LE CAPITAINE (L EYCHARENE)

48 RUE DE L'EGLISE - 05100 MONTGENEVRE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
142.72 K €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
71.87 K €
2021
Profitabilité
14.9 %
2021
EBITDA
NC
-
Résultat net
21.25 K €
2021
Trésorerie
128.09 K €
2021
BFR
129.32 K €
2021
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
113.26 K €
2021
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
13
client

Informations légales et juridiques

RCS
GAP 389525437
SIREN
389525437
SIRET
38952543700015
N° TVA
FR57389525437
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
22/12/1992
Clôture exercice
30/09/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
Daniele Faugera
Téléphone
04 92 21 89 84
Email
NC
Site web
NC

À propos de LE CAPITAINE (L EYCHARENE)

LE CAPITAINE (L EYCHARENE) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1992.

À MONTGENEVRE (05100), LE CAPITAINE (L EYCHARENE) développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en précise la lecture administrative.

Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 142.72 K €, soit cent quarante-deux mille sept cent vingt-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 21.25 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2021, LE CAPITAINE (L EYCHARENE) affiche une trésorerie de 128.09 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.

LE CAPITAINE (L EYCHARENE) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de LE CAPITAINE (L EYCHARENE) est associé à Daniele Faugera, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 142.72 K 175.07 K 256.24 K 287.25 K
Marge brute (€) 71.87 K 50.6 K 120.78 K 135.4 K
Résultat d'exploitation (€) 20.65 K -41.54 K -6.71 K 10.87 K
Résultat net (€) 21.25 K -40.86 K -6.71 K 9.26 K
Taux de marge nette (%) 14.89 -23.34 -2.62 3.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.65 -66.32 -5.71 6.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) 10.84 -23.85 -3.5 5
Valeur ajoutée (€) * 72.98 K 39.5 K 98.25 K 114.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 51.13 22.56 38.34 39.73
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) 50.35 28.9 47.13 47.14
BFR (€) 129.32 K 89.93 K 113.49 K 112.95 K
BFRE (€) -6.27 K -17.24 K -6.52 K -5.08 K
BFRHE (€) -96.88 K -83.81 K -47.84 K -14.83 K
BFR en jours de CA (j) 330.71 187.49 161.66 143.53
BFRE en jours de CA (j) -16.03 -35.95 -9.29 -6.45
BFRHE en jours de CA (j) -37.88 M -40.2 M -33.58 M -11.67 M
Délais de paiement clients (j) 12.56 12.93 12.05 18.34
Délais de paiement fournisseurs (j) 44.73 60.9 48.33 39.77
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0 0.04 0.04
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Dette nette (€) 14.83 K -8.96 K 37.31 K 57.53 K
Trésorerie (€) 128.09 K 100.72 K 111.64 K 103.61 K
Ratio d'endettement (%) 17.9 -14.55 31.76 41.33
Dettes d'exploitation (€) * 8.88 K 19.42 K 18.13 K 16.83 K
Liquidité générale 120.96 99.19 163.31 258.6
Liquidité réduite 120.96 99.19 163.31 258.6
Salaires et charges sociales (€) 43.66 K 83.27 K 119.67 K 116.38 K
Structure de l'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) 32.05 43.88 40.95 35.86
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 866

Dirigeants de LE CAPITAINE (L EYCHARENE)

Gérant
Daniele Faugera

Sites et établissements déclarés

LE CAPITAINE (L EYCHARENE)
38952543700015
48 RUE DE L'EGLISE 05100 MONTGENEVRE
5610A - Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour LE CAPITAINE (L EYCHARENE) ?
Pour LE CAPITAINE (L EYCHARENE), l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de LE CAPITAINE (L EYCHARENE) ?
Daniele Faugera apparaît en qualité de Gérant au sein de LE CAPITAINE (L EYCHARENE).
À combien se situe l’activité déclarée de LE CAPITAINE (L EYCHARENE) ?
Le montant d’activité publié concernant LE CAPITAINE (L EYCHARENE) est indiqué à 142.72 K €.
Quelle activité administrative caractérise LE CAPITAINE (L EYCHARENE) ?
LE CAPITAINE (L EYCHARENE) présente le code NAF/APE 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LE CAPITAINE (L EYCHARENE) ?
Pour LE CAPITAINE (L EYCHARENE), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 21.25 K € en 2021, une trésorerie de 128.09 K € et une rentabilité de 14.89 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE CAPITAINE (L EYCHARENE) ?
Sur la fiche de LE CAPITAINE (L EYCHARENE), le repère fournisseurs ressort à 45 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE CAPITAINE (L EYCHARENE) ?
Pour LE CAPITAINE (L EYCHARENE), la valeur clients affichée est de 13 jours.