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour DIETAL ?
Sur la fiche de DIETAL, les données financières font apparaître un résultat net de -1.35 M € en 2018, une trésorerie de 810.69 K € et une rentabilité de -3.85 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DIETAL ?
Sur la fiche de DIETAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 77 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DIETAL ?
Pour DIETAL, le repère clients ressort à 52 jours.