Chiffre d'affaires
165.59 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
78.61 K €
2021
Profitabilité
6.6 %
2021
EBITDA
96.28 K €
2021
Résultat net
10.91 K €
2021
Trésorerie
261.75 K €
2021
BFR
223.65 K €
2021
Dettes +1 an
36.82 K €
2021
Endettement
268.18 K €
2021
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
126
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 389356197
SIREN
389356197
SIRET
38935619700019
N° TVA
FR35389356197
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
1.52 K €
Date de création
13/11/1992
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
3511Z
Type d'activité
Production d'électricité
Extrait k bis
Disponible
À propos de ESPEROU
ESPEROU correspond à la dénomination Société en nom collectif ; son historique juridique prend naissance en 1992.
À BRUNIQUEL (82800), ESPEROU développe une activité décrite comme « production d'électricité » ; le code 3511Z en précise la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 165.59 K €, soit cent soixante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 10.91 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, ESPEROU affiche une trésorerie de 261.75 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de ESPEROU est associé à Patrick Roques, identifié avec la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 165.59 K | 209.5 K | 186.05 K | - |
| Marge brute (€) | 78.61 K | 148.49 K | 112.52 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.19 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 96.28 K | 131.1 K | 85.54 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -29.09 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.68 K | 13.26 K | -32.29 K | - |
| Résultat net (€) | 10.91 K | 44.91 K | 12.37 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.59 | 21.44 | 6.65 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.6 | 6.19 | 1.69 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.15 | 4.82 | 1.31 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 124.84 K | 152.04 K | 117.82 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.4 | 72.57 | 63.32 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 47.48 | 70.88 | 60.48 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.14 | 62.58 | 45.98 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40.58 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 223.65 K | 140.87 K | 49.53 K | 79.58 K |
| BFRE (€) | -64.09 K | - | -10.87 K | 31.04 K |
| BFRHE (€) | -96.78 K | -104.02 K | -73.61 K | -123.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 492.98 | 245.44 | 97.16 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -141.28 | - | -21.32 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -43.9 M | -59.71 M | -37.52 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 125.52 | 61.88 | 109.02 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 174.95 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.86 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -6.43 K | -42.57 K | -178.58 K | -253.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 77.22 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 95.19 K | 17.8 K | -54.85 K | -63.51 K |
| Couverture du BFR | 42.56 | 12.63 | -110.75 | -79.8 |
| Trésorerie (€) | 261.75 K | 164.25 K | 35.31 K | 34.35 K |
| Dettes financières (€) | 36.82 K | 22.77 K | 60.21 K | 126.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.94 | -5.87 | -24.36 | -32.64 |
| Autonomie financière (%) | 18.57 | 31.86 | 12.18 | 6.11 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 102.91 K | 60.97 K | 49.3 K | 17.44 K |
| Liquidité générale | 119.65 | - | 43.54 | 31.77 |
| Liquidité réduite | 119.65 | - | 43.54 | 31.77 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.91 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.93 K | 17.47 K | 4.81 K | - |
Dirigeants de ESPEROU
Sites et établissements déclarés
ESPEROU
38935619700019
LD BORDES
82800
BRUNIQUEL
3511Z - Production d'électricité
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de ESPEROU ?
Patrick Roques est renseigné comme Gérant et associé indéfiniment responsable pour ESPEROU.
Quel montant de revenus est publié pour ESPEROU ?
Le montant d’activité publié concernant ESPEROU est indiqué à 165.59 K €.
Quel repère NAF/APE identifie ESPEROU ?
ESPEROU est référencée avec le code d’activité 3511Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ESPEROU ?
Sur la fiche de ESPEROU, la synthèse comptable présente un résultat net de 10.91 K € en 2021, une trésorerie de 261.75 K € et une rentabilité de 6.59 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ESPEROU ?
Pour ESPEROU, la valeur fournisseurs affichée est de 426 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ESPEROU ?
Sur la fiche de ESPEROU, la valeur clients affichée est de 126 jours.