Chiffre d'affaires
21.38 M €
2023
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
5.87 M €
2023
Profitabilité
-5.5 %
2023
EBITDA
-472.24 K €
2023
Résultat net
-1.17 M €
2023
Trésorerie
2.08 M €
2023
BFR
-8.09 M €
2023
Dettes +1 an
1.08 M €
2023
Endettement
33.35 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
88
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 389628355
SIREN
389628355
SIRET
38962835500031
N° TVA
FR60389628355
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.27 M €
Date de création
22/12/1992
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Hilton Charles De Gaulle)
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1992.
À TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Hilton Charles De Gaulle) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 21.38 M €, soit vingt-et-un millions trois cent soixante-seize mille huit cent vingt, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.17 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) affiche une trésorerie de 2.08 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) est associé à Charles Heurteau, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.38 M | 17.46 M | 7.75 M | 6.08 M |
| Marge brute (€) | 5.87 M | 4.58 M | -882.84 K | -1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -166.77 K | -1.06 M | -2.96 M | -5.27 M |
| EBITDA (€) | -472.24 K | -1.41 M | -3.04 M | -5.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 305.47 K | 347.37 K | 72.03 K | 140.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -999.41 K | -2.17 M | -3.93 M | -6.37 M |
| Résultat net (€) | -1.17 M | -2.26 M | -5.06 M | -6.41 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.49 | -12.96 | -65.29 | -105.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.89 | 9.91 | 24.6 | 41.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.45 | -23.91 | -56.69 | -72.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.07 M | 3.65 M | 1.59 M | -2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.74 | 20.89 | 20.49 | -36.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.45 | 26.2 | -11.39 | -30.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.21 | -8.09 | -39.17 | -89.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.78 | -6.1 | -38.24 | -86.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -8.09 M | -7.47 M | -4.49 M | -1.97 M |
| BFRE (€) | -14 M | -11.66 M | -9.28 M | -6.91 M |
| BFRHE (€) | -12.86 M | -11.69 M | -12.09 M | -11.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | -138.13 | -156.22 | -211.55 | -118.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -239.07 | -243.65 | -437.19 | -415.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -753.19 Md | -559.11 Md | -256.66 Md | -183.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.55 | 123.02 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -646.24 K | -1.49 M | -4.16 M | -5.42 M |
| Dette nette (€) | -31.27 M | -31.79 M | -29.32 M | -23.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.02 | -8.53 | -53.69 | -89.18 |
| Font de roulement (€) | - | -24.67 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 330.09 | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.08 M | 422.67 K | 110.88 K | 540.92 K |
| Dettes financières (€) | - | 677 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 48.39 | 21.34 | 7.05 | 4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 130.24 | 139.23 | 142.51 | 152.61 |
| Autonomie financière (%) | - | -33.73 K | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.53 M | 15.1 M | 11.08 M | 7.57 M |
| Liquidité générale | 22.02 | 19.96 | 20.74 | 22.87 |
| Liquidité réduite | 22.02 | 19.96 | 20.74 | 22.87 |
| Couverture de la dette | -0.75 | -1.25 | -1.67 | -2.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.85 M | 5.35 M | 4.09 M | 3.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.06 | 22.77 | 38.25 | 43.02 |
Dirigeants de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Hilton Charles De Gaulle)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Hilton Charles De Gaulle)
38962835500031
8 RUE DE ROME
93290
TREMBLAY-EN-FRANCE
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SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Hilton Charles De Gaulle)
38962835500023
BATIMENT B ROISSY CDG
RUE DES PEUPLIERS
93290
TREMBLAY-EN-FRANCE
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94310
ORLY
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Le Cap, Boulevard J.F. Kennedy
- 06160
- Antibes
2 Rue Edmond Blanc
- 14800
- Deauville
Hotel Majestic, 14 Boulevard De La Croisette
- 06400
- Cannes
Place Andre Malraux
- 75001
- Paris
Quai Baron De Blonay
- 74500
- Evian-Les-Bains
10 Place De La Concorde
- 75008
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6 Av Du Pre Felin
- 74000
- Annecy
2 Rue De La Mare Neuve
- 91000
- Evry-Courcouronnes
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Hilton Charles De Gaulle) ?
Sur la fiche de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Hilton Charles De Gaulle), le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) ?
Charles Heurteau figure comme Président de SAS chez SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) s’élève à 21.38 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) ?
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Hilton Charles De Gaulle) présente le code NAF/APE 5510Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Hilton Charles De Gaulle) ?
Concernant SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Hilton Charles De Gaulle), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -1.17 M € en 2023, une trésorerie de 2.08 M € et une rentabilité de -5.49 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) ?
Sur la fiche de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE), le repère fournisseurs ressort à 324 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) ?
Concernant SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE), l’indicateur clients est renseigné à 88 jours.