Chiffre d'affaires
742.78 K €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
226.96 K €
2024
Profitabilité
-35.4 %
2024
EBITDA
-144.02 K €
2024
Résultat net
-262.94 K €
2024
Trésorerie
69.88 K €
2024
BFR
-226.84 K €
2024
Dettes +1 an
1.45 M €
2024
Endettement
2.18 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
92
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 389487448
SIREN
389487448
SIRET
38948744800026
N° TVA
FR65389487448
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.61 M €
Date de création
03/12/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande Kbis
Disponible
À propos de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR)
LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1992.
À AMILLY (45200), LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 742.78 K €, soit sept cent quarante-deux mille sept cent soixante-dix-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -262.94 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) affiche une trésorerie de 69.88 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) est associé à Xavier Douchy, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 742.78 K | 692.98 K | 514.12 K | 367.75 K |
| Marge brute (€) | 226.96 K | 94.07 K | -4.54 K | -92.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -111.62 K | -319.92 K | -317.91 K | -334.95 K |
| EBITDA (€) | -144.02 K | -343.46 K | -356.35 K | -365.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 32.4 K | 23.54 K | 38.43 K | 30.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -210.41 K | -387.14 K | -390.48 K | -387.84 K |
| Résultat net (€) | -262.94 K | -298.57 K | -392.9 K | -389.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -35.4 | -43.08 | -76.42 | -105.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.7 | 27.86 | 50.82 | 102.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -29.88 | -39.06 | -94.31 | -101.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 186.09 K | 47.03 K | 11.19 K | -104.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.05 | 6.79 | 2.18 | -28.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.56 | 13.58 | -0.88 | -25.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.39 | -49.56 | -69.31 | -99.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.03 | -46.17 | -61.84 | -91.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -226.84 K | -149.7 K | -201.75 K | -66.65 K |
| BFRE (€) | -342.3 K | -334.09 K | -241.51 K | -195.37 K |
| BFRHE (€) | 151.97 K | 244.63 K | 75.91 K | 22.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | -111.47 | -78.85 | -143.23 | -66.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -168.21 | -175.97 | -171.46 | -193.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 309.26 M | 464.44 M | 106.93 M | 22.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.27 | 150.71 | 57.86 | 130.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 113.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -195.94 K | -251.16 K | -328.47 K | -355.89 K |
| Dette nette (€) | -2.11 M | -1.75 M | -1.14 M | -717.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.38 | -36.24 | -63.89 | -96.78 |
| Font de roulement (€) | -312.19 K | -188.24 K | -232.14 K | -173.19 K |
| Couverture du BFR | 137.63 | 125.74 | 115.06 | 259.86 |
| Trésorerie (€) | 69.88 K | 55.81 K | 24.86 K | 24.01 K |
| Dettes financières (€) | 1.45 M | 1.17 M | 779.54 K | 426.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 10.77 | 6.97 | 3.46 | 2.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 158.07 | 163.44 | 147.07 | 188.68 |
| Autonomie financière (%) | -0.92 | -0.92 | -0.99 | -0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 680.51 K | 628.96 K | 379.81 K | 232.15 K |
| Liquidité générale | 13.39 | 19.3 | 9.28 | 21.31 |
| Liquidité réduite | 13.39 | 19.3 | 9.28 | 21.31 |
| Couverture de la dette | -3.1 | -2.75 | -4.91 | -4.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 328.67 K | 403.26 K | 354.74 K | 268.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.02 | 45.13 | 54.69 | 57.8 |
Dirigeants de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR)
Sites et établissements déclarés
LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR)
38948744800026
RUE ST FIRMIN
73 IMPASSE DES FLEURS
45200
AMILLY
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR)
38948744800018
2 RUE LORD BYRON
75008
PARIS
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Zi, 37 Rue Saint-Gabriel
- 45200
- Amilly
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) ?
Pour LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) ?
Xavier Douchy figure comme Gérant au sein de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR).
Quel montant de revenus est publié pour LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) s’élève à 742.78 K €.
Sous quel code d’activité est classée LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) ?
LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) présente le code NAF/APE 5510Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) ?
Pour LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR), les données financières font apparaître un résultat net de -262.94 K € en 2024, une trésorerie de 69.88 K € et une rentabilité de -35.4 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) ?
Pour LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 414 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR) ?
Concernant LE PUYSEAU DEVELOPPEMENT (JINVESTI.FR), l’indicateur clients est renseigné à 91 jours.